人保福欣3个月定开债A(人保福欣3个月定开债券A)基金净值查询(009517)
今天最新净值
1.0560
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1176
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.3352亿
- 最近资产：14.01亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱锐 程同朦
近一月人保福欣3个月定开债A|人保福欣3个月定开债券A基金净值查询
近一月,人保福欣3个月定开债A(009517)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009517 |
人保福欣3个月定开债A |
1.0561 |
1.1177 |
1.0560 |
1.1176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
009517 |
人保福欣3个月定开债A |
1.0560 |
1.1176 |
1.0558 |
1.1174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
009517 |
人保福欣3个月定开债A |
1.0558 |
1.1174 |
1.0556 |
1.1172 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009517 |
人保福欣3个月定开债A |
1.0556 |
1.1172 |
1.0554 |
1.1170 |
0.0002 |
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| 2026-09-11 |
009517 |
人保福欣3个月定开债A |
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| 2026-09-10 |
009517 |
人保福欣3个月定开债A |
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| 2026-09-09 |
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人保福欣3个月定开债A |
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| 2026-09-08 |
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人保福欣3个月定开债A |
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| 2026-09-07 |
009517 |
人保福欣3个月定开债A |
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| 2026-09-04 |
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人保福欣3个月定开债A |
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|
|
| 2026-09-03 |
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人保福欣3个月定开债A |
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1.1166 |
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0.04% |
| 2026-09-02 |
009517 |
人保福欣3个月定开债A |
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-0.0001 |
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| 2026-09-01 |
009517 |
人保福欣3个月定开债A |
1.0551 |
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1.1162 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
009517 |
人保福欣3个月定开债A |
1.0546 |
1.1162 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
009517 |
人保福欣3个月定开债A |
1.0543 |
1.1159 |
1.0543 |
1.1159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
009517 |
人保福欣3个月定开债A |
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1.1159 |
1.0549 |
1.1165 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
009517 |
人保福欣3个月定开债A |
1.0549 |
1.1165 |
1.0552 |
1.1168 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
009517 |
人保福欣3个月定开债A |
1.0552 |
1.1168 |
1.0553 |
1.1169 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
009517 |
人保福欣3个月定开债A |
1.0553 |
1.1169 |
1.0548 |
1.1164 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
009517 |
人保福欣3个月定开债A |
1.0548 |
1.1164 |
1.0549 |
1.1165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
009517 |
人保福欣3个月定开债A |
1.0549 |
1.1165 |
1.0550 |
1.1166 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009517 |
人保福欣3个月定开债A |
1.0550 |
1.1166 |
1.0555 |
1.1171 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
009517 |
人保福欣3个月定开债A |
1.0555 |
1.1171 |
1.0550 |
1.1166 |
0.0005 |
0.05% |
