永赢瑞弘12个月持有期债券A基金净值查询(014375)

今天最新净值 1.0722 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0722
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.9313亿
最近资产：2.96亿
基金公司：
基金经理：刘星宇张博然

近一季永赢瑞弘12个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢瑞弘12个月持有期债券A(014375)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0723	1.0723	1.0722	1.0722	0.0001	0.01%
2026-09-15	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0722	1.0722	1.0720	1.0720	0.0002	0.02%
2026-09-14	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0720	1.0720	1.0718	1.0718	0.0002	0.02%
2026-09-11	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0718	1.0718	1.0719	1.0719	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0719	1.0719	1.0719	1.0719	0.0000	0.00%
2026-09-09	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0719	1.0719	1.0719	1.0719	0.0000	0.00%
2026-09-08	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0719	1.0719	1.0720	1.0720	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0720	1.0720	1.0718	1.0718	0.0002	0.02%
2026-09-04	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0718	1.0718	1.0719	1.0719	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0719	1.0719	1.0715	1.0715	0.0004	0.04%

2026-09-02	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0715	1.0715	1.0716	1.0716	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0716	1.0716	1.0713	1.0713	0.0003	0.03%
2026-08-31	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0713	1.0713	1.0712	1.0712	0.0001	0.01%
2026-08-28	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0712	1.0712	1.0710	1.0710	0.0002	0.02%
2026-08-27	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0710	1.0710	1.0715	1.0715	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0715	1.0715	1.0718	1.0718	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0718	1.0718	1.0719	1.0719	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0719	1.0719	1.0716	1.0716	0.0003	0.03%
2026-08-21	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0716	1.0716	1.0718	1.0718	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0718	1.0718	1.0720	1.0720	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0720	1.0720	1.0724	1.0724	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0724	1.0724	1.0721	1.0721	0.0003	0.03%
2026-08-17	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0721	1.0721	1.0715	1.0715	0.0006	0.06%
2026-08-14	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0715	1.0715	1.0714	1.0714	0.0001	0.01%
2026-08-13	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0714	1.0714	1.0712	1.0712	0.0002	0.02%

2026-08-12	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0712	1.0712	1.0712	1.0712	0.0000	0.00%
2026-08-11	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0712	1.0712	1.0715	1.0715	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0715	1.0715	1.0714	1.0714	0.0001	0.01%
2026-08-07	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0714	1.0714	1.0713	1.0713	0.0001	0.01%
2026-08-06	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0713	1.0713	1.0711	1.0711	0.0002	0.02%
2026-08-05	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0711	1.0711	1.0710	1.0710	0.0001	0.01%
2026-08-04	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0710	1.0710	1.0709	1.0709	0.0001	0.01%
2026-08-03	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0709	1.0709	1.0709	1.0709	0.0000	0.00%
2026-07-31	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0709	1.0709	1.0708	1.0708	0.0001	0.01%
2026-07-30	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0708	1.0708	1.0705	1.0705	0.0003	0.03%
2026-07-29	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0705	1.0705	1.0704	1.0704	0.0001	0.01%
2026-07-28	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0704	1.0704	1.0704	1.0704	0.0000	0.00%
2026-07-27	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0704	1.0704	1.0710	1.0710	-0.0006	-0.06%
2026-07-24	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0710	1.0710	1.0704	1.0704	0.0006	0.06%
2026-07-23	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0704	1.0704	1.0704	1.0704	0.0000	0.00%
2026-07-22	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0704	1.0704	1.0700	1.0700	0.0004	0.04%
2026-07-21	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0700	1.0700	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
2026-07-20	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0700	1.0700	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
2026-07-17	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0700	1.0700	1.0695	1.0695	0.0005	0.05%
2026-07-16	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0695	1.0695	1.0694	1.0694	0.0001	0.01%
2026-07-15	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0694	1.0694	1.0692	1.0692	0.0002	0.02%
2026-07-14	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0692	1.0692	1.0690	1.0690	0.0002	0.02%
2026-07-13	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0690	1.0690	1.0692	1.0692	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0692	1.0692	1.0692	1.0692	0.0000	0.00%
2026-07-09	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0692	1.0692	1.0686	1.0686	0.0006	0.06%
2026-07-08	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0686	1.0686	1.0681	1.0681	0.0005	0.05%
2026-07-07	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0681	1.0681	1.0681	1.0681	0.0000	0.00%
2026-07-06	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0681	1.0681	1.0675	1.0675	0.0006	0.06%
2026-07-03	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0675	1.0675	1.0675	1.0675	0.0000	0.00%
2026-07-02	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0675	1.0675	1.0674	1.0674	0.0001	0.01%
2026-07-01	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0674	1.0674	1.0680	1.0680	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0680	1.0680	1.0683	1.0683	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0683	1.0683	1.0673	1.0673	0.0010	0.09%
2026-06-26	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0673	1.0673	1.0673	1.0673	0.0000	0.00%
2026-06-25	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0673	1.0673	1.0666	1.0666	0.0007	0.07%
2026-06-24	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0666	1.0666	1.0665	1.0665	0.0001	0.01%
2026-06-23	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0665	1.0665	1.0670	1.0670	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0670	1.0670	1.0672	1.0672	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0672	1.0672	1.0670	1.0670	0.0002	0.02%
2026-06-17	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0670	1.0670	1.0659	1.0659	0.0011	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%