永赢智益纯债三个月基金净值查询(007482)
今天最新净值
1.1172
0.0001 0.01%
2025-12-25
- 累计净值：1.2331
- 成立日期：2019-06-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.8159亿
- 最近资产：33.34亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：牟琼屿 徐沛琳 张雪
近一月,永赢智益纯债三个月(007482)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-25 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1173 |
1.2332 |
1.1172 |
1.2331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1172 |
1.2331 |
1.1171 |
1.2330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1171 |
1.2330 |
1.1168 |
1.2327 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1168 |
1.2327 |
1.1167 |
1.2326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1167 |
1.2326 |
1.1162 |
1.2321 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1162 |
1.2321 |
1.1159 |
1.2318 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1159 |
1.2318 |
1.1155 |
1.2314 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1155 |
1.2314 |
1.1155 |
1.2314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1155 |
1.2314 |
1.1158 |
1.2317 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1158 |
1.2317 |
1.1159 |
1.2318 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-11 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1159 |
1.2318 |
1.1154 |
1.2313 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1154 |
1.2313 |
1.1152 |
1.2311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1152 |
1.2311 |
1.1148 |
1.2307 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1148 |
1.2307 |
1.1149 |
1.2308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1149 |
1.2308 |
1.1146 |
1.2305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1146 |
1.2305 |
1.1157 |
1.2316 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1157 |
1.2316 |
1.1158 |
1.2317 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1158 |
1.2317 |
1.1160 |
1.2319 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1160 |
1.2319 |
1.1159 |
1.2318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1159 |
1.2318 |
1.1156 |
1.2315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1156 |
1.2315 |
1.1161 |
1.2320 |
-0.0005 |
-0.04% |
