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永赢智益纯债三个月 - 基金主页(代码:007482)

今天最新净值 1.1347 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1756
  • 成立日期:2019-06-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.8207亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:牟琼屿 徐沛琳 张雪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.19% -0.15% 0.42% 1.68% 4.12% 6.44% 11.04% 18.15%
同类排名 789/3093 2177/3177 1237/3140 715/3059 1144/2721 1329/2345 1026/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-09-23 2020-09-23 2020-09-24 分红 每份派现金0.0270元
2019-11-11 2019-11-11 2019-11-12 分红 每份派现金0.0139元
永赢智益纯债三个月(007482)基金档案
基金代码 007482 基金简称 永赢智益纯债三个月 基金全称
发行日期 2019-05-27~2019-06-12 成立日期 2019-06-17 基金类型
基金经理 牟琼屿 徐沛琳 张雪 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 最近份额 28.8207亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率