财通兴利纯债12个月定开债基金净值查询(008678)
今天最新净值
1.1427
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值：1.1927
- 成立日期：2019-12-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.0984亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：林洪钧 张婉玉
近一季,财通兴利纯债12个月定开债(008678)基金累计收益率3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008678 |
财通兴利纯债12个月定开债 |
1.1562 |
1.2062 |
1.1549 |
1.2049 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
008678 |
财通兴利纯债12个月定开债 |
1.1549 |
1.2049 |
1.1514 |
1.2014 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-04-12 |
008678 |
财通兴利纯债12个月定开债 |
1.1514 |
1.2014 |
1.1476 |
1.1976 |
0.0038 |
0.33% |
| 2024-04-03 |
008678 |
财通兴利纯债12个月定开债 |
1.1476 |
1.1976 |
1.1467 |
1.1967 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
008678 |
财通兴利纯债12个月定开债 |
1.1467 |
1.1967 |
1.1463 |
1.1963 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
008678 |
财通兴利纯债12个月定开债 |
1.1427 |
1.1927 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008678 |
财通兴利纯债12个月定开债 |
1.1432 |
1.1932 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008678 |
财通兴利纯债12个月定开债 |
1.1412 |
1.1912 |
1.1412 |
1.1912 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
008678 |
财通兴利纯债12个月定开债 |
1.1412 |
1.1912 |
1.1405 |
1.1905 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
008678 |
财通兴利纯债12个月定开债 |
1.1405 |
1.1905 |
1.1401 |
1.1901 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-02-27 |
008678 |
财通兴利纯债12个月定开债 |
1.1401 |
1.1901 |
1.1393 |
1.1893 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
008678 |
财通兴利纯债12个月定开债 |
1.1393 |
1.1893 |
1.1383 |
1.1883 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
008678 |
财通兴利纯债12个月定开债 |
1.1383 |
1.1883 |
1.1373 |
1.1873 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
008678 |
财通兴利纯债12个月定开债 |
1.1373 |
1.1873 |
1.1365 |
1.1865 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
008678 |
财通兴利纯债12个月定开债 |
1.1365 |
1.1865 |
1.1358 |
1.1858 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
008678 |
财通兴利纯债12个月定开债 |
1.1358 |
1.1858 |
1.1350 |
1.1850 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
008678 |
财通兴利纯债12个月定开债 |
1.1350 |
1.1850 |
1.1340 |
1.1840 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
008678 |
财通兴利纯债12个月定开债 |
1.1340 |
1.1840 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
008678 |
财通兴利纯债12个月定开债 |
1.1318 |
1.1818 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
