平安合禧1年定开发起基金净值查询(015622)
今天最新净值
1.0639
-0.0017 -0.1600%
2024-04-26
- 累计净值：1.0639
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：段玮婧 张璐
近一季,平安合禧1年定开发起(015622)基金累计收益率1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0639 |
1.0639 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0656 |
1.0656 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0650 |
1.0650 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0664 |
1.0664 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0656 |
1.0656 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0648 |
1.0648 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0645 |
1.0645 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0636 |
1.0636 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0626 |
1.0626 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0625 |
1.0625 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0616 |
1.0616 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0610 |
1.0610 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0615 |
1.0615 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0611 |
1.0611 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0599 |
1.0599 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0594 |
1.0594 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0597 |
1.0597 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0592 |
1.0592 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0594 |
1.0594 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0582 |
1.0582 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0579 |
1.0579 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0579 |
1.0579 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0580 |
1.0580 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0575 |
1.0575 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0579 |
1.0579 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0573 |
1.0573 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0562 |
1.0562 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0556 |
1.0556 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0558 |
1.0558 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0556 |
1.0556 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0564 |
1.0564 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0569 |
1.0569 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0569 |
1.0569 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0550 |
1.0550 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0540 |
1.0540 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0534 |
1.0534 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0533 |
1.0533 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0523 |
1.0523 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0520 |
1.0520 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0509 |
1.0509 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0500 |
1.0500 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-06 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0476 |
1.0476 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-02-05 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0494 |
1.0494 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0483 |
1.0483 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-01-29 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0456 |
1.0456 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0008 |
0.08% |
