| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.92% | - | 0.11% | 0.50% | 2.33% | 3.58% | 6.16% | 9.47% |
| 同类排名 | 242/655 | 634/666 | 435/666 | 271/660 | 245/624 | 352/506 | 274/346 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0390 | -0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0391 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 1.0390 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 1.0389 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 1.0389 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 1.0390 | -0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 银华集成电路混合A | 3.1967 | 4.04% |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 1.3690 | 4.01% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 富国核心优势混合发起式C | 1.8483 | 3.88% |
| 富国核心优势混合发起式A | 1.8800 | 3.87% |
| 广发盛世精选混合A | 0.8634 | 3.87% |
| 广发盛世精选混合C | 0.8458 | 3.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方7-10年国开债A | 1.3491 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3389 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债E | 1.3436 | 0.11% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.3472 | 0.11% |
| 华安中债7-10年国开债E | 1.4442 | 0.10% |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.2237 | 0.09% |
| 华安中债7-10年国开债C | 1.3921 | 0.09% |
| 亚债中国A | 1.3090 | 0.08% |
| 亚债中国C | 1.2369 | 0.07% |
| 易方达中债7-10年A | 1.3342 | 0.07% |