南方中债0-2年国开行债券指数E(南方0-2年国开债E)基金净值查询(014458)
今天最新净值
1.0666
0.0000 0.00%
2025-12-17
- 累计净值：1.1256
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.4501亿
- 最近资产：13.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
近一年南方中债0-2年国开行债券指数E|南方0-2年国开债E基金净值查询
近一年,南方中债0-2年国开行债券指数E(014458)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0678 |
1.1268 |
1.0666 |
1.1256 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0666 |
1.1256 |
1.0666 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0666 |
1.1256 |
1.0667 |
1.1257 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0667 |
1.1257 |
1.0674 |
1.1264 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0674 |
1.1264 |
1.0666 |
1.1256 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0666 |
1.1256 |
1.0662 |
1.1252 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0662 |
1.1252 |
1.0659 |
1.1249 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0659 |
1.1249 |
1.0656 |
1.1246 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0656 |
1.1246 |
1.0654 |
1.1244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0654 |
1.1244 |
1.0658 |
1.1248 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0658 |
1.1248 |
1.0658 |
1.1248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0658 |
1.1248 |
1.0660 |
1.1250 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0660 |
1.1250 |
1.0659 |
1.1249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0659 |
1.1249 |
1.0657 |
1.1247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0657 |
1.1247 |
1.0659 |
1.1249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0659 |
1.1249 |
1.0661 |
1.1251 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0661 |
1.1251 |
1.0662 |
1.1252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0662 |
1.1252 |
1.0661 |
1.1251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0661 |
1.1251 |
1.0663 |
1.1253 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0663 |
1.1253 |
1.0663 |
1.1253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0663 |
1.1253 |
1.0666 |
1.1256 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0666 |
1.1256 |
1.0666 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0666 |
1.1256 |
1.0664 |
1.1254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0664 |
1.1254 |
1.0663 |
1.1253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0663 |
1.1253 |
1.0665 |
1.1255 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-11-12 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0665 |
1.1255 |
1.0663 |
1.1253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0663 |
1.1253 |
1.0662 |
1.1252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0662 |
1.1252 |
1.0660 |
1.1250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0660 |
1.1250 |
1.0659 |
1.1249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0659 |
1.1249 |
1.0663 |
1.1253 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0663 |
1.1253 |
1.0662 |
1.1252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0662 |
1.1252 |
1.0662 |
1.1252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0662 |
1.1252 |
1.0660 |
1.1250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0660 |
1.1250 |
1.0655 |
1.1245 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0655 |
1.1245 |
1.0651 |
1.1241 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0651 |
1.1241 |
1.0651 |
1.1241 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0651 |
1.1241 |
1.0648 |
1.1238 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0648 |
1.1238 |
1.0645 |
1.1235 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0645 |
1.1235 |
1.0648 |
1.1238 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0648 |
1.1238 |
1.0651 |
1.1241 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0651 |
1.1241 |
1.0650 |
1.1240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0650 |
1.1240 |
1.0645 |
1.1235 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0645 |
1.1235 |
1.0648 |
1.1238 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0648 |
1.1238 |
1.0642 |
1.1232 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0642 |
1.1232 |
1.0638 |
1.1228 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0638 |
1.1228 |
1.0638 |
1.1228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0638 |
1.1228 |
1.0638 |
1.1228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0638 |
1.1228 |
1.0636 |
1.1226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0636 |
1.1226 |
1.0637 |
1.1227 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0637 |
1.1227 |
1.0634 |
1.1224 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0634 |
1.1224 |
1.0636 |
1.1226 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-29 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0636 |
1.1226 |
1.0633 |
1.1223 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0633 |
1.1223 |
1.0633 |
1.1223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0633 |
1.1223 |
1.0633 |
1.1223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0633 |
1.1223 |
1.0639 |
1.1229 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0639 |
1.1229 |
1.0642 |
1.1232 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0642 |
1.1232 |
1.0640 |
1.1230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0640 |
1.1230 |
1.0645 |
1.1235 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0645 |
1.1235 |
1.0647 |
1.1237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0647 |
1.1237 |
1.0645 |
1.1235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-16 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0645 |
1.1235 |
1.0643 |
1.1233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-15 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0643 |
1.1233 |
1.0645 |
1.1235 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0645 |
1.1235 |
1.0644 |
1.1234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-11 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0644 |
1.1234 |
1.0643 |
1.1233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-10 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0643 |
1.1233 |
1.0647 |
1.1237 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-09 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0647 |
1.1237 |
1.0651 |
1.1241 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-08 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0651 |
