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广发双债添利债券E(广发双债E) - 基金主页(代码:009267)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2174 0.0003 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4643
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：314.8704亿
最近资产：14.91亿元
基金公司：
基金经理：代宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.41%	0.07%	0.22%	0.63%	3.04%	4.82%	11.46%	19.97%
同类排名	110/835	196/849	42/853	95/851	123/806	434/690	176/600	-

广发双债添利债券E(009267)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2180	0.05%
2026-09-17	1.2174	0.02%
2026-09-16	1.2171	0.02%
2026-09-15	1.2168	0.02%
2026-09-14	1.2165	0.01%
2026-09-11	1.2164	-0.01%

广发双债添利债券E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-14	2026-04-14	2026-04-15	分红	每份派现金0.0065元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	分红	每份派现金0.0102元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	分红	每份派现金0.0096元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	分红	每份派现金0.0098元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	分红	每份派现金0.0097元

广发双债添利债券E(009267)基金档案

基金代码	009267	基金简称	广发双债添利债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	代宇	基金托管人		基金公司
最近资产	14.91亿元	最近份额	314.8704亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%