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国泰聚瑞纯债债券A(国泰聚瑞纯债债券)基金净值查询(008206)

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今天最新净值 1.0768 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2370
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.3312亿
最近资产：6.48亿
基金公司：国泰基金
基金经理：魏伟

近一周国泰聚瑞纯债债券A|国泰聚瑞纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰聚瑞纯债债券A(008206)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0770	1.2372	1.0768	1.2370	0.0002	0.02%
2026-09-15	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0768	1.2370	1.0766	1.2368	0.0002	0.02%
2026-09-14	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0766	1.2368	1.0764	1.2366	0.0002	0.02%
2026-09-11	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0764	1.2366	1.0765	1.2367	-0.0001	-0.01%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%