1.1241 |
1.0657 |
1.1247 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-05 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0657 |
1.1247 |
1.0663 |
1.1253 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-04 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0663 |
1.1253 |
1.0667 |
1.1257 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-03 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0667 |
1.1257 |
1.0660 |
1.1250 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-02 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0660 |
1.1250 |
1.0660 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-01 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0660 |
1.1250 |
1.0657 |
1.1247 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-29 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0657 |
1.1247 |
1.0655 |
1.1245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-28 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0655 |
1.1245 |
1.0662 |
1.1252 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-08-27 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0662 |
1.1252 |
1.0663 |
1.1253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-26 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0663 |
1.1253 |
1.0660 |
1.1250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0660 |
1.1250 |
1.0653 |
1.1243 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-08-22 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0653 |
1.1243 |
1.0653 |
1.1243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-21 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0653 |
1.1243 |
1.0651 |
1.1241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-20 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0651 |
1.1241 |
1.0652 |
1.1242 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-19 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0652 |
1.1242 |
1.0651 |
1.1241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-18 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0651 |
1.1241 |
1.0657 |
1.1247 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-15 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0657 |
1.1247 |
1.0659 |
1.1249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-14 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0659 |
1.1249 |
1.0661 |
1.1251 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-13 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0661 |
1.1251 |
1.0660 |
1.1250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0660 |
1.1250 |
1.0666 |
1.1256 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-11 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0666 |
1.1256 |
1.0675 |
1.1265 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-08-08 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0675 |
1.1265 |
1.0675 |
1.1265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0675 |
1.1265 |
1.0672 |
1.1262 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0672 |
1.1262 |
1.0671 |
1.1261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0671 |
1.1261 |
1.0671 |
1.1261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0671 |
1.1261 |
1.0669 |
1.1259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-01 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0669 |
1.1259 |
1.0669 |
1.1259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0669 |
1.1259 |
1.0665 |
1.1255 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-30 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0665 |
1.1255 |
1.0654 |
1.1244 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-07-29 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0654 |
1.1244 |
1.0664 |
1.1254 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-07-28 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0664 |
1.1254 |
1.0657 |
1.1247 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-25 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0657 |
1.1247 |
1.0656 |
1.1246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0656 |
1.1246 |
1.0663 |
1.1253 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-23 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0663 |
1.1253 |
1.0664 |
1.1254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-22 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0664 |
1.1254 |
1.0666 |
1.1256 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-21 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0666 |
1.1256 |
1.0669 |
1.1259 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-18 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0669 |
1.1259 |
1.0669 |
1.1259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0669 |
1.1259 |
1.0670 |
1.1260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-16 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0670 |
1.1260 |
1.0670 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0670 |
1.1260 |
1.0662 |
1.1252 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-14 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0662 |
1.1252 |
1.0664 |
1.1254 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-11 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0664 |
1.1254 |
1.0664 |
1.1254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0664 |
1.1254 |
1.0671 |
1.1261 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-09 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0671 |
1.1261 |
1.0670 |
1.1260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-08 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0670 |
1.1260 |
1.0673 |
1.1263 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-07 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0673 |
1.1263 |
1.0673 |
1.1263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0673 |
1.1263 |
1.0671 |
1.1261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0671 |
1.1261 |
1.0671 |
1.1261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-02 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0671 |
1.1261 |
1.0667 |
1.1257 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-01 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0667 |
1.1257 |
1.0664 |
1.1254 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0664 |
