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永赢智益纯债三个月 - 基金主页(代码:007482)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1448 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2607
成立日期：2019-06-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.8159亿
最近资产：28.62亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：张雪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.47%	0.06%	0.19%	0.66%	2.97%	5.27%	10.14%	25.20%
同类排名	526/2488	513/2522	462/2515	730/2504	466/2453	520/2168	444/1723	-

永赢智益纯债三个月(007482)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1450	0.02%
2026-09-16	1.1448	0.02%
2026-09-15	1.1446	0.02%
2026-09-14	1.1444	0.02%
2026-09-11	1.1442	-0.01%
2026-09-10	1.1443	0.00%

永赢智益纯债三个月分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-12	分红	每份派现金0.0350元
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	分红	每份派现金0.0270元
2019-11-11	2019-11-11	2019-11-12	分红	每份派现金0.0139元

永赢智益纯债三个月(007482)基金档案

基金代码	007482	基金简称	永赢智益纯债三个月	基金全称
发行日期	2019-05-27~2019-06-12	成立日期	2019-06-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	张雪	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	28.62亿元	最近份额	28.8159亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%
永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1363	3.14%
永赢上证科创板人工智能指数发起E	1.1375	3.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%