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广发双债添利债券E(广发双债E) - 基金主页(代码:009267)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2092 0.0005 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4341
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：314.8704亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：代宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.92%	0.06%	-0.07%	0.51%	1.26%	7.61%	14.68%	18.96%
同类排名	517/682	235/789	303/782	245/765	500/680	243/573	91/522	-

广发双债添利债券E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	分红	每份派现金0.0102元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	分红	每份派现金0.0096元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	分红	每份派现金0.0098元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	分红	每份派现金0.0097元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	分红	每份派现金0.0094元

广发双债添利债券E(009267)基金档案

基金代码	009267	基金简称	广发双债添利债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	代宇	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	314.8704亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%