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中加优享纯债债券C基金净值查询(013835)

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今天最新净值 0.9878 -0.0002 -0.02% 2025-12-16
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  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1112亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：颜灵珊 张楠
近一年中加优享纯债债券C基金净值查询
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近一年,中加优享纯债债券C(013835)基金累计收益率-0.87%
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2025-12-10 013835 中加优享纯债债券C 0.9880 0.9880 0.9880 0.9880 0.0000 0.00%
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2025-01-13 013835 中加优享纯债债券C 0.9945 0.9945 0.9950 0.9950 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 013835 中加优享纯债债券C 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.00%
2025-01-09 013835 中加优享纯债债券C 0.9950 0.9950 0.9955 0.9955 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 013835 中加优享纯债债券C 0.9955 0.9955 0.9955 0.9955 0.0000 0.00%
2025-01-07 013835 中加优享纯债债券C 0.9955 0.9955 0.9960 0.9960 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 013835 中加优享纯债债券C 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00%
2025-01-03 013835 中加优享纯债债券C 0.9960 0.9960 0.9965 0.9965 -0.0005 -0.05%
2025-01-02 013835 中加优享纯债债券C 0.9965 0.9965 0.9970 0.9970 -0.0005 -0.05%
2024-12-31 013835 中加优享纯债债券C 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.00%
2024-12-26 013835 中加优享纯债债券C 0.9965 0.9965 0.9965 0.9965 0.0000 0.00%
2024-12-25 013835 中加优享纯债债券C 0.9965 0.9965 0.9970 0.9970 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 013835 中加优享纯债债券C 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.00%
2024-12-23 013835 中加优享纯债债券C 0.9970 0.9970 0.9965 0.9965 0.0005 0.05%
2024-12-20 013835 中加优享纯债债券C 0.9965 0.9965 0.9965 0.9965 0.0000 0.00%
2024-12-19 013835 中加优享纯债债券C 0.9965 0.9965 0.9965 0.9965 0.0000 0.00%
2024-12-18 013835 中加优享纯债债券C 0.9965 0.9965 0.9965 0.9965 0.0000 0.00%
2024-12-17 013835 中加优享纯债债券C 0.9965 0.9965 0.9965 0.9965 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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