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国泰聚瑞纯债债券A(国泰聚瑞纯债债券) - 基金主页(代码:008206)

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今天最新净值 1.0480 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2082
成立日期：2020-04-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.3312亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：王玉胡智磊魏伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.31%	0.07%	-0.14%	0.32%	1.54%	6.83%	13.06%	22.42%
同类排名	761/2963	501/3222	1835/3228	1711/3199	791/2925	621/2419	181/2055	-

国泰聚瑞纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	分红	每份派现金0.0244元
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-06	分红	每份派现金0.0062元
2022-08-29	2022-08-29	2022-08-30	分红	每份派现金0.0360元
2021-10-15	2021-10-15	2021-10-18	分红	每份派现金0.0409元

国泰聚瑞纯债债券A(008206)基金档案

基金代码	008206	基金简称	国泰聚瑞纯债债券A	基金全称
发行日期	2020-04-21~2020-04-24	成立日期	2020-04-29	基金类型
基金经理	王玉胡智磊魏伟	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产		最近份额	6.3312亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰北证50成份指数发起A	1.1990	0.52%
国泰北证50成份指数发起C	1.1964	0.51%
智能汽车ETF	1.0412	0.41%
十年国债	134.8610	0.05%
国泰央企改革股票A	1.7338	0.03%
国泰丰盈纯债债券A	0.9896	0.03%
国泰盛合三个月定期开放债券	1.1463	0.03%
国泰中债1-3年国开债C	1.0250	0.03%
国泰丰祺纯债债券A	1.0174	0.02%
国泰嘉睿纯债债券A	1.0586	0.02%