基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 景顺长城资源垄断混合 广发科技先锋混合 大成蓝筹稳健混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 银华富裕主题混合A 博时价值增长贰号混合 长信金利趋势混合A 中海优质成长混合 汇添富均衡增长混合 大成价值增长混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达消费行业股票
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007328 招商添盈纯债E 1.2848 1.2848 1.2845 1.2845 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007329 摩根瑞益纯债A 1.1665 1.1965 1.1663 1.1963 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1483 1.2370 1.1481 1.2368 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007347 永赢昌利债券A 1.1109 1.2338 1.1107 1.2336 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007348 永赢昌利债券C 1.1399 1.1878 1.1397 1.1876 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007352 永赢同利债券C 1.0613 1.1538 1.0611 1.1536 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007374 永赢淳利债券 1.1151 1.2092 1.1149 1.2090 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007375 西部利得聚利6个月定开债券A 1.1651 1.2581 1.1649 1.2579 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007376 西部利得聚利6个月定开债券C 1.1356 1.2251 1.1354 1.2249 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007377 西部利得聚享一年定开债券A 1.2179 1.3049 1.2177 1.3047 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007383 国融稳益债券A 1.0979 1.0979 1.0977 1.0977 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007390 上银中债1-3年农发行债券指数A 1.0312 1.1727 1.0310 1.1725 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007408 鹏扬淳开债券A 1.0788 1.2668 1.0786 1.2666 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007414 长江安盈中短债六个月定开A 1.1633 1.2133 1.1631 1.2131 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.1631 1.2432 1.1629 1.2430 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0820 1.2650 1.0818 1.2648 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007447 平安惠泰纯债A 1.0718 1.2662 1.0716 1.2660 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007461 德邦锐泓债券A 1.0162 1.2348 1.0160 1.2346 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007462 德邦锐泓债券C 1.0162 1.2341 1.0160 1.2339 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007482 永赢智益纯债三个月 1.1448 1.2607 1.1446 1.2605 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007500 鹏华尊诚定期开放发起式债券 1.1389 1.2107 1.1387 1.2105 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007510 南方泰元A 1.0992 1.2392 1.0990 1.2390 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007537 景顺景泰盈利纯债 1.2322 1.3302 1.2319 1.3299 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007545 太平恒安三个月定开债 1.0788 1.2628 1.0786 1.2626 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007546 融通增享纯债债券A 1.1614 1.2414 1.1612 1.2412 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007556 中航瑞明纯债C 1.1364 1.6688 1.1362 1.6686 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007563 兴银汇逸定开债 1.0314 1.2160 1.0312 1.2158 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007564 鹏扬淳明债券A 1.1062 1.2312 1.1060 1.2310 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007565 鹏扬淳明债券C 1.0978 1.2148 1.0976 1.2146 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007566 中银宁享债券 1.0766 1.1387 1.0764 1.1385 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007595 招商添泽纯债A 1.0780 1.2796 1.0778 1.2794 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007596 招商添泽纯债C 1.0721 1.2670 1.0719 1.2668 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0880 1.2490 1.0878 1.2488 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007640 宏利永利债券 1.1187 1.2554 1.1185 1.2552 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007644 华宝宝润债券A 1.0376 1.1956 1.0374 1.1954 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.0144 1.2283 1.0142 1.2281 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007670 嘉实商业银行精选债券A 1.0560 1.1814 1.0558 1.1812 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007681 鹏华丰登债券 1.0438 1.2085 1.0436 1.2083 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007691 永赢泽利一年 1.1152 1.2042 1.1150 1.2040 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007706 南方聪元A 1.0230 1.2201 1.0228 1.2199 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007707 南方聪元C 1.1189 1.2067 1.1187 1.2065 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007719 永赢元利债券A 1.0095 1.1677 1.0093 1.1675 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007741 天弘信益C 1.1040 1.1972 1.1038 1.1970 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3054 1.3054 1.3051 1.3051 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2763 1.2763 1.2761 1.2761 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007768 信澳安盛纯债A 1.0472 1.1801 1.0470 1.1799 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007778 广发景富纯债 1.0478 1.2110 1.0476 1.2108 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007828 创金合信信用红利债券A 1.2013 1.3564 1.2011 1.3562 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007829 创金合信信用红利债券C 1.1705 1.3219 1.1703 1.3217 