博时富汇3个月定开债发起式基金净值查询(007659)
今天最新净值
1.0083
0.0005 0.05%
2025-12-19
- 累计净值：1.2063
- 成立日期：2019-08-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.8462亿
- 最近资产：40.34亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈凯杨 陈黎 李汉楠 何平
今年以来,博时富汇3个月定开债发起式(007659)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0083 |
1.2063 |
1.0078 |
1.2058 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0078 |
1.2058 |
1.0075 |
1.2055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0075 |
1.2055 |
1.0072 |
1.2052 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0072 |
1.2052 |
1.0070 |
1.2050 |
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0.02% |
| 2025-12-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0070 |
1.2050 |
1.0079 |
1.2059 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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1.2059 |
1.0079 |
1.2059 |
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0.00% |
| 2025-12-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0079 |
1.2059 |
1.0075 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0075 |
1.2055 |
1.0073 |
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0.02% |
| 2025-12-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0073 |
1.2053 |
1.0070 |
1.2050 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0070 |
1.2050 |
1.0071 |
1.2051 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0071 |
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1.2048 |
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| 2025-12-04 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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-0.08% |
| 2025-12-03 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
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1.0076 |
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| 2025-12-02 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0076 |
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-0.05% |
| 2025-12-01 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
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| 2025-11-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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| 2025-11-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0078 |
1.2058 |
1.0084 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0084 |
1.2064 |
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-0.04% |
| 2025-11-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0088 |
1.2068 |
1.0088 |
1.2068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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1.2068 |
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-0.01% |
| 2025-11-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0089 |
1.2069 |
1.0088 |
1.2068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0088 |
1.2068 |
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1.2070 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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1.2070 |
1.0090 |
1.2070 |
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0.00% |
| 2025-11-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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|
|
| 2025-11-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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1.2066 |
1.0086 |
1.2066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0086 |
1.2066 |
1.0087 |
1.2067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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1.2067 |
1.0084 |
1.2064 |
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0.03% |
| 2025-11-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0084 |
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1.2061 |
0.0003 |
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| 2025-11-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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1.2061 |
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0.0003 |
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| 2025-11-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0078 |
1.2058 |
1.0082 |
1.2062 |
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-0.04% |
| 2025-11-06 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0082 |
1.2062 |
1.0089 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0089 |
1.2069 |
1.0088 |
1.2068 |
0.0001 |
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| 2025-11-04 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0088 |
1.2068 |
1.0090 |
1.2070 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0090 |
1.2070 |
1.0087 |
1.2067 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0087 |
1.2067 |
1.0079 |
1.2059 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0079 |
1.2059 |
1.0074 |
1.2054 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0074 |
1.2054 |
1.0073 |
1.2053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0073 |
1.2053 |
1.0066 |
1.2046 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0066 |
1.2046 |
1.0063 |
1.2043 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0063 |
1.2043 |
1.0064 |
1.2044 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0064 |
1.2044 |
1.0064 |
1.2044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0064 |
1.2044 |
1.0063 |
1.2043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0063 |
1.2043 |
1.0061 |
1.2041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0061 |
1.2041 |
1.0062 |
1.2042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0062 |
1.2042 |
1.0056 |
1.2036 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0056 |
1.2036 |
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1.2032 |
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0.04% |
| 2025-10-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0052 |
1.2032 |
1.0052 |
1.2032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0052 |
1.2032 |
1.0051 |
1.2031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0051 |
1.2031 |
1.0043 |
1.2023 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0043 |
1.2023 |
1.0041 |
1.2021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0041 |
1.2021 |
1.0033 |
1.2013 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0033 |
1.2013 |
1.0029 |
1.2009 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0029 |
1.2009 |
1.0026 |
1.2006 |
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0.03% |
| 2025-09-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0026 |
1.2006 |
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| 2025-09-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0024 |
1.2004 |
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1.2008 |
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-0.04% |
| 2025-09-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0028 |
1.2008 |
1.0039 |
1.2019 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0039 |
1.2019 |
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1.2026 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0046 |
1.2026 |
1.0044 |
1.2024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0044 |
1.2024 |
1.0050 |
1.2030 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0050 |
1.2030 |
1.0053 |
1.2033 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0053 |
1.2033 |
1.0049 |
1.2029 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0049 |
1.2029 |
1.0047 |
1.2027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0047 |
1.2027 |
1.0042 |
1.2022 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0042 |
1.2022 |
1.0038 |
1.2018 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0038 |
1.2018 |
1.0041 |
1.2021 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0041 |
1.2021 |
1.0051 |
1.2031 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0051 |
1.2031 |
1.0057 |
1.2037 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0057 |
1.2037 |
1.0064 |
1.2044 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0064 |
1.2044 |
1.0070 |
1.2050 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-04 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0070 |
1.2050 |
1.0068 |
1.2048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0068 |
1.2048 |
1.0063 |
