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南方中债0-2年国开行债券指数E(南方0-2年国开债E)基金净值查询(014458)

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今天最新净值 1.0666 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1256
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：12.4501亿
最近资产：13.10亿
基金公司：
基金经理：夏晨曦朱佳

近一月南方中债0-2年国开行债券指数E|南方0-2年国开债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中债0-2年国开行债券指数E(014458)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0678	1.1268	1.0666	1.1256	0.0012	0.11%
2025-12-16	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0666	1.1256	1.0666	1.1256	0.0000	0.00%
2025-12-15	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0666	1.1256	1.0667	1.1257	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0667	1.1257	1.0674	1.1264	-0.0007	-0.07%
2025-12-11	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0674	1.1264	1.0666	1.1256	0.0008	0.08%
2025-12-10	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0666	1.1256	1.0662	1.1252	0.0004	0.04%
2025-12-09	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0662	1.1252	1.0659	1.1249	0.0003	0.03%
2025-12-08	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0659	1.1249	1.0656	1.1246	0.0003	0.03%
2025-12-05	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0656	1.1246	1.0654	1.1244	0.0002	0.02%
2025-12-04	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0654	1.1244	1.0658	1.1248	-0.0004	-0.04%

2025-12-03	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0658	1.1248	1.0658	1.1248	0.0000	0.00%
2025-12-02	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0658	1.1248	1.0660	1.1250	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0660	1.1250	1.0659	1.1249	0.0001	0.01%
2025-11-28	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0659	1.1249	1.0657	1.1247	0.0002	0.02%
2025-11-27	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0657	1.1247	1.0659	1.1249	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0659	1.1249	1.0661	1.1251	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0661	1.1251	1.0662	1.1252	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0662	1.1252	1.0661	1.1251	0.0001	0.01%
2025-11-21	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0661	1.1251	1.0663	1.1253	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0663	1.1253	1.0663	1.1253	0.0000	0.00%
2025-11-19	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0663	1.1253	1.0666	1.1256	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0666	1.1256	1.0666	1.1256	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%