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中加优享纯债债券C基金净值查询(013835)

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今天最新净值 0.9878 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9878
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1112亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：颜灵珊张楠

近一季中加优享纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加优享纯债债券C(013835)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	013835	中加优享纯债债券C	0.9879	0.9879	0.9878	0.9878	0.0001	0.01%
2025-12-15	013835	中加优享纯债债券C	0.9878	0.9878	0.9880	0.9880	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	013835	中加优享纯债债券C	0.9880	0.9880	0.9880	0.9880	0.0000	0.00%
2025-12-11	013835	中加优享纯债债券C	0.9880	0.9880	0.9880	0.9880	0.0000	0.00%
2025-12-10	013835	中加优享纯债债券C	0.9880	0.9880	0.9880	0.9880	0.0000	0.00%
2025-12-09	013835	中加优享纯债债券C	0.9880	0.9880	0.9878	0.9878	0.0002	0.02%
2025-12-08	013835	中加优享纯债债券C	0.9878	0.9878	0.9878	0.9878	0.0000	0.00%
2025-12-05	013835	中加优享纯债债券C	0.9878	0.9878	0.9877	0.9877	0.0001	0.01%
2025-12-04	013835	中加优享纯债债券C	0.9877	0.9877	0.9878	0.9878	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	013835	中加优享纯债债券C	0.9878	0.9878	0.9878	0.9878	0.0000	0.00%

2025-12-02	013835	中加优享纯债债券C	0.9878	0.9878	0.9878	0.9878	0.0000	0.00%
2025-12-01	013835	中加优享纯债债券C	0.9878	0.9878	0.9878	0.9878	0.0000	0.00%
2025-11-28	013835	中加优享纯债债券C	0.9878	0.9878	0.9877	0.9877	0.0001	0.01%
2025-11-27	013835	中加优享纯债债券C	0.9877	0.9877	0.9878	0.9878	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	013835	中加优享纯债债券C	0.9878	0.9878	0.9878	0.9878	0.0000	0.00%
2025-11-25	013835	中加优享纯债债券C	0.9878	0.9878	0.9878	0.9878	0.0000	0.00%
2025-11-24	013835	中加优享纯债债券C	0.9878	0.9878	0.9878	0.9878	0.0000	0.00%
2025-11-21	013835	中加优享纯债债券C	0.9878	0.9878	0.9879	0.9879	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	013835	中加优享纯债债券C	0.9879	0.9879	0.9879	0.9879	0.0000	0.00%
2025-11-19	013835	中加优享纯债债券C	0.9879	0.9879	0.9879	0.9879	0.0000	0.00%
2025-11-18	013835	中加优享纯债债券C	0.9879	0.9879	0.9880	0.9880	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	013835	中加优享纯债债券C	0.9880	0.9880	0.9880	0.9880	0.0000	0.00%
2025-11-14	013835	中加优享纯债债券C	0.9880	0.9880	0.9880	0.9880	0.0000	0.00%
2025-11-13	013835	中加优享纯债债券C	0.9880	0.9880	0.9880	0.9880	0.0000	0.00%
2025-11-12	013835	中加优享纯债债券C	0.9880	0.9880	0.9880	0.9880	0.0000	0.00%

2025-11-11	013835	中加优享纯债债券C	0.9880	0.9880	0.9879	0.9879	0.0001	0.01%
2025-11-10	013835	中加优享纯债债券C	0.9879	0.9879	0.9880	0.9880	-0.0001	-0.01%
2025-11-07	013835	中加优享纯债债券C	0.9880	0.9880	0.9880	0.9880	0.0000	0.00%
2025-11-06	013835	中加优享纯债债券C	0.9880	0.9880	0.9880	0.9880	0.0000	0.00%
2025-11-05	013835	中加优享纯债债券C	0.9880	0.9880	0.9882	0.9882	-0.0002	-0.02%
2025-11-04	013835	中加优享纯债债券C	0.9882	0.9882	0.9882	0.9882	0.0000	0.00%
2025-11-03	013835	中加优享纯债债券C	0.9882	0.9882	0.9884	0.9884	-0.0002	-0.02%
2025-10-31	013835	中加优享纯债债券C	0.9884	0.9884	0.9884	0.9884	0.0000	0.00%
2025-10-30	013835	中加优享纯债债券C	0.9884	0.9884	0.9884	0.9884	0.0000	0.00%
2025-10-29	013835	中加优享纯债债券C	0.9884	0.9884	0.9884	0.9884	0.0000	0.00%
2025-10-28	013835	中加优享纯债债券C	0.9884	0.9884	0.9885	0.9885	-0.0001	-0.01%
2025-10-27	013835	中加优享纯债债券C	0.9885	0.9885	0.9885	0.9885	0.0000	0.00%
2025-10-24	013835	中加优享纯债债券C	0.9885	0.9885	0.9887	0.9887	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	013835	中加优享纯债债券C	0.9887	0.9887	0.9887	0.9887	0.0000	0.00%
2025-10-22	013835	中加优享纯债债券C	0.9887	0.9887	0.9887	0.9887	0.0000	0.00%
2025-10-21	013835	中加优享纯债债券C	0.9887	0.9887	0.9889	0.9889	-0.0002	-0.02%
2025-10-20	013835	中加优享纯债债券C	0.9889	0.9889	0.9889	0.9889	0.0000	0.00%
2025-10-17	013835	中加优享纯债债券C	0.9889	0.9889	0.9890	0.9890	-0.0001	-0.01%
2025-10-16	013835	中加优享纯债债券C	0.9890	0.9890	0.9890	0.9890	0.0000	0.00%
2025-10-15	013835	中加优享纯债债券C	0.9890	0.9890	0.9890	0.9890	0.0000	0.00%
2025-10-14	013835	中加优享纯债债券C	0.9890	0.9890	0.9890	0.9890	0.0000	0.00%
2025-10-13	013835	中加优享纯债债券C	0.9890	0.9890	0.9892	0.9892	-0.0002	-0.02%
2025-10-10	013835	中加优享纯债债券C	0.9892	0.9892	0.9892	0.9892	0.0000	0.00%
2025-10-09	013835	中加优享纯债债券C	0.9892	0.9892	0.9896	0.9896	-0.0004	-0.04%
2025-09-30	013835	中加优享纯债债券C	0.9896	0.9896	0.9896	0.9896	0.0000	0.00%
2025-09-29	013835	中加优享纯债债券C	0.9896	0.9896	0.9896	0.9896	0.0000	0.00%
2025-09-26	013835	中加优享纯债债券C	0.9896	0.9896	0.9896	0.9896	0.0000	0.00%
2025-09-25	013835	中加优享纯债债券C	0.9896	0.9896	0.9896	0.9896	0.0000	0.00%
2025-09-24	013835	中加优享纯债债券C	0.9896	0.9896	0.9897	0.9897	-0.0001	-0.01%
2025-09-23	013835	中加优享纯债债券C	0.9897	0.9897	0.9897	0.9897	0.0000	0.00%
2025-09-22	013835	中加优享纯债债券C	0.9897	0.9897	0.9899	0.9899	-0.0002	-0.02%
2025-09-19	013835	中加优享纯债债券C	0.9899	0.9899	0.9899	0.9899	0.0000	0.00%
2025-09-18	013835	中加优享纯债债券C	0.9899	0.9899	0.9899	0.9899	0.0000	0.00%
2025-09-17	013835	中加优享纯债债券C	0.9899	0.9899	0.9901	0.9901	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%