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007877 惠升和风纯债A 1.0679 1.1949 1.0677 1.1947 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007878 惠升和风纯债C 1.0688 1.2248 1.0686 1.2246 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007889 浦银盛诺定开债券发起式 1.0173 1.2463 1.0171 1.2461 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007902 汇添富中短债C 1.0640 1.1489 1.0638 1.1487 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0619 1.2018 1.0617 1.2016 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1298 1.3237 1.1296 1.3235 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 1.1031 1.2970 1.1029 1.2968 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0457 1.1836 1.0455 1.1834 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0455 1.2198 1.0453 1.2196 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0460 1.2132 1.0458 1.2130 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008030 农银汇理金益债券 1.0332 1.2707 1.0330 1.2705 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008039 南方创利 1.1269 1.2079 1.1267 1.2077 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008064 建信睿信三个月定期开放债券 1.1131 1.2491 1.1129 1.2489 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008067 圆信永丰丰和A 1.0823 1.1713 1.0821 1.1711 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008068 圆信永丰丰和C 1.0535 1.1425 1.0533 1.1423 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008081 汇添富鑫远债券 1.0582 1.1812 1.0580 1.1810 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008108 国联安短债债券A 1.0987 1.1867 1.0985 1.1865 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008109 国联安短债债券C 1.0949 1.1729 1.0947 1.1727 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008139 鑫元一年中高等级债 1.1032 1.1933 1.1030 1.1931 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008173 兴全稳泰债券C 1.2261 1.4033 1.2259 1.4031 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0770 1.2372 1.0768 1.2370 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008207 国泰合融纯债债券A 1.1053 1.2512 1.1051 1.2510 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008216 农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 1.0072 1.2011 1.0070 1.2009 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008226 南方远利 1.0746 1.2155 1.0744 1.2153 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008243 英大通盈纯债债券C 1.0638 1.1298 1.0636 1.1296 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008341 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C 1.0853 1.2303 1.0851 1.2301 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.1194 1.2174 1.1192 1.2172 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0529 1.2169 1.0527 1.2167 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008362 广发汇成一年定期开放债券 1.0237 1.1679 1.0235 1.1677 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008369 蜂巢丰鑫一年定开 1.1418 1.2628 1.1416 1.2626 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008383 招商安心收益A 1.9765 1.9765 1.9762 1.9762 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0666 1.1766 1.0664 1.1764 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008406 兴银汇裕定开债 1.0765 1.2101 1.0763 1.2099 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1327 1.2196 1.1325 1.2194 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008427 华安安敦债券C 1.0657 1.1137 1.0655 1.1135 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008448 德邦短债A 1.1769 1.1949 1.1767 1.1947 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008452 兴全恒鑫债券A 1.1560 1.3910 1.1558 1.3908 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008453 兴全恒鑫债券C 1.1408 1.3588 1.1406 1.3586 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0309 1.2256 1.0307 1.2254 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008495 景顺长城景泰添利一年定开债 1.0805 1.1842 1.0803 1.1840 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2252 1.2252 1.2250 1.2250 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008502 鹏扬聚利六个月持有期债券C 1.1930 1.1930 1.1928 1.1928 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008510 南方鼎利一年债券 1.0557 1.2349 1.0555 1.2347 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008511 宝盈鸿盛债券A 1.0363 1.0363 1.0361 1.0361 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0120 1.0120 1.0118 1.0118 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008539 工银开元利率债债券A 1.0814 1.2002 1.0812 1.2000 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008540 工银开元利率债债券C 1.0726 1.1767 1.0724 1.1765 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008554 景顺景泰汇利C 1.1563 1.4240 1.1561 1.4238 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008566 蜂巢添盈纯债A 1.8160 1.9530 1.8156 1.9526 0.0004 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008567 蜂巢添盈纯债C 1.5850 1.9391 1.5847 1.9388 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008569 中航瑞智纯债A 1.1240 1.1240 1.1238 1.1238 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008570 中航瑞智纯债C 1.1182 1.1182 1.1180 1.1180 