1.1254 |
1.0666 |
1.1256 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-27 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0666 |
1.1256 |
1.0665 |
1.1255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0665 |
1.1255 |
1.0662 |
1.1252 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-25 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0662 |
1.1252 |
1.0665 |
1.1255 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-24 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0665 |
1.1255 |
1.0668 |
1.1258 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-23 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0668 |
1.1258 |
1.0667 |
1.1257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0667 |
1.1257 |
1.0666 |
1.1256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0666 |
1.1256 |
1.0665 |
1.1255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-18 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0665 |
1.1255 |
1.0665 |
1.1255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0665 |
1.1255 |
1.0660 |
1.1250 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-16 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0660 |
1.1250 |
1.0660 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0660 |
1.1250 |
1.0660 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0660 |
1.1250 |
1.0661 |
1.1251 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0661 |
1.1251 |
1.0656 |
1.1246 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-10 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0656 |
1.1246 |
1.0656 |
1.1246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0656 |
1.1246 |
1.0653 |
1.1243 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0653 |
1.1243 |
1.0646 |
1.1236 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-06-05 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0646 |
1.1236 |
1.0645 |
1.1235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0645 |
1.1235 |
1.0643 |
1.1233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-03 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0643 |
1.1233 |
1.0643 |
1.1233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0643 |
1.1233 |
1.0638 |
1.1228 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-29 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0638 |
1.1228 |
1.0640 |
1.1230 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-28 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0640 |
1.1230 |
1.0643 |
1.1233 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0643 |
1.1233 |
1.0646 |
1.1236 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-26 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0646 |
1.1236 |
1.0645 |
1.1235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-23 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0645 |
1.1235 |
1.0645 |
1.1235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0645 |
1.1235 |
1.0645 |
1.1235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0645 |
1.1235 |
1.0648 |
1.1238 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0648 |
1.1238 |
1.0649 |
1.1239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0649 |
1.1239 |
1.0644 |
1.1234 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0644 |
1.1234 |
1.0646 |
1.1236 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0646 |
1.1236 |
1.0648 |
1.1238 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0648 |
1.1238 |
1.0650 |
1.1240 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0650 |
1.1240 |
1.0647 |
1.1237 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0647 |
1.1237 |
1.0656 |
1.1246 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0656 |
1.1246 |
1.0655 |
1.1245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0655 |
1.1245 |
1.0646 |
1.1236 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0646 |
1.1236 |
1.0649 |
1.1239 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0649 |
1.1239 |
1.0648 |
1.1238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0648 |
1.1238 |
1.0647 |
1.1237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0647 |
1.1237 |
1.0639 |
1.1229 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0639 |
1.1229 |
1.0632 |
1.1222 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0632 |
1.1222 |
1.0631 |
1.1221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0631 |
1.1221 |
1.0631 |
1.1221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0631 |
1.1221 |
1.0634 |
1.1224 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0634 |
1.1224 |
1.0630 |
1.1220 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0630 |
1.1220 |
1.0632 |
1.1222 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0632 |
1.1222 |
1.0631 |
1.1221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0631 |
1.1221 |
1.0632 |
1.1222 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0632 |
1.1222 |
1.0633 |
1.1223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-15 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0633 |
1.1223 |
1.0633 |
1.1223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0633 |
1.1223 |
1.0631 |
1.1221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0631 |
1.1221 |
1.0630 |
1.1220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0630 |
1.1220 |
1.0632 |
1.1222 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-09 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0632 |
1.1222 |
1.0629 |
1.1219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0629 |
1.1219 |
1.0644 |
1.1234 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-07 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0644 |
1.1234 |
1.0615 |
1.1205 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-04-03 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0615 |
1.1205 |
1.0596 |
1.1186 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-02 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0596 |
1.1186 |
1.0590 |
1.1180 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0590 |
1.1180 |
1.0591 |
1.1181 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0591 |
1.1181 |
1.0589 |
1.1179 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0589 |
1.1179 |
1.0591 |
1.1181 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0591 |
1.1181 |
1.0594 |
