博时富汇3个月定开债发起式基金净值查询(007659)

今天最新净值 1.1297 -0.0010 -0.0900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1725
成立日期：2019-08-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：49.9533亿
最近资产：
基金公司：博时基金
基金经理：陈凯杨陈黎李汉楠何平

近一年博时富汇3个月定开债发起式基金净值查询

近一年,博时富汇3个月定开债发起式(007659)基金累计收益率5.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1297	1.1725	1.1307	1.1735	-0.0010	-0.09%
2024-04-25	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1307	1.1735	1.1309	1.1737	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1309	1.1737	1.1325	1.1753	-0.0016	-0.14%
2024-04-23	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1325	1.1753	1.1320	1.1748	0.0005	0.04%
2024-04-22	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1320	1.1748	1.1311	1.1739	0.0009	0.08%
2024-04-19	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1311	1.1739	1.1306	1.1734	0.0005	0.04%
2024-04-18	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1306	1.1734	1.1298	1.1726	0.0008	0.07%
2024-04-17	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1298	1.1726	1.1292	1.1720	0.0006	0.05%
2024-04-16	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1292	1.1720	1.1292	1.1720	0.0000	0.00%
2024-04-15	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1292	1.1720	1.1292	1.1719	0.0001	0.01%

2024-04-12	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1292	1.1719	1.1283	1.1710	0.0009	0.08%
2024-04-11	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1283	1.1710	1.1275	1.1702	0.0008	0.07%
2024-04-10	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1275	1.1702	1.1278	1.1705	-0.0003	-0.03%
2024-04-09	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1278	1.1705	1.1272	1.1699	0.0006	0.05%
2024-04-08	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1272	1.1699	1.1263	1.1690	0.0009	0.08%
2024-04-03	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1263	1.1690	1.1255	1.1682	0.0008	0.07%
2024-04-02	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1255	1.1682	1.1247	1.1674	0.0008	0.07%
2024-04-01	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1247	1.1674	1.1251	1.1678	-0.0004	-0.04%
2024-03-29	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1251	1.1678	1.1243	1.1670	0.0008	0.07%
2024-03-28	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1243	1.1670	1.1242	1.1669	0.0001	0.01%
2024-03-27	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1242	1.1669	1.1235	1.1662	0.0007	0.06%
2024-03-26	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1235	1.1662	1.1235	1.1662	0.0000	0.00%
2024-03-25	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1235	1.1662	1.1242	1.1669	-0.0007	-0.06%
2024-03-22	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1242	1.1669	1.1244	1.1671	-0.0002	-0.02%
2024-03-21	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1244	1.1671	1.1242	1.1669	0.0002	0.02%

2024-03-20	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1242	1.1669	1.1245	1.1672	-0.0003	-0.03%
2024-03-19	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1245	1.1672	1.1240	1.1667	0.0005	0.04%
2024-03-18	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1240	1.1667	1.1232	1.1659	0.0008	0.07%
2024-03-15	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1232	1.1659	1.1225	1.1652	0.0007	0.06%
2024-03-14	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1225	1.1652	1.1228	1.1655	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1228	1.1655	1.1228	1.1655	0.0000	0.00%
2024-03-12	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1228	1.1655	1.1243	1.1670	-0.0015	-0.13%
2024-03-11	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1243	1.1670	1.1246	1.1673	-0.0003	-0.03%
2024-03-08	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1246	1.1673	1.1247	1.1674	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1247	1.1674	1.1250	1.1677	-0.0003	-0.03%
2024-03-06	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1250	1.1677	1.1237	1.1664	0.0013	0.12%
2024-03-05	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1237	1.1664	1.1233	1.1660	0.0004	0.04%
2024-03-04	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1233	1.1660	1.1226	1.1653	0.0007	0.06%
2024-03-01	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1226	1.1653	1.1241	1.1668	-0.0015	-0.13%
2024-02-29	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1241	1.1668	1.1234	1.1661	0.0007	0.06%
2024-02-28	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1234	1.1661	1.1227	1.1654	0.0007	0.06%
2024-02-27	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1227	1.1654	1.1225	1.1652	0.0002	0.02%
2024-02-26	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1225	1.1652	1.1220	1.1647	0.0005	0.04%
2024-02-23	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1220	1.1647	1.1214	1.1641	0.0006	0.05%
2024-02-22	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1214	1.1641	1.1205	1.1632	0.0009	0.08%
2024-02-21	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1205	1.1632	1.1200	1.1627	0.0005	0.04%
2024-02-20	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1200	1.1627	1.1190	1.1617	0.0010	0.09%