1.2043 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-02 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0063 |
1.2043 |
1.0061 |
1.2041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0061 |
1.2041 |
1.0058 |
1.2038 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0058 |
1.2038 |
1.0058 |
1.2038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0058 |
1.2038 |
1.0064 |
1.2044 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0064 |
1.2044 |
1.0062 |
1.2042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0062 |
1.2042 |
1.0057 |
1.2037 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0057 |
1.2037 |
1.0048 |
1.2028 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-08-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0048 |
1.2028 |
1.0048 |
1.2028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0048 |
1.2028 |
1.0042 |
1.2022 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0042 |
1.2022 |
1.0045 |
1.2025 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0045 |
1.2025 |
1.0042 |
1.2022 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0042 |
1.2022 |
1.0060 |
1.2040 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-08-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0060 |
1.2040 |
1.0065 |
1.2045 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0065 |
1.2045 |
1.0068 |
1.2048 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0068 |
1.2048 |
1.0067 |
1.2047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0067 |
1.2047 |
1.0069 |
1.2049 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0069 |
1.2049 |
1.0079 |
1.2059 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-08-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0079 |
1.2059 |
1.0077 |
1.2057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0077 |
1.2057 |
1.0074 |
1.2054 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0074 |
1.2054 |
1.0072 |
1.2052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0072 |
1.2052 |
1.0071 |
1.2051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-04 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0071 |
1.2051 |
1.0072 |
1.2052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-01 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0072 |
1.2052 |
1.0070 |
1.2050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0070 |
1.2050 |
1.0060 |
1.2040 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-07-30 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0060 |
1.2040 |
1.0054 |
1.2034 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0054 |
1.2034 |
1.0062 |
1.2042 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-07-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0062 |
1.2042 |
1.0054 |
1.2034 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0054 |
1.2034 |
1.0054 |
1.2034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0054 |
1.2034 |
1.0067 |
1.2047 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-07-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0067 |
1.2047 |
1.0079 |
1.2059 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-07-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0079 |
1.2059 |
1.0086 |
1.2066 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0086 |
1.2066 |
1.0093 |
1.2073 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0093 |
1.2073 |
1.0094 |
1.2074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0094 |
1.2074 |
1.0092 |
1.2072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0092 |
1.2072 |
1.0092 |
1.2072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0092 |
1.2072 |
1.0083 |
1.2063 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-07-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0083 |
1.2063 |
1.0087 |
1.2067 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0087 |
1.2067 |
1.0087 |
1.2067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0087 |
1.2067 |
1.0095 |
1.2075 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-07-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0095 |
1.2075 |
1.0096 |
1.2076 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0096 |
1.2076 |
1.0102 |
1.2082 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0102 |
1.2082 |
1.0099 |
1.2079 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0099 |
1.2079 |
1.0096 |
1.2076 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0096 |
1.2076 |
1.0093 |
1.2073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-02 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0093 |
1.2073 |
1.0083 |
1.2063 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-07-01 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0083 |
1.2063 |
1.0077 |
1.2057 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0077 |
1.2057 |
1.0077 |
1.2057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0077 |
1.2057 |
1.0074 |
1.2054 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0074 |
1.2054 |
1.0074 |
1.2054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0074 |
1.2054 |
1.1613 |
1.2058 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-06-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1613 |
1.2058 |
1.1619 |
1.2064 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-06-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1619 |
1.2064 |
1.1618 |
1.2063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1618 |
1.2063 |
1.1615 |
1.2060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1615 |
1.2060 |
1.1612 |
1.2057 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1612 |
1.2057 |
1.1610 |
1.2055 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1610 |
1.2055 |
1.1603 |
1.2048 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1603 |
1.2048 |
1.1600 |
1.2045 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1600 |
1.2045 |
1.1600 |
1.2045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1600 |
1.2045 |
1.1600 |
1.2045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1600 |
1.2045 |
1.1595 |
1.2040 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1595 |
1.2040 |
1.1595 |
1.2040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1595 |
1.2040 |
1.1591 |
1.2036 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1591 |
1.2036 |
1.1581 |
1.2026 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-06-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1581 |
1.2026 |
1.1579 |
1.2024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-04 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1579 |
1.2024 |
1.1577 |
1.2022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1577 |
1.2022 |
1.1577 |
1.2022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1577 |
1.2022 |
1.1569 |
1.2014 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1569 |
1.2014 |
1.1580 |
1.2025 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1580 |
1.2025 |
1.1588 |
1.2033 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1588 |
1.2033 |
1.1599 |
1.2044 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1599 |
1.2044 |
1.1594 |
1.2039 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1594 |
1.2039 |
1.1591 |
1.2036 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1591 |
1.2036 |
1.1590 |
1.2035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1590 |
1.2035 |
1.1593 |
1.2038 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1593 |
1.2038 |
1.1595 |
1.2040 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1595 |
1.2040 |
1.1578 |
1.2023 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1578 |
1.2023 |
1.1586 |
1.2031 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1586 |
1.2031 |
1.1591 |
1.2036 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1591 |
1.2036 |
1.1593 |
1.2038 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1593 |
1.2038 |
1.1574 |
1.2019 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1574 |
1.2019 |
1.1608 |
1.2053 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-05-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1608 |
1.2053 |
1.1601 |
1.2046 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1601 |
1.2046 |
1.1585 |
1.2030 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1585 |
1.2030 |
1.1587 |
1.2032 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1587 |
1.2032 |
1.1584 |