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008571 金信民达纯债A 1.1285 1.2817 1.1283 1.2815 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008572 金信民达纯债C 1.0317 1.2795 1.0315 1.2793 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 1.0686 1.1176 1.0684 1.1174 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0238 1.1565 1.0236 1.1563 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.1446 1.1746 1.1444 1.1744 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1447 1.1897 1.1445 1.1895 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008662 中银澳享一年定期开放债券 1.0819 1.1996 1.0817 1.1994 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008678 财通兴利纯债12个月定开债 1.1491 1.3007 1.1489 1.3005 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008731 招商添浩纯债A 1.0695 1.1932 1.0693 1.1930 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008732 招商添浩纯债C 1.0680 1.1880 1.0678 1.1878 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008738 天弘兴享一年定开 1.0082 1.2023 1.0080 1.2021 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008746 财通多利债券A 1.1774 1.1774 1.1772 1.1772 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008747 大成景泰纯债债券A 1.1133 1.2113 1.1131 1.2111 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008748 大成景泰纯债债券C 1.0967 1.1947 1.0965 1.1945 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008761 南方骏元中短利率债债券A 1.0499 1.2009 1.0497 1.2007 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008791 招商安华债券A 1.2763 1.3091 1.2760 1.3088 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008792 招商安华债券C 1.2524 1.2844 1.2521 1.2841 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008804 招商添华纯债A 1.0550 1.1250 1.0548 1.1248 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008807 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0325 1.1865 1.0323 1.1863 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008825 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 1.1164 1.1764 1.1162 1.1762 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008829 博时富洋一年定开债发起式 1.0192 1.1702 1.0190 1.1700 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008863 中银证券汇兴定期开放债券 1.0935 1.2318 1.0933 1.2316 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008875 国寿安保尊恒利率债债券A 1.0653 1.2103 1.0651 1.2101 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008893 创金合信鑫利混合A 1.5272 1.5272 1.5269 1.5269 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008894 创金合信鑫利混合C 1.5083 1.5083 1.5080 1.5080 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0179 1.1766 1.0177 1.1764 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008921 国泰聚鑫纯债债券 1.0854 1.2154 1.0852 1.2152 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008925 鹏华尊达一年定开发起式债券 1.0631 1.1841 1.0629 1.1839 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008938 大成惠兴一年定开债券 1.0927 1.2142 1.0925 1.2140 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1646 1.1862 1.1644 1.1860 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009002 长城泰利纯债C 1.1368 1.1747 1.1366 1.1745 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009021 鹏华丰诚债券A 1.2497 1.2497 1.2495 1.2495 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 009022 鹏华丰诚债券C 1.2256 1.2256 1.2254 1.2254 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009037 浦银普庆纯债债券A 1.0686 1.2106 1.0684 1.2104 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009038 浦银普庆纯债债券C 1.0513 1.1883 1.0511 1.1881 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009045 浦银盛智一年定开债券 1.2097 1.2390 1.2095 1.2388 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009081 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 1.0496 1.1707 1.0494 1.1705 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009083 华夏鼎佳债券C 1.5647 1.6620 1.5644 1.6617 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009104 新华纯债B 1.1156 1.1536 1.1154 1.1534 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009105 兴业嘉荣一年定开债券发起式 1.0763 1.1914 1.0761 1.1912 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009167 博时富灿一年定开债发起式 1.0216 1.1549 1.0214 1.1547 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009168 博时富祥纯债债券C 1.0677 1.3060 1.0675 1.3058 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0747 1.2056 1.0745 1.2054 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009172 永赢中债-1-5年国开债指数C 1.0680 1.1963 1.0678 1.1961 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009203 鹏扬稳利债券A 1.2278 1.2278 1.2276 1.2276 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009230 鹏华安和混合A 1.3682 1.3682 1.3679 1.3679 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009256 民生加银鑫通债券 1.0998 1.1778 1.0996 1.1776 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009267 广发双债E 1.2171 1.4640 1.2168 1.4637 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009288 惠升和裕纯债C 1.1093 1.1933 1.1091 1.1931 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1219 1.2059 1.1217 1.2057 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009293 