国泰聚瑞纯债债券A(国泰聚瑞纯债债券)基金净值查询(008206)
今天最新净值
1.0480
-0.0003 -0.03%
2025-12-16
- 累计净值：1.2082
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.3312亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王玉 胡智磊 魏伟
近一季国泰聚瑞纯债债券A|国泰聚瑞纯债债券基金净值查询
近一季,国泰聚瑞纯债债券A(008206)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0482 |
1.2084 |
1.0480 |
1.2082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0480 |
1.2082 |
1.0483 |
1.2085 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0483 |
1.2085 |
1.0484 |
1.2086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0484 |
1.2086 |
1.0479 |
1.2081 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0479 |
1.2081 |
1.0477 |
1.2079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0477 |
1.2079 |
1.0473 |
1.2075 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0473 |
1.2075 |
1.0475 |
1.2077 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0475 |
1.2077 |
1.0474 |
1.2076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0474 |
1.2076 |
1.0482 |
1.2084 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0482 |
1.2084 |
1.0483 |
1.2085 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0483 |
1.2085 |
1.0486 |
1.2088 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
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1.2088 |
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| 2025-11-28 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
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1.0483 |
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0.02% |
| 2025-11-27 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
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1.0485 |
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-0.02% |
| 2025-11-26 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
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1.2087 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
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1.2093 |
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-0.04% |
| 2025-11-24 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
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1.2097 |
1.0495 |
1.2097 |
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0.00% |
| 2025-11-21 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
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1.2097 |
1.0497 |
1.2099 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0497 |
1.2099 |
1.0498 |
1.2100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0498 |
1.2100 |
1.0499 |
1.2101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
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1.2101 |
1.0498 |
1.2100 |
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| 2025-11-17 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0498 |
1.2100 |
1.0495 |
1.2097 |
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0.03% |
| 2025-11-14 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
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| 2025-11-13 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0494 |
1.2096 |
1.0495 |
1.2097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
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0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0492 |
1.2094 |
1.0492 |
1.2094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0492 |
1.2094 |
1.0489 |
1.2091 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0489 |
1.2091 |
1.0491 |
1.2093 |
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-0.02% |
| 2025-11-06 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0491 |
1.2093 |
1.0495 |
1.2097 |
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-0.04% |
| 2025-11-05 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0495 |
1.2097 |
1.0493 |
1.2095 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0493 |
1.2095 |
1.0491 |
1.2093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0491 |
1.2093 |
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1.2090 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0488 |
1.2090 |
1.0482 |
1.2084 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0482 |
1.2084 |
1.0476 |
1.2078 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0476 |
1.2078 |
1.0473 |
1.2075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0473 |
1.2075 |
1.0466 |
1.2068 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0466 |
1.2068 |
1.0461 |
1.2063 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0461 |
1.2063 |
1.0461 |
1.2063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0461 |
1.2063 |
1.0460 |
1.2062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0460 |
1.2062 |
1.0458 |
1.2060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0458 |
1.2060 |
1.0454 |
1.2056 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0454 |
1.2056 |
1.0456 |
1.2058 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0456 |
1.2058 |
1.0447 |
1.2049 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0447 |
1.2049 |
1.0444 |
1.2046 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0444 |
1.2046 |
1.0444 |
1.2046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0444 |
1.2046 |
1.0443 |
1.2045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0443 |
1.2045 |
1.0438 |
1.2040 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0438 |
1.2040 |
1.0438 |
1.2040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0438 |
1.2040 |
1.0432 |
1.2034 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0432 |
1.2034 |
1.0429 |
1.2031 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0429 |
1.2031 |
1.0430 |
1.2032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0430 |
1.2032 |
1.0430 |
1.2032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0430 |
1.2032 |
1.0435 |
1.2037 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0435 |
1.2037 |
1.0444 |
1.2046 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0444 |
1.2046 |
1.0449 |
1.2051 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0449 |
1.2051 |
1.0448 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0448 |
1.2050 |
1.0451 |
1.2053 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0451 |
1.2053 |
1.0451 |
1.2053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0451 |
1.2053 |
1.0448 |
1.2050 |
0.0003 |
0.03% |
