博时富汇3个月定开债发起式基金净值查询(007659)
今天最新净值
1.1232
0.0007 0.0600%
2024-04-22
- 累计净值：1.1659
- 成立日期：2019-08-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：49.9533亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈凯杨 陈黎 李汉楠 何平
近一季,博时富汇3个月定开债发起式(007659)基金累计收益率1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1320 |
1.1748 |
1.1311 |
1.1739 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1311 |
1.1739 |
1.1306 |
1.1734 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1306 |
1.1734 |
1.1298 |
1.1726 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1298 |
1.1726 |
1.1292 |
1.1720 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1292 |
1.1720 |
1.1292 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1292 |
1.1720 |
1.1292 |
1.1719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1292 |
1.1719 |
1.1283 |
1.1710 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1283 |
1.1710 |
1.1275 |
1.1702 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1275 |
1.1702 |
1.1278 |
1.1705 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1278 |
1.1705 |
1.1272 |
1.1699 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1272 |
1.1699 |
1.1263 |
1.1690 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1263 |
1.1690 |
1.1255 |
1.1682 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1255 |
1.1682 |
1.1247 |
1.1674 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1247 |
1.1674 |
1.1251 |
1.1678 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1251 |
1.1678 |
1.1243 |
1.1670 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1243 |
1.1670 |
1.1242 |
1.1669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1242 |
1.1669 |
1.1235 |
1.1662 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1235 |
1.1662 |
1.1235 |
1.1662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1235 |
1.1662 |
1.1242 |
1.1669 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1242 |
1.1669 |
1.1244 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1244 |
1.1671 |
1.1242 |
1.1669 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1242 |
1.1669 |
1.1245 |
1.1672 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1245 |
1.1672 |
1.1240 |
1.1667 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1240 |
1.1667 |
1.1232 |
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0.07% |
| 2024-03-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1232 |
1.1659 |
1.1225 |
1.1652 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1225 |
1.1652 |
1.1228 |
1.1655 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1228 |
1.1655 |
1.1228 |
1.1655 |
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0.00% |
| 2024-03-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1228 |
1.1655 |
1.1243 |
1.1670 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1243 |
1.1670 |
1.1246 |
1.1673 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1246 |
1.1673 |
1.1247 |
1.1674 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1247 |
1.1674 |
1.1250 |
1.1677 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1250 |
1.1677 |
1.1237 |
1.1664 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1237 |
1.1664 |
1.1233 |
1.1660 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1233 |
1.1660 |
1.1226 |
1.1653 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1226 |
1.1653 |
1.1241 |
1.1668 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1241 |
1.1668 |
1.1234 |
1.1661 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1234 |
1.1661 |
1.1227 |
1.1654 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1227 |
1.1654 |
1.1225 |
1.1652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1225 |
1.1652 |
1.1220 |
1.1647 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1220 |
1.1647 |
1.1214 |
1.1641 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1214 |
1.1641 |
1.1205 |
1.1632 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1205 |
1.1632 |
1.1200 |
1.1627 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1200 |
1.1627 |
1.1190 |
1.1617 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1190 |
1.1617 |
1.1178 |
1.1605 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1178 |
1.1605 |
1.1180 |
1.1607 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1180 |
1.1607 |
1.1169 |
1.1596 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1169 |
1.1596 |
1.1183 |
1.1610 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1183 |
1.1610 |
1.1171 |
1.1598 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1171 |
1.1598 |
1.1168 |
1.1595 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1168 |
1.1595 |
1.1167 |
1.1594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1167 |
1.1594 |
1.1154 |
1.1581 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-01-30 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1154 |
1.1581 |
1.1132 |
1.1559 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-01-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1132 |
1.1559 |
1.1125 |
1.1552 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1125 |
1.1552 |
1.1124 |
1.1551 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1124 |
1.1551 |
1.1117 |
1.1544 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1117 |
1.1544 |
1.1115 |
1.1542 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1115 |
1.1542 |
1.1118 |
1.1545 |
-0.0003 |
-0.03% |