易方达年年恒春纯债一年定开债C 1.0155 1.1780 1.0153 1.1778 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009298 英大安惠纯债A 1.0845 1.1445 1.0843 1.1443 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009324 长城中债3-5年国开行债券指数A 1.1499 1.2154 1.1497 1.2152 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009325 长城中债3-5年国开行债券指数C 1.2206 1.2206 1.2204 1.2204 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009349 前海联合添泽债券A 1.2350 1.2850 1.2347 1.2847 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009350 前海联合添泽债券C 1.2187 1.2687 1.2184 1.2684 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009399 国新国证雄安建设发展三年定开 1.1303 1.1843 1.1301 1.1841 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009453 平安合兴1年定开债 1.0828 1.2010 1.0826 1.2008 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009456 东方稳健回报债券C 1.2552 1.4642 1.2550 1.4640 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009457 红土创新纯债A 1.0929 1.1969 1.0927 1.1967 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0361 1.2112 1.0359 1.2110 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1379 1.1829 1.1377 1.1827 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009499 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 1.0988 1.0988 1.0986 1.0986 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009510 天弘同利E 1.1475 1.1939 1.1473 1.1937 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009517 人保福欣3个月定开债券A 1.0560 1.1176 1.0558 1.1174 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0665 1.2115 1.0663 1.2113 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009536 汇添富稳健增益一年持有混合A 1.1774 1.1774 1.1772 1.1772 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009560 上银中债1-3年国开行债券指数A 1.0852 1.1825 1.0850 1.1823 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009581 国寿安保中债3-5年政金债指数A 1.0620 1.2059 1.0618 1.2057 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009582 国寿安保中债3-5年政金债指数C 1.0970 1.2409 1.0968 1.2407 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009600 嘉实安泽一年定期纯债债券 1.0409 1.2186 1.0407 1.2184 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009605 安信永顺一年定开债券 1.1337 1.2918 1.1335 1.2916 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009625 天弘中债3-5年政策性金融债A 1.0390 1.2273 1.0388 1.2271 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1701 1.1701 1.1699 1.1699 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009649 嘉实精选平衡混合A 1.2460 1.2460 1.2457 1.2457 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009650 嘉实精选平衡混合C 1.2135 1.2135 1.2132 1.2132 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009667 鹏华安庆混合A 1.3193 1.3753 1.3190 1.3750 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009668 鹏华安庆混合C 1.2946 1.3506 1.2944 1.3504 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009670 东方红益丰纯债债券A 1.0580 1.1830 1.0578 1.1828 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009695 招商成长精选一年定期开放混合A 1.0234 1.0234 1.0232 1.0232 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009696 招商成长精选一年定期开放混合C 0.9735 0.9735 0.9733 0.9733 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0775 1.2069 1.0773 1.2067 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1073 1.2077 1.1071 1.2075 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0719 1.0719 1.0717 1.0717 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009757 华宝1-3年国开债指数A 1.0795 1.1585 1.0793 1.1583 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009771 汇安嘉汇纯债债券C 1.0465 1.2674 1.0463 1.2672 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009784 安信尊享添利利率债A 1.0305 1.2225 1.0303 1.2223 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009785 安信尊享添利利率债C 1.0255 1.2085 1.0253 1.2083 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009793 工银瑞益债券C 1.0260 1.1120 1.0258 1.1118 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009831 长城稳利纯债A 1.0791 1.1954 1.0789 1.1952 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009895 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1609 1.2609 1.1607 1.2607 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1904 1.1904 1.1902 1.1902 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1691 1.1691 1.1689 1.1689 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009924 中银中债1-5年期国开行债券指数 1.0763 1.1783 1.0761 1.1781 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009953 华泰柏瑞锦乾债券 1.1186 1.2020 1.1184 1.2018 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010083 中银欣享利率债债券A 1.0362 1.1677 1.0360 1.1675 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1491 1.1491 1.1489 1.1489 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010262 海富通中债1-3年农发A 1.0679 1.1649 1.0677 1.1647 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010263 海富通中债1-3年农发C 1.0593 1.1563 1.0591 1.1561 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
上一页1...6465666768697071727374757677787980818283...129下一页
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