基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

博时富汇3个月定开债发起式 - 基金主页(代码:007659)

今天最新净值 1.1232 0.0007 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.35% -0.12% 0.48% 1.80% 5.24% 7.20% 11.92% 17.21%
同类排名 472/3093 1793/3177 880/3140 519/3059 337/2721 857/2345 697/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-09 2024-01-09 2024-01-11 分红 每份派现金0.0001元
2023-10-17 2023-10-17 2023-10-19 分红 每份派现金0.0001元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-20 分红 每份派现金0.0001元
2022-07-12 2022-07-12 2022-07-14 分红 每份派现金0.0001元
2022-04-12 2022-04-12 2022-04-14 分红 每份派现金0.0001元
博时富汇3个月定开债发起式(007659)基金档案
基金代码 007659 基金简称 博时富汇3个月定开债发起式 基金全称
发行日期 2019-08-07~2019-08-13 成立日期 2019-08-16 基金类型
基金经理 陈凯杨 陈黎 李汉楠 何平 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 49.9533亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率