2024-02-19	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1190	1.1617	1.1178	1.1605	0.0012	0.11%
2024-02-08	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1178	1.1605	1.1180	1.1607	-0.0002	-0.02%
2024-02-07	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1180	1.1607	1.1169	1.1596	0.0011	0.10%
2024-02-06	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1169	1.1596	1.1183	1.1610	-0.0014	-0.13%
2024-02-05	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1183	1.1610	1.1171	1.1598	0.0012	0.11%
2024-02-02	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1171	1.1598	1.1168	1.1595	0.0003	0.03%
2024-02-01	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1168	1.1595	1.1167	1.1594	0.0001	0.01%
2024-01-31	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1167	1.1594	1.1154	1.1581	0.0013	0.12%
2024-01-30	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1154	1.1581	1.1132	1.1559	0.0022	0.20%
2024-01-29	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1132	1.1559	1.1125	1.1552	0.0007	0.06%
2024-01-26	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1125	1.1552	1.1124	1.1551	0.0001	0.01%
2024-01-25	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1124	1.1551	1.1117	1.1544	0.0007	0.06%
2024-01-24	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1117	1.1544	1.1115	1.1542	0.0002	0.02%
2024-01-23	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1115	1.1542	1.1118	1.1545	-0.0003	-0.03%
2024-01-22	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1118	1.1545	1.1106	1.1533	0.0012	0.11%
2024-01-19	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1106	1.1533	1.1099	1.1526	0.0007	0.06%
2024-01-18	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1099	1.1526	1.1094	1.1521	0.0005	0.05%
2024-01-17	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1094	1.1521	1.1091	1.1518	0.0003	0.03%
2024-01-16	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1091	1.1518	1.1093	1.1520	-0.0002	-0.02%
2024-01-15	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1093	1.1520	1.1089	1.1516	0.0004	0.04%
2024-01-12	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1089	1.1516	1.1092	1.1519	-0.0003	-0.03%
2024-01-11	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1092	1.1519	1.1094	1.1521	-0.0002	-0.02%
2024-01-10	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1094	1.1521	1.1096	1.1523	-0.0002	-0.02%
2024-01-09	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1096	1.1523	1.1090	1.1516	0.0007	0.06%
2024-01-08	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1090	1.1516	1.1088	1.1514	0.0002	0.02%
2024-01-05	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1088	1.1514	1.1080	1.1506	0.0008	0.07%
2024-01-04	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1080	1.1506	1.1076	1.1502	0.0004	0.04%
2024-01-03	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1076	1.1502	1.1076	1.1502	0.0000	0.00%
2024-01-02	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1076	1.1502	1.1082	1.1508	-0.0006	-0.05%
2023-12-29	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1082	1.1508	1.1077	1.1503	0.0005	0.05%
2023-12-28	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1077	1.1503	1.1074	1.1500	0.0003	0.03%
2023-12-27	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1074	1.1500	1.1060	1.1486	0.0014	0.13%
2023-12-26	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1060	1.1486	1.1050	1.1476	0.0010	0.09%
2023-12-25	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1050	1.1476	1.1041	1.1467	0.0009	0.08%
2023-12-22	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1041	1.1467	1.1038	1.1464	0.0003	0.03%
2023-12-21	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1038	1.1464	1.1031	1.1457	0.0007	0.06%
2023-12-20	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1031	1.1457	1.1036	1.1462	-0.0005	-0.05%
2023-12-19	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1036	1.1462	1.1039	1.1465	-0.0003	-0.03%
2023-12-18	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1039	1.1465	1.1034	1.1460	0.0005	0.05%
2023-12-15	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1034	1.1460	1.1025	1.1451	0.0009	0.08%
2023-12-14	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1025	1.1451	1.1021	1.1447	0.0004	0.04%
2023-12-13	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1021	1.1447	1.1010	1.1436	0.0011	0.10%
2023-12-12	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1010	1.1436	1.1011	1.1437	-0.0001	-0.01%
2023-12-11	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1011	1.1437	1.1003	1.1429	0.0008	0.07%
2023-12-08	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1003	1.1429	1.1000	1.1426	0.0003	0.03%
2023-12-07	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1000	1.1426	1.0999	1.1425	0.0001	0.01%
2023-12-06	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0999	1.1425	1.1000	1.1426	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1000	1.1426	1.1004	1.1430	-0.0004	-0.04%
2023-12-04	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1004	1.1430	1.1007	1.1433	-0.0003	-0.03%
2023-12-01	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1007	1.1433	1.1004	1.1430	0.0003	0.03%
