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博远利兴纯债一年定开债发起(博远利兴纯债一年定开债券发起式) - 基金主页(代码:016015)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0228 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1145
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0978亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：钟鸣远黄婧丽马杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.86%	0.04%	0.15%	0.55%	2.52%	4.63%	9.08%	10.46%
同类排名	1456/2479	716/2511	983/2506	1385/2495	1025/2444	961/2159	769/1715	-

博远利兴纯债一年定开债发起(016015)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0229	0.01%
2026-09-16	1.0228	0.01%
2026-09-15	1.0227	0.02%
2026-09-14	1.0225	0.00%
2026-09-11	1.0371	0.01%
2026-09-10	1.0370	0.00%

博远利兴纯债一年定开债发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-04	2026-03-04	2026-03-05	分红	每份派现金0.0100元
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	分红	每份派现金0.0200元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	分红	每份派现金0.0088元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	分红	每份派现金0.0153元

博远利兴纯债一年定开债发起基金动态

博远利兴纯债一年定开债发起群体愈发庞大 “尾部”基金经理遭遇尴尬时刻

在大众的认知中，高学历、履历光鲜亮丽的基金经理是站在金字塔尖的群体。然而，在权益市场持续调整、公募限薪降薪的大背景下，“尾部”基金经理群体愈发庞大。无独有偶，不久前，新华基金于航卸任新华丰利债券、新华安享多裕定期开放两只基金，转任为基金经理助理。
标签：经理产品管理规模卸任债券关联基金：博远利兴纯债一年定开债发起民生加银双核动力混合A

博远利兴纯债一年定开债发起(016015)基金档案

基金代码	016015	基金简称	博远利兴纯债一年定开债发起	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	钟鸣远黄婧丽马杰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.10亿	最近份额	0.0978亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%