南方中债0-2年国开行债券指数E(南方0-2年国开债E)基金净值查询(014458)
今天最新净值
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2025-12-16
- 累计净值：1.1256
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.4501亿
- 最近资产：1.68亿元
- 基金公司：
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
近一季南方中债0-2年国开行债券指数E|南方0-2年国开债E基金净值查询
近一季,南方中债0-2年国开行债券指数E(014458)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0666 |
1.1256 |
1.0666 |
1.1256 |
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| 2025-12-15 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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1.1256 |
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1.1257 |
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| 2025-12-12 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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1.1264 |
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| 2025-12-11 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0674 |
1.1264 |
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| 2025-12-10 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2025-12-09 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2025-12-08 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2025-12-05 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2025-12-04 |
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南方中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2025-12-03 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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1.0658 |
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|
| 2025-12-02 |
014458 |
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| 2025-12-01 |
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南方中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2025-11-28 |
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| 2025-11-27 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2025-11-26 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2025-11-25 |
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南方中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2025-11-24 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2025-11-21 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2025-11-20 |
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南方中债0-2年国开行债券指数E |
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1.0663 |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-18 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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1.1256 |
1.0666 |
1.1256 |
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| 2025-11-17 |
014458 |
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| 2025-11-14 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2025-11-13 |
014458 |
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| 2025-11-12 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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|
|
| 2025-11-11 |
014458 |
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| 2025-11-10 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2025-11-07 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2025-11-06 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2025-11-05 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2025-11-04 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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1.0662 |
1.1252 |
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| 2025-11-03 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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1.1252 |
1.0660 |
1.1250 |
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0.02% |
| 2025-10-31 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0660 |
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1.1245 |
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| 2025-10-30 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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1.0651 |
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| 2025-10-29 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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1.1241 |
1.0651 |
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| 2025-10-28 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2025-10-27 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0648 |
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1.0645 |
1.1235 |
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| 2025-10-24 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0645 |
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1.0648 |
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| 2025-10-23 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0648 |
1.1238 |
1.0651 |
1.1241 |
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| 2025-10-22 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0651 |
1.1241 |
1.0650 |
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| 2025-10-21 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0650 |
1.1240 |
1.0645 |
1.1235 |
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| 2025-10-20 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0645 |
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| 2025-10-17 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2025-10-16 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2025-10-15 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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1.1228 |
1.0638 |
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| 2025-10-14 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0638 |
1.1228 |
1.0638 |
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| 2025-10-13 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0638 |
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| 2025-10-10 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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1.1226 |
1.0637 |
1.1227 |
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| 2025-10-09 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0637 |
1.1227 |
1.0634 |
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| 2025-09-30 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0634 |
1.1224 |
1.0636 |
1.1226 |
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| 2025-09-29 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0636 |
1.1226 |
1.0633 |
1.1223 |
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| 2025-09-26 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0633 |
1.1223 |
1.0633 |
1.1223 |
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| 2025-09-25 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0633 |
1.1223 |
1.0633 |
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| 2025-09-24 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0633 |
1.1223 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0639 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0642 |
1.1232 |
1.0640 |
1.1230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0640 |
1.1230 |
1.0645 |
1.1235 |
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-0.05% |
| 2025-09-18 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0645 |
1.1235 |
1.0647 |
1.1237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0647 |
1.1237 |
1.0645 |
1.1235 |
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0.02% |
