人保福欣3个月定开债A(人保福欣3个月定开债券A)基金净值查询(009517)

今天最新净值 1.0558 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1174
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.3352亿
最近资产：14.01亿
基金公司：
基金经理：朱锐程同朦

近一季人保福欣3个月定开债A|人保福欣3个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,人保福欣3个月定开债A(009517)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0560	1.1176	1.0558	1.1174	0.0002	0.02%
2026-09-15	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0558	1.1174	1.0556	1.1172	0.0002	0.02%
2026-09-14	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0556	1.1172	1.0554	1.1170	0.0002	0.02%
2026-09-11	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0554	1.1170	1.0555	1.1171	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0555	1.1171	1.0556	1.1172	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0556	1.1172	1.0556	1.1172	0.0000	0.00%
2026-09-08	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0556	1.1172	1.0557	1.1173	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0557	1.1173	1.0555	1.1171	0.0002	0.02%
2026-09-04	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0555	1.1171	1.0554	1.1170	0.0001	0.01%
2026-09-03	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0554	1.1170	1.0550	1.1166	0.0004	0.04%

2026-09-02	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0550	1.1166	1.0551	1.1167	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0551	1.1167	1.0546	1.1162	0.0005	0.05%
2026-08-31	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0546	1.1162	1.0543	1.1159	0.0003	0.03%
2026-08-28	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0543	1.1159	1.0543	1.1159	0.0000	0.00%
2026-08-27	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0543	1.1159	1.0549	1.1165	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0549	1.1165	1.0552	1.1168	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0552	1.1168	1.0553	1.1169	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0553	1.1169	1.0548	1.1164	0.0005	0.05%
2026-08-21	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0548	1.1164	1.0549	1.1165	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0549	1.1165	1.0550	1.1166	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0550	1.1166	1.0555	1.1171	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0555	1.1171	1.0550	1.1166	0.0005	0.05%
2026-08-17	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0550	1.1166	1.0545	1.1161	0.0005	0.05%
2026-08-14	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0545	1.1161	1.0545	1.1161	0.0000	0.00%
2026-08-13	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0545	1.1161	1.0541	1.1157	0.0004	0.04%

2026-08-12	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0541	1.1157	1.0541	1.1157	0.0000	0.00%
2026-08-11	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0541	1.1157	1.0545	1.1161	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0545	1.1161	1.0540	1.1156	0.0005	0.05%
2026-08-07	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0540	1.1156	1.0536	1.1152	0.0004	0.04%
2026-08-06	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0536	1.1152	1.0535	1.1151	0.0001	0.01%
2026-08-05	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0535	1.1151	1.0534	1.1150	0.0001	0.01%
2026-08-04	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0534	1.1150	1.0532	1.1148	0.0002	0.02%
2026-08-03	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0532	1.1148	1.0532	1.1148	0.0000	0.00%
2026-07-31	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0532	1.1148	1.0529	1.1145	0.0003	0.03%
2026-07-30	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0529	1.1145	1.0524	1.1140	0.0005	0.05%
2026-07-29	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0524	1.1140	1.0524	1.1140	0.0000	0.00%
2026-07-28	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0524	1.1140	1.0524	1.1140	0.0000	0.00%
2026-07-27	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0524	1.1140	1.0525	1.1141	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0525	1.1141	1.0524	1.1140	0.0001	0.01%
2026-07-23	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0524	1.1140	1.0525	1.1141	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0525	1.1141	1.0518	1.1134	0.0007	0.07%
2026-07-21	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0518	1.1134	1.0517	1.1133	0.0001	0.01%
2026-07-20	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0517	1.1133	1.0518	1.1134	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0518	1.1134	1.0516	1.1132	0.0002	0.02%
2026-07-16	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0516	1.1132	1.0517	1.1133	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0517	1.1133	1.0516	1.1132	0.0001	0.01%
2026-07-14	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0516	1.1132	1.0515	1.1131	0.0001	0.01%
2026-07-13	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0515	1.1131	1.0517	1.1133	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0517	1.1133	1.0517	1.1133	0.0000	0.00%
2026-07-09	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0517	1.1133	1.0518	1.1134	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0518	1.1134	1.0516	1.1132	0.0002	0.02%
2026-07-07	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0516	1.1132	1.0516	1.1132	0.0000	0.00%
2026-07-06	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0516	1.1132	1.0510	1.1126	0.0006	0.06%
2026-07-03	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0510	1.1126	1.0510	1.1126	0.0000	0.00%
2026-07-02	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0510	1.1126	1.0508	1.1124	0.0002	0.02%
2026-07-01	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0508	1.1124	1.0518	1.1134	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0518	1.1134	1.0524	1.1140	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0524	1.1140	1.0513	1.1129	0.0011	0.10%
2026-06-26	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0513	1.1129	1.0711	1.1127	0.0002	0.02%
2026-06-25	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0711	1.1127	1.0704	1.1120	0.0007	0.07%
2026-06-24	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0704	1.1120	1.0702	1.1118	0.0002	0.02%
2026-06-23	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0702	1.1118	1.0705	1.1121	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0705	1.1121	1.0706	1.1122	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0706	1.1122	1.0703	1.1119	0.0003	0.03%
2026-06-17	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0703	1.1119	1.0697	1.1113	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%