2023-11-30	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1004	1.1430	1.0998	1.1424	0.0006	0.05%
2023-11-29	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0998	1.1424	1.0997	1.1423	0.0001	0.01%
2023-11-28	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0997	1.1423	1.0996	1.1422	0.0001	0.01%
2023-11-27	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0996	1.1422	1.1000	1.1426	-0.0004	-0.04%
2023-11-24	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1000	1.1426	1.0995	1.1421	0.0005	0.05%
2023-11-23	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0995	1.1421	1.1004	1.1430	-0.0009	-0.08%
2023-11-22	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1004	1.1430	1.1010	1.1436	-0.0006	-0.05%
2023-11-20	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1013	1.1439	1.1014	1.1440	-0.0001	-0.01%
2023-11-17	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1014	1.1440	1.1010	1.1436	0.0004	0.04%
2023-11-16	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1010	1.1436	1.1005	1.1431	0.0005	0.05%
2023-11-15	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1005	1.1431	1.1001	1.1427	0.0004	0.04%
2023-11-14	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1001	1.1427	1.1002	1.1428	-0.0001	-0.01%
2023-11-13	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1002	1.1428	1.0994	1.1420	0.0008	0.07%
2023-11-10	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0994	1.1420	1.0991	1.1417	0.0003	0.03%
2023-11-09	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0991	1.1417	1.0986	1.1412	0.0005	0.05%
2023-11-08	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0986	1.1412	1.0983	1.1409	0.0003	0.03%
2023-11-07	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0983	1.1409	1.0986	1.1412	-0.0003	-0.03%
2023-11-06	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0986	1.1412	1.0983	1.1409	0.0003	0.03%
2023-11-03	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0983	1.1409	1.0983	1.1409	0.0000	0.00%
2023-11-02	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0983	1.1409	1.0971	1.1397	0.0012	0.11%
2023-11-01	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0971	1.1397	1.0970	1.1396	0.0001	0.01%
2023-10-31	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0970	1.1396	1.0963	1.1389	0.0007	0.06%
2023-10-30	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0963	1.1389	1.0957	1.1383	0.0006	0.05%
2023-10-27	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0957	1.1383	1.0955	1.1381	0.0002	0.02%
2023-10-26	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0955	1.1381	1.0954	1.1380	0.0001	0.01%
2023-10-25	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0954	1.1380	1.0945	1.1371	0.0009	0.08%
2023-10-24	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0945	1.1371	1.0951	1.1377	-0.0006	-0.05%
2023-10-23	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0951	1.1377	1.0945	1.1371	0.0006	0.05%
2023-10-20	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0945	1.1371	1.0940	1.1366	0.0005	0.05%
2023-10-19	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0940	1.1366	1.0956	1.1382	-0.0016	-0.15%
2023-10-18	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0956	1.1382	1.0957	1.1383	-0.0001	-0.01%
2023-10-17	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0957	1.1383	1.0963	1.1388	-0.0005	-0.05%
2023-10-16	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0963	1.1388	1.0963	1.1388	0.0000	0.00%
2023-10-13	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0963	1.1388	1.0959	1.1384	0.0004	0.04%
2023-10-12	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0959	1.1384	1.0956	1.1381	0.0003	0.03%
2023-10-11	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0956	1.1381	1.0966	1.1391	-0.0010	-0.09%
2023-10-10	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0966	1.1391	1.0970	1.1395	-0.0004	-0.04%
2023-10-09	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0970	1.1395	1.0958	1.1383	0.0012	0.11%
2023-09-28	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0958	1.1383	1.0947	1.1372	0.0011	0.10%
2023-09-27	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0947	1.1372	1.0947	1.1372	0.0000	0.00%
2023-09-26	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0947	1.1372	1.0949	1.1374	-0.0002	-0.02%
2023-09-25	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0949	1.1374	1.0953	1.1378	-0.0004	-0.04%
2023-09-22	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0953	1.1378	1.0957	1.1382	-0.0004	-0.04%
2023-09-21	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0957	1.1382	1.0947	1.1372	0.0010	0.09%
2023-09-20	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0947	1.1372	1.0944	1.1369	0.0003	0.03%
2023-09-19	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0944	1.1369	1.0942	1.1367	0.0002	0.02%
2023-09-18	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0942	1.1367	1.0948	1.1373	-0.0006	-0.05%
2023-09-15	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0948	1.1373	1.0952	1.1377	-0.0004	-0.04%
2023-09-14	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0952	1.1377	1.0945	1.1370	0.0007	0.06%