1.1184 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0594 |
1.1184 |
1.0589 |
1.1179 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0589 |
1.1179 |
1.0586 |
1.1176 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0586 |
1.1176 |
1.0581 |
1.1171 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0581 |
1.1171 |
1.0584 |
1.1174 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-20 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0584 |
1.1174 |
1.0576 |
1.1166 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-19 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0576 |
1.1166 |
1.0574 |
1.1164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0574 |
1.1164 |
1.0572 |
1.1162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0572 |
1.1162 |
1.0582 |
1.1172 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0582 |
1.1172 |
1.0580 |
1.1170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-13 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0580 |
1.1170 |
1.0582 |
1.1172 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0582 |
1.1172 |
1.0576 |
1.1166 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0576 |
1.1166 |
1.0581 |
1.1171 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0581 |
1.1171 |
1.0582 |
1.1172 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0582 |
1.1172 |
1.0588 |
1.1178 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0588 |
1.1178 |
1.0592 |
1.1182 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-05 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0592 |
1.1182 |
1.0590 |
1.1180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0590 |
1.1180 |
1.0591 |
1.1181 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0591 |
1.1181 |
1.0585 |
1.1175 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0585 |
1.1175 |
1.0583 |
1.1173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-27 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0583 |
1.1173 |
1.0586 |
1.1176 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0586 |
1.1176 |
1.0585 |
1.1175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0585 |
1.1175 |
1.0584 |
1.1174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0584 |
1.1174 |
1.0586 |
1.1176 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-21 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0586 |
1.1176 |
1.0589 |
1.1179 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-20 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0589 |
1.1179 |
1.0592 |
1.1182 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-19 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0592 |
1.1182 |
1.0591 |
1.1181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-18 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0591 |
1.1181 |
1.0594 |
1.1184 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-17 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0594 |
1.1184 |
1.0595 |
1.1185 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0595 |
1.1185 |
1.0599 |
1.1189 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0599 |
1.1189 |
1.0601 |
1.1191 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0601 |
1.1191 |
1.0601 |
1.1191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0601 |
1.1191 |
1.0603 |
1.1193 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0603 |
1.1193 |
1.0606 |
1.1196 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0606 |
1.1196 |
1.0606 |
1.1196 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0606 |
1.1196 |
1.0604 |
1.1194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0604 |
1.1194 |
1.0600 |
1.1190 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0600 |
1.1190 |
1.0593 |
1.1183 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-24 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0593 |
1.1183 |
1.0593 |
1.1183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-23 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0593 |
1.1183 |
1.0597 |
1.1187 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0597 |
1.1187 |
1.0597 |
1.1187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-21 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0597 |
1.1187 |
1.0595 |
1.1185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-20 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0595 |
1.1185 |
1.0594 |
1.1184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0594 |
1.1184 |
1.0594 |
1.1184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-16 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0594 |
1.1184 |
1.0598 |
1.1188 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-15 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0598 |
1.1188 |
1.0598 |
1.1188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0598 |
1.1188 |
1.0594 |
1.1184 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0594 |
1.1184 |
1.0598 |
1.1188 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0598 |
1.1188 |
1.0598 |
1.1188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0598 |
1.1188 |
1.0604 |
1.1194 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0604 |
1.1194 |
1.0608 |
1.1198 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0608 |
1.1198 |
1.0613 |
1.1203 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0613 |
1.1203 |
1.0614 |
1.1204 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0614 |
1.1204 |
1.0613 |
1.1203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0613 |
1.1203 |
1.0615 |
1.1205 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-31 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0615 |
1.1205 |
1.0617 |
1.1207 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-26 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0610 |
1.1200 |
1.0606 |
1.1196 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0606 |
1.1196 |
1.0614 |
1.1204 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0614 |
1.1204 |
1.0614 |
1.1204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0614 |
1.1204 |
1.0607 |
1.1197 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0607 |
1.1197 |
1.0599 |
1.1189 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0599 |
1.1189 |
1.0595 |
1.1185 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0595 |
1.1185 |
1.0597 |
1.1187 |
-0.0002 |
-0.02% |
