财通资管鸿慧中短债发起A(财通资管鸿慧中短债发起式A)基金净值查询(014815)

今天最新净值 1.1333 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1333
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：13.4078亿
最近资产：2.56亿元
基金公司：
基金经理：邹舟王珊

近一季财通资管鸿慧中短债发起A|财通资管鸿慧中短债发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管鸿慧中短债发起A(014815)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1334	1.1334	1.1333	1.1333	0.0001	0.01%
2026-09-15	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1333	1.1333	1.1332	1.1332	0.0001	0.01%
2026-09-14	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1332	1.1332	1.1331	1.1331	0.0001	0.01%
2026-09-11	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1331	1.1331	1.1331	1.1331	0.0000	0.00%
2026-09-10	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1331	1.1331	1.1331	1.1331	0.0000	0.00%
2026-09-09	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1331	1.1331	1.1330	1.1330	0.0001	0.01%
2026-09-08	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1330	1.1330	1.1330	1.1330	0.0000	0.00%
2026-09-07	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1330	1.1330	1.1328	1.1328	0.0002	0.02%
2026-09-04	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1328	1.1328	1.1328	1.1328	0.0000	0.00%
2026-09-03	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1328	1.1328	1.1326	1.1326	0.0002	0.02%

2026-09-02	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1326	1.1326	1.1325	1.1325	0.0001	0.01%
2026-09-01	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1325	1.1325	1.1324	1.1324	0.0001	0.01%
2026-08-31	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1324	1.1324	1.1323	1.1323	0.0001	0.01%
2026-08-28	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1323	1.1323	1.1323	1.1323	0.0000	0.00%
2026-08-27	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1323	1.1323	1.1324	1.1324	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1324	1.1324	1.1324	1.1324	0.0000	0.00%
2026-08-25	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1324	1.1324	1.1323	1.1323	0.0001	0.01%
2026-08-24	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1323	1.1323	1.1322	1.1322	0.0001	0.01%
2026-08-21	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1322	1.1322	1.1322	1.1322	0.0000	0.00%
2026-08-20	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1322	1.1322	1.1322	1.1322	0.0000	0.00%
2026-08-19	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1322	1.1322	1.1322	1.1322	0.0000	0.00%
2026-08-18	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1322	1.1322	1.1320	1.1320	0.0002	0.02%
2026-08-17	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1320	1.1320	1.1319	1.1319	0.0001	0.01%
2026-08-14	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1319	1.1319	1.1319	1.1319	0.0000	0.00%
2026-08-13	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1319	1.1319	1.1318	1.1318	0.0001	0.01%

2026-08-12	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1318	1.1318	1.1317	1.1317	0.0001	0.01%
2026-08-11	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1317	1.1317	1.1317	1.1317	0.0000	0.00%
2026-08-10	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1317	1.1317	1.1314	1.1314	0.0003	0.03%
2026-08-07	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1314	1.1314	1.1313	1.1313	0.0001	0.01%
2026-08-06	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1313	1.1313	1.1313	1.1313	0.0000	0.00%
2026-08-05	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1313	1.1313	1.1313	1.1313	0.0000	0.00%
2026-08-04	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1313	1.1313	1.1311	1.1311	0.0002	0.02%
2026-08-03	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1311	1.1311	1.1310	1.1310	0.0001	0.01%
2026-07-31	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1310	1.1310	1.1309	1.1309	0.0001	0.01%
2026-07-30	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1309	1.1309	1.1307	1.1307	0.0002	0.02%
2026-07-29	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1307	1.1307	1.1307	1.1307	0.0000	0.00%
2026-07-28	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1307	1.1307	1.1307	1.1307	0.0000	0.00%
2026-07-27	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1307	1.1307	1.1307	1.1307	0.0000	0.00%
2026-07-24	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1307	1.1307	1.1306	1.1306	0.0001	0.01%
2026-07-23	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1306	1.1306	1.1305	1.1305	0.0001	0.01%
2026-07-22	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1305	1.1305	1.1302	1.1302	0.0003	0.03%
2026-07-21	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1302	1.1302	1.1302	1.1302	0.0000	0.00%
2026-07-20	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1302	1.1302	1.1301	1.1301	0.0001	0.01%
2026-07-17	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1301	1.1301	1.1300	1.1300	0.0001	0.01%
2026-07-16	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1300	1.1300	1.1301	1.1301	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1301	1.1301	1.1300	1.1300	0.0001	0.01%
2026-07-14	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1300	1.1300	1.1299	1.1299	0.0001	0.01%
2026-07-13	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1299	1.1299	1.1299	1.1299	0.0000	0.00%
2026-07-10	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1299	1.1299	1.1298	1.1298	0.0001	0.01%
2026-07-09	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1298	1.1298	1.1298	1.1298	0.0000	0.00%
2026-07-08	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1298	1.1298	1.1297	1.1297	0.0001	0.01%
2026-07-07	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1297	1.1297	1.1297	1.1297	0.0000	0.00%
2026-07-06	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1297	1.1297	1.1294	1.1294	0.0003	0.03%
2026-07-03	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1294	1.1294	1.1294	1.1294	0.0000	0.00%
2026-07-02	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1294	1.1294	1.1296	1.1296	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1296	1.1296	1.1295	1.1295	0.0001	0.01%
2026-06-30	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1295	1.1295	1.1294	1.1294	0.0001	0.01%
2026-06-29	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1294	1.1294	1.1291	1.1291	0.0003	0.03%
2026-06-26	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1291	1.1291	1.1290	1.1290	0.0001	0.01%
2026-06-25	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1290	1.1290	1.1287	1.1287	0.0003	0.03%
2026-06-24	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1287	1.1287	1.1285	1.1285	0.0002	0.02%
2026-06-23	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1285	1.1285	1.1287	1.1287	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1287	1.1287	1.1287	1.1287	0.0000	0.00%
2026-06-18	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1287	1.1287	1.1285	1.1285	0.0002	0.02%
2026-06-17	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1285	1.1285	1.1283	1.1283	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%