博时富汇3个月定开债发起式基金净值查询(007659)
今天最新净值
1.0141
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2280
- 成立日期：2019-08-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.8462亿
- 最近资产：40.56亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李俏
近一季,博时富汇3个月定开债发起式(007659)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0142 |
1.2281 |
1.0141 |
1.2280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0141 |
1.2280 |
1.0139 |
1.2278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0139 |
1.2278 |
1.0139 |
1.2278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0139 |
1.2278 |
1.0139 |
1.2278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0139 |
1.2278 |
1.0138 |
1.2277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0138 |
1.2277 |
1.0138 |
1.2277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0138 |
1.2277 |
1.0135 |
1.2274 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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1.0134 |
1.2273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0134 |
1.2273 |
1.0131 |
1.2270 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0131 |
1.2270 |
1.0131 |
1.2270 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0131 |
1.2270 |
1.0129 |
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0.02% |
| 2026-08-31 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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| 2026-08-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0128 |
1.2267 |
1.0129 |
1.2268 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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1.0134 |
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-0.0001 |
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| 2026-08-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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1.2273 |
1.0134 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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1.0130 |
1.2269 |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0130 |
1.2269 |
1.0132 |
1.2271 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0132 |
1.2271 |
1.0135 |
1.2274 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0135 |
1.2274 |
1.0141 |
1.2280 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0141 |
1.2280 |
1.0134 |
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0.07% |
| 2026-08-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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1.2273 |
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1.2269 |
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0.04% |
| 2026-08-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0130 |
1.2269 |
1.0128 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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1.2267 |
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0.08% |
| 2026-08-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0120 |
1.2259 |
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1.2256 |
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0.03% |
|
|
| 2026-08-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0117 |
1.2256 |
1.0118 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0118 |
1.2257 |
1.0108 |
1.2247 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0108 |
1.2247 |
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1.2243 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0104 |
1.2243 |
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1.2240 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0101 |
1.2240 |
1.0101 |
1.2240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0101 |
1.2240 |
1.0099 |
1.2238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0099 |
1.2238 |
1.0098 |
1.2237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0098 |
1.2237 |
1.0096 |
1.2235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0096 |
1.2235 |
1.0093 |
1.2232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0093 |
1.2232 |
1.0094 |
1.2233 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0094 |
1.2233 |
1.0094 |
1.2233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0094 |
1.2233 |
1.0094 |
1.2233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0094 |
1.2233 |
1.0091 |
1.2230 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0091 |
1.2230 |
1.0091 |
1.2230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0091 |
1.2230 |
1.0086 |
1.2225 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0086 |
1.2225 |
1.0086 |
1.2225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0086 |
1.2225 |
1.0086 |
1.2225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0086 |
1.2225 |
1.0084 |
1.2223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0084 |
1.2223 |
1.0085 |
1.2224 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0085 |
1.2224 |
1.0084 |
1.2223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0084 |
1.2223 |
1.0083 |
1.2222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0083 |
1.2222 |
1.0085 |
1.2224 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0085 |
1.2224 |
1.0084 |
1.2223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0084 |
1.2223 |
1.0085 |
1.2224 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0085 |
1.2224 |
1.0082 |
1.2221 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0082 |
1.2221 |
1.0082 |
1.2221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0082 |
1.2221 |
1.0078 |
1.2217 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0078 |
1.2217 |
1.0077 |
1.2216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0077 |
1.2216 |
1.0075 |
1.2214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0075 |
1.2214 |
1.0082 |
1.2221 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0082 |
1.2221 |
1.0087 |
1.2226 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0087 |
1.2226 |
1.0081 |
1.2220 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0081 |
1.2220 |
1.0080 |
1.2219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0080 |
1.2219 |
1.0233 |
1.2213 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0233 |
1.2213 |
1.0232 |
1.2212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0232 |
1.2212 |
1.0237 |
1.2217 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0237 |
1.2217 |
1.0238 |
1.2218 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0238 |
1.2218 |
1.0235 |
1.2215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0235 |
1.2215 |
1.0230 |
1.2210 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0230 |
1.2210 |
1.0224 |
1.2204 |
0.0006 |
0.06% |
