金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘同利债券(LOF)E(天弘同利E) - 基金主页(代码:009510)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1301 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1765
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：39.4558亿
最近资产：6.52亿元
基金公司：
基金经理：刘洋柴文婷赵鼎龙彭玮程仕湘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.53%	0.01%	0.07%	0.43%	1.68%	5.72%	9.31%	17.67%
同类排名	390/685	744/786	84/781	309/764	441/683	439/576	350/525	-

天弘同利债券(LOF)E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	分红	每份派现金0.0230元
2025-08-08	2025-08-08	2025-08-11	分红	每份派现金0.0234元

天弘同利债券(LOF)E(009510)基金档案

基金代码	009510	基金简称	天弘同利债券(LOF)E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	刘洋柴文婷赵鼎龙彭玮程仕湘	基金托管人		基金公司
最近资产	6.52亿元	最近份额	39.4558亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5470	100.00%
红土精选混合C	3.9440	100.00%
华富天鑫灵活配置混合C	1.5468	5.18%
金信行业优选混合发起式C	2.7862	4.89%
金信稳健策略混合C	2.2728	4.86%
国泰聚鑫量化选股混合发起A	1.1572	4.51%
国泰聚鑫量化选股混合发起C	1.1566	4.51%
东方人工智能主题混合C	1.5809	4.32%
诺安研究精选股票C	2.3610	4.10%
诺安优化配置混合C	2.5335	3.99%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1061	0.71%
华夏聚利债券C	2.0692	0.71%
民生加银鑫享债券E	1.2263	0.62%
民生鑫享债券A	1.2268	0.62%
民生鑫享债券C	1.1907	0.62%
民生鑫享债券D	1.0405	0.62%
先锋汇盈纯债A	0.8198	0.58%
银河通利债券LOF	1.2830	0.55%
通利债C	1.2970	0.54%
华宝可转债债券C	1.8725	0.49%