南方中债0-2年国开行债券指数E(南方0-2年国开债E)基金净值查询(014458)

今天最新净值 1.0391 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1481
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：12.4501亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：
基金经理：朱佳陈皓松

近一季南方中债0-2年国开行债券指数E|南方0-2年国开债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中债0-2年国开行债券指数E(014458)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0390	1.1480	1.0391	1.1481	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0391	1.1481	1.0390	1.1480	0.0001	0.01%
2026-09-15	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0390	1.1480	1.0389	1.1479	0.0001	0.01%
2026-09-14	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0389	1.1479	1.0389	1.1479	0.0000	0.00%
2026-09-11	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0389	1.1479	1.0390	1.1480	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0390	1.1480	1.0391	1.1481	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0391	1.1481	1.0390	1.1480	0.0001	0.01%
2026-09-08	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0390	1.1480	1.0390	1.1480	0.0000	0.00%
2026-09-07	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0390	1.1480	1.0388	1.1478	0.0002	0.02%
2026-09-04	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0388	1.1478	1.0388	1.1478	0.0000	0.00%

2026-09-03	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0388	1.1478	1.0383	1.1473	0.0005	0.05%
2026-09-02	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0383	1.1473	1.0384	1.1474	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0384	1.1474	1.0381	1.1471	0.0003	0.03%
2026-08-31	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0381	1.1471	1.0379	1.1469	0.0002	0.02%
2026-08-28	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0379	1.1469	1.0379	1.1469	0.0000	0.00%
2026-08-27	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0379	1.1469	1.0382	1.1472	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0382	1.1472	1.0384	1.1474	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0384	1.1474	1.0384	1.1474	0.0000	0.00%
2026-08-24	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0384	1.1474	1.0381	1.1471	0.0003	0.03%
2026-08-21	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0381	1.1471	1.0381	1.1471	0.0000	0.00%
2026-08-20	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0381	1.1471	1.0380	1.1470	0.0001	0.01%
2026-08-19	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0380	1.1470	1.0382	1.1472	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0382	1.1472	1.0381	1.1471	0.0001	0.01%
2026-08-17	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0381	1.1471	1.0380	1.1470	0.0001	0.01%
2026-08-14	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0380	1.1470	1.0381	1.1471	-0.0001	-0.01%

2026-08-13	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0381	1.1471	1.0376	1.1466	0.0005	0.05%
2026-08-12	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0376	1.1466	1.0376	1.1466	0.0000	0.00%
2026-08-11	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0376	1.1466	1.0379	1.1469	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0379	1.1469	1.0374	1.1464	0.0005	0.05%
2026-08-07	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0374	1.1464	1.0371	1.1461	0.0003	0.03%
2026-08-06	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0371	1.1461	1.0371	1.1461	0.0000	0.00%
2026-08-05	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0371	1.1461	1.0371	1.1461	0.0000	0.00%
2026-08-04	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0371	1.1461	1.0370	1.1460	0.0001	0.01%
2026-08-03	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0370	1.1460	1.0369	1.1459	0.0001	0.01%
2026-07-31	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0369	1.1459	1.0369	1.1459	0.0000	0.00%
2026-07-30	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0369	1.1459	1.0364	1.1454	0.0005	0.05%
2026-07-29	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0364	1.1454	1.0366	1.1456	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0366	1.1456	1.0366	1.1456	0.0000	0.00%
2026-07-27	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0366	1.1456	1.0366	1.1456	0.0000	0.00%
2026-07-24	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0366	1.1456	1.0363	1.1453	0.0003	0.03%
2026-07-23	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0363	1.1453	1.0361	1.1451	0.0002	0.02%
2026-07-22	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0361	1.1451	1.0354	1.1444	0.0007	0.07%
2026-07-21	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0354	1.1444	1.0354	1.1444	0.0000	0.00%
2026-07-20	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0354	1.1444	1.0354	1.1444	0.0000	0.00%
2026-07-17	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0354	1.1444	1.0353	1.1443	0.0001	0.01%
2026-07-16	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0353	1.1443	1.0354	1.1444	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0354	1.1444	1.0353	1.1443	0.0001	0.01%
2026-07-14	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0353	1.1443	1.0353	1.1443	0.0000	0.00%
2026-07-13	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0353	1.1443	1.0354	1.1444	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0354	1.1444	1.0354	1.1444	0.0000	0.00%
2026-07-09	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0354	1.1444	1.0354	1.1444	0.0000	0.00%
2026-07-08	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0354	1.1444	1.0350	1.1440	0.0004	0.04%
2026-07-07	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0350	1.1440	1.0850	1.1440	0.0000	0.00%
2026-07-06	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0850	1.1440	1.0846	1.1436	0.0004	0.04%
2026-07-03	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0846	1.1436	1.0847	1.1437	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0847	1.1437	1.0846	1.1436	0.0001	0.01%
2026-07-01	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0846	1.1436	1.0850	1.1440	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0850	1.1440	1.0855	1.1445	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0855	1.1445	1.0849	1.1439	0.0006	0.06%
2026-06-26	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0849	1.1439	1.0847	1.1437	0.0002	0.02%
2026-06-25	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0847	1.1437	1.0843	1.1433	0.0004	0.04%
2026-06-24	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0843	1.1433	1.0843	1.1433	0.0000	0.00%
2026-06-23	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0843	1.1433	1.0845	1.1435	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0845	1.1435	1.0843	1.1433	0.0002	0.02%
2026-06-18	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0843	1.1433	1.0843	1.1433	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%