2023-09-13	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0945	1.1370	1.0923	1.1348	0.0022	0.20%
2023-09-12	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0923	1.1348	1.0907	1.1332	0.0016	0.15%
2023-09-11	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0907	1.1332	1.0914	1.1339	-0.0007	-0.06%
2023-09-08	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0914	1.1339	1.0918	1.1343	-0.0004	-0.04%
2023-09-07	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0918	1.1343	1.0934	1.1359	-0.0016	-0.15%
2023-09-06	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0934	1.1359	1.0946	1.1371	-0.0012	-0.11%
2023-09-05	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0946	1.1371	1.0942	1.1367	0.0004	0.04%
2023-09-04	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0942	1.1367	1.0956	1.1381	-0.0014	-0.13%
2023-09-01	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0956	1.1381	1.0966	1.1391	-0.0010	-0.09%
2023-08-31	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0966	1.1391	1.0961	1.1386	0.0005	0.05%
2023-08-30	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0961	1.1386	1.0954	1.1379	0.0007	0.06%
2023-08-29	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0954	1.1379	1.0961	1.1386	-0.0007	-0.06%
2023-08-28	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0961	1.1386	1.0968	1.1393	-0.0007	-0.06%
2023-08-25	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0968	1.1393	1.0976	1.1401	-0.0008	-0.07%
2023-08-24	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0976	1.1401	1.0977	1.1402	-0.0001	-0.01%
2023-08-23	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0977	1.1402	1.0978	1.1403	-0.0001	-0.01%
2023-08-22	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0978	1.1403	1.0982	1.1407	-0.0004	-0.04%
2023-08-21	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0982	1.1407	1.0970	1.1395	0.0012	0.11%
2023-08-18	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0970	1.1395	1.0968	1.1393	0.0002	0.02%
2023-08-17	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0968	1.1393	1.0970	1.1395	-0.0002	-0.02%
2023-08-16	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0970	1.1395	1.0967	1.1392	0.0003	0.03%
2023-08-15	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0967	1.1392	1.0953	1.1378	0.0014	0.13%
2023-08-14	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0953	1.1378	1.0943	1.1368	0.0010	0.09%
2023-08-11	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0943	1.1368	1.0939	1.1364	0.0004	0.04%
2023-08-10	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0939	1.1364	1.0937	1.1362	0.0002	0.02%
2023-08-09	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0937	1.1362	1.0935	1.1360	0.0002	0.02%
2023-08-08	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0935	1.1360	1.0931	1.1356	0.0004	0.04%
2023-08-07	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0931	1.1356	1.0927	1.1352	0.0004	0.04%
2023-08-04	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0927	1.1352	1.0926	1.1351	0.0001	0.01%
2023-08-03	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0926	1.1351	1.0919	1.1344	0.0007	0.06%
2023-08-02	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0919	1.1344	1.0914	1.1339	0.0005	0.05%
2023-08-01	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0914	1.1339	1.0909	1.1334	0.0005	0.05%
2023-07-31	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0909	1.1334	1.0916	1.1341	-0.0007	-0.06%
2023-07-28	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0916	1.1341	1.0923	1.1348	-0.0007	-0.06%
2023-07-27	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0923	1.1348	1.0916	1.1341	0.0007	0.06%
2023-07-26	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0916	1.1341	1.0914	1.1339	0.0002	0.02%
2023-07-25	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0914	1.1339	1.0940	1.1365	-0.0026	-0.24%
2023-07-24	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0940	1.1365	1.0937	1.1362	0.0003	0.03%
2023-07-21	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0937	1.1362	1.0932	1.1357	0.0005	0.05%
2023-07-20	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0932	1.1357	1.0931	1.1356	0.0001	0.01%
2023-07-19	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0931	1.1356	1.0930	1.1355	0.0001	0.01%
2023-07-18	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0930	1.1355	1.0926	1.1351	0.0004	0.04%
2023-07-17	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0926	1.1351	1.0919	1.1344	0.0007	0.06%
2023-07-14	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0919	1.1344	1.0920	1.1345	-0.0001	-0.01%
2023-07-13	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0920	1.1345	1.0923	1.1348	-0.0003	-0.03%
2023-07-12	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0923	1.1348	1.0924	1.1349	-0.0001	-0.01%
2023-07-11	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0924	1.1349	1.0920	1.1344	0.0005	0.05%
2023-07-10	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0920	1.1344	1.0917	1.1341	0.0003	0.03%
2023-07-07	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0917	1.1341	1.0912	1.1336	0.0005	0.05%
