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永赢宏泰短债C - 基金主页(代码:015833)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0132 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0949
成立日期：2022-07-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：63.2955亿
最近资产：63.65亿
基金公司：永赢基金
基金经理：徐沛琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.10%	0.03%	0.12%	0.33%	1.48%	3.20%	6.27%	9.05%
同类排名	924/1152	544/1158	536/1158	829/1156	916/1129	810/1005	605/850	-

永赢宏泰短债C(015833)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0134	0.02%
2026-09-17	1.0132	0.01%
2026-09-16	1.0131	0.01%
2026-09-15	1.0130	0.00%
2026-09-14	1.0130	0.01%
2026-09-11	1.0129	0.00%

永赢宏泰短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-30	2026-06-30	2026-07-01	分红	每份派现金0.0036元
2026-03-31	2026-03-31	2026-04-01	分红	每份派现金0.0040元
2025-12-31	2025-12-31	2026-01-05	分红	每份派现金0.0031元
2025-09-30	2025-09-30	2025-10-09	分红	每份派现金0.0029元
2025-06-30	2025-06-30	2025-07-01	分红	每份派现金0.0043元

永赢宏泰短债C(015833)基金档案

基金代码	015833	基金简称	永赢宏泰短债C	基金全称
发行日期	2022-07-18~2022-07-20	成立日期	2022-07-22	基金类型	债券型-中短债
基金经理	徐沛琳	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	63.65亿	最近份额	63.2955亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%