1.2029 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1584 |
1.2029 |
1.1580 |
1.2025 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1580 |
1.2025 |
1.1560 |
1.2005 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1560 |
1.2005 |
1.1551 |
1.1996 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1551 |
1.1996 |
1.1549 |
1.1994 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1549 |
1.1994 |
1.1553 |
1.1998 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1553 |
1.1998 |
1.1562 |
1.2007 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1562 |
1.2007 |
1.1557 |
1.2002 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1557 |
1.2002 |
1.1564 |
1.2009 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1564 |
1.2009 |
1.1563 |
1.2008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1563 |
1.2008 |
1.1567 |
1.2012 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1567 |
1.2012 |
1.1563 |
1.2008 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1563 |
1.2008 |
1.1566 |
1.2011 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1566 |
1.2011 |
1.1566 |
1.2011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1566 |
1.2011 |
1.1568 |
1.2013 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1568 |
1.2013 |
1.1567 |
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0.0001 |
0.01% |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1567 |
1.2012 |
1.1567 |
1.2012 |
0.0000 |
0.00% |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1567 |
1.2012 |
1.1584 |
1.2029 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1584 |
1.2029 |
1.1556 |
1.2001 |
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0.24% |
| 2025-04-03 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1556 |
1.2001 |
1.1538 |
1.1983 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-02 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1538 |
1.1983 |
1.1530 |
1.1975 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1530 |
1.1975 |
1.1530 |
1.1975 |
0.0000 |
0.00% |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1530 |
1.1975 |
1.1527 |
1.1972 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1527 |
1.1972 |
1.1530 |
1.1975 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1530 |
1.1975 |
1.1531 |
1.1976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1531 |
1.1976 |
1.1527 |
1.1972 |
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0.03% |
| 2025-03-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1527 |
1.1972 |
1.1523 |
1.1968 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1523 |
1.1968 |
1.1513 |
1.1958 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1513 |
1.1958 |
1.1514 |
1.1959 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1514 |
1.1959 |
1.1487 |
1.1932 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-03-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1487 |
1.1932 |
1.1479 |
1.1924 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1479 |
1.1924 |
1.1474 |
1.1919 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1474 |
1.1919 |
1.1494 |
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-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1494 |
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1.1485 |
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0.08% |
| 2025-03-13 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1485 |
1.1930 |
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| 2025-03-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1481 |
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| 2025-03-11 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1467 |
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| 2025-03-10 |
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1.1480 |
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007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1484 |
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-0.12% |
| 2025-03-06 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1498 |
1.1943 |
1.1504 |
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-0.05% |
| 2025-03-05 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
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1.1949 |
1.1504 |
1.1949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1504 |
1.1949 |
1.1507 |
1.1952 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1507 |
1.1952 |
1.1496 |
1.1941 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1496 |
1.1941 |
1.1493 |
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0.0003 |
0.03% |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1493 |
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1.1503 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1503 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
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1.1942 |
1.1497 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1497 |
1.1942 |
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| 2025-02-21 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1509 |
1.1954 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1528 |
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0.02% |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1526 |
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1.1532 |
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| 2025-02-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1532 |
1.1977 |
1.1537 |
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| 2025-02-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1537 |
1.1982 |
1.1544 |
1.1989 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1544 |
1.1989 |
1.1546 |
1.1991 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1546 |
1.1991 |
1.1546 |
1.1991 |
0.0000 |
0.00% |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1546 |
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1.1546 |
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0.0000 |
0.00% |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1546 |
1.1991 |
1.1555 |
1.2000 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1555 |
1.2000 |
1.1556 |
1.2001 |
-0.0001 |
-0.01% |
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007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1556 |
1.2001 |
1.1547 |
1.1992 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1547 |
1.1992 |
1.1541 |
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0.05% |
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007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1541 |
1.1986 |
1.1524 |
1.1969 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1524 |
1.1969 |
1.1525 |
1.1970 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1525 |
1.1970 |
1.1532 |
1.1977 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1532 |
1.1977 |
1.1530 |
1.1975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1530 |
1.1975 |
1.1524 |
1.1969 |
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| 2025-01-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1524 |
1.1969 |
1.1526 |
1.1971 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1526 |
1.1971 |
1.1529 |
1.1974 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1529 |
1.1974 |
1.1535 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1535 |
1.1980 |
1.1539 |
1.1984 |
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-0.03% |
| 2025-01-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1539 |
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1.1542 |
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0.10% |
| 2025-01-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1542 |
1.1972 |
1.1555 |
1.1985 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1555 |
1.1985 |
1.1553 |
1.1983 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1553 |
1.1983 |
1.1568 |
1.1998 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1568 |
1.1998 |
1.1571 |
1.2001 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1571 |
1.2001 |
1.1583 |
1.2013 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1583 |
1.2013 |
1.1587 |
1.2017 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1587 |
1.2017 |
1.1581 |
1.2011 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1581 |
1.2011 |
1.1571 |
1.2001 |
0.0010 |
0.09% |
