博远利兴纯债一年定开债发起(博远利兴纯债一年定开债券发起式)基金净值查询(016015)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1144
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0978亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：钟鸣远 黄婧丽 马杰
近一季博远利兴纯债一年定开债发起|博远利兴纯债一年定开债券发起式基金净值查询
近一季,博远利兴纯债一年定开债发起(016015)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016015 |
博远利兴纯债一年定开债发起 |
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| 2026-09-15 |
016015 |
博远利兴纯债一年定开债发起 |
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1.1144 |
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| 2026-09-14 |
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博远利兴纯债一年定开债发起 |
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| 2026-09-11 |
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博远利兴纯债一年定开债发起 |
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| 2026-09-10 |
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博远利兴纯债一年定开债发起 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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1.0364 |
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| 2026-08-20 |
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1.0359 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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博远利兴纯债一年定开债发起 |
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1.0346 |
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博远利兴纯债一年定开债发起 |
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1.0346 |
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博远利兴纯债一年定开债发起 |
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016015 |
博远利兴纯债一年定开债发起 |
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1.0341 |
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016015 |
博远利兴纯债一年定开债发起 |
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| 2026-07-27 |
016015 |
博远利兴纯债一年定开债发起 |
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| 2026-07-24 |
016015 |
博远利兴纯债一年定开债发起 |
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| 2026-07-23 |
016015 |
博远利兴纯债一年定开债发起 |
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博远利兴纯债一年定开债发起 |
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| 2026-07-21 |
016015 |
博远利兴纯债一年定开债发起 |
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| 2026-07-20 |
016015 |
博远利兴纯债一年定开债发起 |
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| 2026-07-17 |
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博远利兴纯债一年定开债发起 |
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| 2026-07-16 |
016015 |
博远利兴纯债一年定开债发起 |
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| 2026-07-15 |
016015 |
博远利兴纯债一年定开债发起 |
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| 2026-07-14 |
016015 |
博远利兴纯债一年定开债发起 |
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| 2026-07-13 |
016015 |
博远利兴纯债一年定开债发起 |
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| 2026-07-10 |
016015 |
博远利兴纯债一年定开债发起 |
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| 2026-07-09 |
016015 |
博远利兴纯债一年定开债发起 |
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1.0335 |
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| 2026-07-08 |
016015 |
博远利兴纯债一年定开债发起 |
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| 2026-07-07 |
016015 |
博远利兴纯债一年定开债发起 |
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1.0334 |
1.1105 |
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| 2026-07-06 |
016015 |
博远利兴纯债一年定开债发起 |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
016015 |
博远利兴纯债一年定开债发起 |
1.0331 |
1.1102 |
1.0331 |
1.1102 |
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| 2026-07-02 |
016015 |
博远利兴纯债一年定开债发起 |
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| 2026-07-01 |
016015 |
博远利兴纯债一年定开债发起 |
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1.1101 |
1.0334 |
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-0.04% |
| 2026-06-30 |
016015 |
博远利兴纯债一年定开债发起 |
1.0334 |
1.1105 |
1.0331 |
1.1102 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
016015 |
博远利兴纯债一年定开债发起 |
1.0331 |
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1.1098 |
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0.04% |
| 2026-06-26 |
016015 |
博远利兴纯债一年定开债发起 |
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1.1098 |
1.0327 |
1.1098 |
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| 2026-06-25 |
016015 |
博远利兴纯债一年定开债发起 |
1.0327 |
1.1098 |
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0.02% |
| 2026-06-24 |
016015 |
博远利兴纯债一年定开债发起 |
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1.1096 |
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1.1093 |
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| 2026-06-23 |
016015 |
博远利兴纯债一年定开债发起 |
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1.0324 |
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-0.02% |
| 2026-06-22 |
016015 |
博远利兴纯债一年定开债发起 |
1.0324 |
1.1095 |
1.0323 |
1.1094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
016015 |
博远利兴纯债一年定开债发起 |
1.0323 |
1.1094 |
1.0321 |
1.1092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
016015 |
博远利兴纯债一年定开债发起 |
1.0321 |
1.1092 |
1.0317 |
1.1088 |
0.0004 |
0.04% |
