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永赢智益纯债三个月基金净值查询(007482)

今天最新净值 1.1347 0.0004 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1756
  • 成立日期:2019-06-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.8207亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:牟琼屿 徐沛琳 张雪
近一季永赢智益纯债三个月基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢智益纯债三个月(007482)基金累计收益率1.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007482 永赢智益纯债三个月 1.1367 1.1776 1.1366 1.1775 0.0001 0.01%
2024-03-27 007482 永赢智益纯债三个月 1.1366 1.1775 1.1359 1.1768 0.0007 0.06%
2024-03-26 007482 永赢智益纯债三个月 1.1359 1.1768 1.1360 1.1769 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 007482 永赢智益纯债三个月 1.1360 1.1769 1.1362 1.1771 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 007482 永赢智益纯债三个月 1.1362 1.1771 1.1362 1.1771 0.0000 0.00%
2024-03-21 007482 永赢智益纯债三个月 1.1362 1.1771 1.1359 1.1768 0.0003 0.03%
2024-03-20 007482 永赢智益纯债三个月 1.1359 1.1768 1.1359 1.1768 0.0000 0.00%
2024-03-19 007482 永赢智益纯债三个月 1.1359 1.1768 1.1354 1.1763 0.0005 0.04%
2024-03-18 007482 永赢智益纯债三个月 1.1354 1.1763 1.1347 1.1756 0.0007 0.06%
2024-03-15 007482 永赢智益纯债三个月 1.1347 1.1756 1.1343 1.1752 0.0004 0.04%
2024-03-14 007482 永赢智益纯债三个月 1.1343 1.1752 1.1348 1.1757 -0.0005 -0.04%
2024-03-13 007482 永赢智益纯债三个月 1.1348 1.1757 1.1352 1.1761 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 007482 永赢智益纯债三个月 1.1352 1.1761 1.1362 1.1771 -0.0010 -0.09%
2024-03-11 007482 永赢智益纯债三个月 1.1362 1.1771 1.1364 1.1773 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 007482 永赢智益纯债三个月 1.1364 1.1773 1.1364 1.1773 0.0000 0.00%
2024-03-07 007482 永赢智益纯债三个月 1.1364 1.1773 1.1364 1.1773 0.0000 0.00%
2024-03-06 007482 永赢智益纯债三个月 1.1364 1.1773 1.1356 1.1765 0.0008 0.07%
2024-03-05 007482 永赢智益纯债三个月 1.1356 1.1765 1.1353 1.1762 0.0003 0.03%
2024-03-04 007482 永赢智益纯债三个月 1.1353 1.1762 1.1348 1.1757 0.0005 0.04%
2024-03-01 007482 永赢智益纯债三个月 1.1348 1.1757 1.1357 1.1766 -0.0009 -0.08%
2024-02-29 007482 永赢智益纯债三个月 1.1357 1.1766 1.1350 1.1759 0.0007 0.06%
2024-02-28 007482 永赢智益纯债三个月 1.1350 1.1759 1.1345 1.1754 0.0005 0.04%
2024-02-27 007482 永赢智益纯债三个月 1.1345 1.1754 1.1341 1.1750 0.0004 0.04%
2024-02-26 007482 永赢智益纯债三个月 1.1341 1.1750 1.1333 1.1742 0.0008 0.07%
2024-02-23 007482 永赢智益纯债三个月 1.1333 1.1742 1.1326 1.1735 0.0007 0.06%
2024-02-22 007482 永赢智益纯债三个月 1.1326 1.1735 1.1320 1.1729 0.0006 0.05%
2024-02-21 007482 永赢智益纯债三个月 1.1320 1.1729 1.1315 1.1724 0.0005 0.04%
2024-02-20 007482 永赢智益纯债三个月 1.1315 1.1724 1.1310 1.1719 0.0005 0.04%
2024-02-19 007482 永赢智益纯债三个月 1.1310 1.1719 1.1299 1.1708 0.0011 0.10%
2024-02-08 007482 永赢智益纯债三个月 1.1299 1.1708 1.1298 1.1707 0.0001 0.01%
2024-02-07 007482 永赢智益纯债三个月 1.1298 1.1707 1.1293 1.1702 0.0005 0.04%
2024-02-06 007482 永赢智益纯债三个月 1.1293 1.1702 1.1300 1.1709 -0.0007 -0.06%
2024-02-05 007482 永赢智益纯债三个月 1.1300 1.1709 1.1289 1.1698 0.0011 0.10%
2024-02-02 007482 永赢智益纯债三个月 1.1289 1.1698 1.1287 1.1696 0.0002 0.02%
2024-02-01 007482 永赢智益纯债三个月 1.1287 1.1696 1.1285 1.1694 0.0002 0.02%
2024-01-31 007482 永赢智益纯债三个月 1.1285 1.1694 1.1275 1.1684 0.0010 0.09%
2024-01-30 007482 永赢智益纯债三个月 1.1275 1.1684 1.1265 1.1674 0.0010 0.09%
2024-01-29 007482 永赢智益纯债三个月 1.1265 1.1674 1.1261 1.1670 0.0004 0.04%
2024-01-26 007482 永赢智益纯债三个月 1.1261 1.1670 1.1259 1.1668 0.0002 0.02%
2024-01-25 007482 永赢智益纯债三个月 1.1259 1.1668 1.1255 1.1664 0.0004 0.04%
2024-01-24 007482 永赢智益纯债三个月 1.1255 1.1664 1.1254 1.1663 0.0001 0.01%
2024-01-23 007482 永赢智益纯债三个月 1.1254 1.1663 1.1254 1.1663 0.0000 0.00%
2024-01-22 007482 永赢智益纯债三个月 1.1254 1.1663 1.1248 1.1657 0.0006 0.05%
2024-01-19 007482 永赢智益纯债三个月 1.1248 1.1657 1.1244 1.1653 0.0004 0.04%
2024-01-18 007482 永赢智益纯债三个月 1.1244 1.1653 1.1241 1.1650 0.0003 0.03%
2024-01-17 007482 永赢智益纯债三个月 1.1241 1.1650 1.1238 1.1647 0.0003 0.03%
2024-01-16 007482 永赢智益纯债三个月 1.1238 1.1647 1.1237 1.1646 0.0001 0.01%
2024-01-15 007482 永赢智益纯债三个月 1.1237 1.1646 1.1235 1.1644 0.0002 0.02%
2024-01-12 007482 永赢智益纯债三个月 1.1235 1.1644 1.1235 1.1644 0.0000 0.00%
2024-01-11 007482 永赢智益纯债三个月 1.1235 1.1644 1.1234 1.1643 0.0001 0.01%
2024-01-10 007482 永赢智益纯债三个月 1.1234 1.1643 1.1233 1.1642 0.0001 0.01%
2024-01-09 007482 永赢智益纯债三个月 1.1233 1.1642 1.1227 1.1636 0.0006 0.05%
2024-01-08 007482 永赢智益纯债三个月 1.1227 1.1636 1.1221 1.1630 0.0006 0.05%
2024-01-05 007482 永赢智益纯债三个月 1.1221 1.1630 1.1216 1.1625 0.0005 0.04%
2024-01-04 007482 永赢智益纯债三个月 1.1216 1.1625 1.1212 1.1621 0.0004 0.04%
2024-01-03 007482 永赢智益纯债三个月 1.1212 1.1621 1.1215 1.1624 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 007482 永赢智益纯债三个月 1.1215 1.1624 1.1213 1.1622 0.0002 0.02%
2023-12-29 007482 永赢智益纯债三个月 1.1213 1.1622 1.1205 1.1614 0.0008 0.07%