2023-07-06	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0912	1.1336	1.0908	1.1332	0.0004	0.04%
2023-07-05	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0908	1.1332	1.0902	1.1326	0.0006	0.06%
2023-07-04	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0902	1.1326	1.0899	1.1323	0.0003	0.03%
2023-07-03	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0899	1.1323	1.0898	1.1322	0.0001	0.01%
2023-06-30	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0898	1.1322	1.0885	1.1309	0.0013	0.12%
2023-06-29	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0885	1.1309	1.0878	1.1302	0.0007	0.06%
2023-06-28	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0878	1.1302	1.0874	1.1298	0.0004	0.04%
2023-06-27	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0874	1.1298	1.0878	1.1302	-0.0004	-0.04%
2023-06-26	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0878	1.1302	1.0871	1.1295	0.0007	0.06%
2023-06-21	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0871	1.1295	1.0864	1.1288	0.0007	0.06%
2023-06-20	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0864	1.1288	1.0860	1.1284	0.0004	0.04%
2023-06-19	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0860	1.1284	1.0873	1.1297	-0.0013	-0.12%
2023-06-16	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0873	1.1297	1.0885	1.1309	-0.0012	-0.11%
2023-06-15	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0885	1.1309	1.0894	1.1318	-0.0009	-0.08%
2023-06-14	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0894	1.1318	1.0894	1.1318	0.0000	0.00%
2023-06-13	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0894	1.1318	1.0877	1.1301	0.0017	0.16%
2023-06-12	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0877	1.1301	1.0873	1.1297	0.0004	0.04%
2023-06-09	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0873	1.1297	1.0865	1.1289	0.0008	0.07%
2023-06-08	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0865	1.1289	1.0866	1.1290	-0.0001	-0.01%
2023-06-07	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0866	1.1290	1.0858	1.1282	0.0008	0.07%
2023-06-06	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0858	1.1282	1.0850	1.1274	0.0008	0.07%
2023-06-05	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0850	1.1274	1.0844	1.1268	0.0006	0.06%
2023-06-02	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0844	1.1268	1.0849	1.1273	-0.0005	-0.05%
2023-06-01	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0849	1.1273	1.0844	1.1268	0.0005	0.05%
2023-05-31	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0844	1.1268	1.0841	1.1265	0.0003	0.03%
2023-05-30	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0841	1.1265	1.0839	1.1263	0.0002	0.02%
2023-05-29	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0839	1.1263	1.0834	1.1258	0.0005	0.05%
2023-05-26	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0834	1.1258	1.0836	1.1260	-0.0002	-0.02%
2023-05-25	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0836	1.1260	1.0842	1.1266	-0.0006	-0.06%
2023-05-24	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0842	1.1266	1.0846	1.1270	-0.0004	-0.04%
2023-05-23	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0846	1.1270	1.0836	1.1260	0.0010	0.09%
2023-05-22	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0836	1.1260	1.0825	1.1249	0.0011	0.10%
2023-05-19	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0825	1.1249	1.0817	1.1241	0.0008	0.07%
2023-05-18	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0817	1.1241	1.0819	1.1243	-0.0002	-0.02%
2023-05-17	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0819	1.1243	1.0819	1.1243	0.0000	0.00%
2023-05-16	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0819	1.1243	1.0820	1.1244	-0.0001	-0.01%
2023-05-15	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0820	1.1244	1.0821	1.1245	-0.0001	-0.01%
2023-05-12	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0821	1.1245	1.0827	1.1251	-0.0006	-0.06%
2023-05-11	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0827	1.1251	1.0819	1.1243	0.0008	0.07%
2023-05-10	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0819	1.1243	1.0808	1.1232	0.0011	0.10%
2023-05-09	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0808	1.1232	1.0802	1.1226	0.0006	0.06%
2023-05-08	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0802	1.1226	1.0806	1.1230	-0.0004	-0.04%
2023-05-05	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0806	1.1230	1.0792	1.1216	0.0014	0.13%
2023-05-04	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0792	1.1216	1.0777	1.1201	0.0015	0.14%
2023-04-28	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0777	1.1201	1.0774	1.1198	0.0003	0.03%

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券指数基金	1.0942	5.64%
恒生科技指数ETF	0.5039	4.63%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7259	4.49%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7179	4.48%
博时创新精选混合A	0.5458	3.33%
博时创新精选混合C	0.5373	3.33%
创业板ETF博时	1.6612	3.32%
博时数字经济混合A	0.5995	3.29%
博时数字经济混合C	0.5926	3.29%
博时特许A	2.5260	3.27%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%