永赢智益纯债三个月基金净值查询(007482)
今天最新净值
1.1172
0.0001 0.01%
2025-12-25
- 累计净值：1.2331
- 成立日期：2019-06-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.8159亿
- 最近资产：33.34亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：牟琼屿 徐沛琳 张雪
近一季,永赢智益纯债三个月(007482)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-25 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1173 |
1.2332 |
1.1172 |
1.2331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1172 |
1.2331 |
1.1171 |
1.2330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1171 |
1.2330 |
1.1168 |
1.2327 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1168 |
1.2327 |
1.1167 |
1.2326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1167 |
1.2326 |
1.1162 |
1.2321 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1162 |
1.2321 |
1.1159 |
1.2318 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1159 |
1.2318 |
1.1155 |
1.2314 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1155 |
1.2314 |
1.1155 |
1.2314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1155 |
1.2314 |
1.1158 |
1.2317 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1158 |
1.2317 |
1.1159 |
1.2318 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-11 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1159 |
1.2318 |
1.1154 |
1.2313 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1154 |
1.2313 |
1.1152 |
1.2311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1152 |
1.2311 |
1.1148 |
1.2307 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1148 |
1.2307 |
1.1149 |
1.2308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1149 |
1.2308 |
1.1146 |
1.2305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1146 |
1.2305 |
1.1157 |
1.2316 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1157 |
1.2316 |
1.1158 |
1.2317 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1158 |
1.2317 |
1.1160 |
1.2319 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1160 |
1.2319 |
1.1159 |
1.2318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1159 |
1.2318 |
1.1156 |
1.2315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1156 |
1.2315 |
1.1161 |
1.2320 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1161 |
1.2320 |
1.1169 |
1.2328 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1169 |
1.2328 |
1.1172 |
1.2331 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1172 |
1.2331 |
1.1172 |
1.2331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1172 |
1.2331 |
1.1174 |
1.2333 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-11-20 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1174 |
1.2333 |
1.1173 |
1.2332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1173 |
1.2332 |
1.1173 |
1.2332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1173 |
1.2332 |
1.1172 |
1.2331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1172 |
1.2331 |
1.1169 |
1.2328 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1169 |
1.2328 |
1.1169 |
1.2328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1169 |
1.2328 |
1.1169 |
1.2328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1169 |
1.2328 |
1.1166 |
1.2325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1166 |
1.2325 |
1.1163 |
1.2322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1163 |
1.2322 |
1.1162 |
1.2321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1162 |
1.2321 |
1.1167 |
1.2326 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1167 |
1.2326 |
1.1171 |
1.2330 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1171 |
1.2330 |
1.1169 |
1.2328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1169 |
1.2328 |
1.1168 |
1.2327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1168 |
1.2327 |
1.1165 |
1.2324 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1165 |
1.2324 |
1.1158 |
1.2317 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1158 |
1.2317 |
1.1153 |
1.2312 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1153 |
1.2312 |
1.1149 |
1.2308 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1149 |
1.2308 |
1.1140 |
1.2299 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1140 |
1.2299 |
1.1137 |
1.2296 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1137 |
1.2296 |
1.1136 |
1.2295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1136 |
1.2295 |
1.1134 |
1.2293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1134 |
1.2293 |
1.1132 |
1.2291 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1132 |
1.2291 |
1.1130 |
1.2289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1130 |
1.2289 |
1.1131 |
1.2290 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1131 |
1.2290 |
1.1126 |
1.2285 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1126 |
1.2285 |
1.1123 |
1.2282 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1123 |
1.2282 |
1.1123 |
1.2282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1123 |
1.2282 |
1.1121 |
1.2280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1121 |
1.2280 |
1.1114 |
1.2273 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1114 |
1.2273 |
1.1113 |
1.2272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1113 |
1.2272 |
1.1105 |
1.2264 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1105 |
1.2264 |
1.1101 |
1.2260 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1101 |
1.2260 |
1.1099 |
1.2258 |
0.0002 |
0.02% |
