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今天最新净值 1.0391 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1481
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：12.4501亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：
基金经理：朱佳陈皓松

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-07	2026-07-07	2026-07-08	每份派现金0.0500元
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	每份派现金0.0160元
2022-05-24	2022-05-24	2022-05-25	每份派现金0.0050元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%