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永赢宏泰短债C - 基金主页(代码:015833)

今天最新净值 1.0153 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0517
  • 成立日期:2022-07-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8607亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:徐沛琳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.91% - 0.40% 1.27% 4.18% - - 5.27%
同类排名 207/828 153/837 128/836 198/824 96/739 0/509 0/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-29 2023-12-29 2024-01-02 分红 每份派现金0.0066元
2023-09-28 2023-09-28 2023-10-09 分红 每份派现金0.0085元
永赢宏泰短债C(015833)基金档案
基金代码 015833 基金简称 永赢宏泰短债C 基金全称
发行日期 2022-07-18~2022-07-20 成立日期 2022-07-22 基金类型
基金经理 徐沛琳 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 最近份额 1.8607亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率