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博时富汇3个月定开债发起式基金净值查询(007659)

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今天最新净值 1.0144 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2283
成立日期：2019-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.8462亿
最近资产：40.56亿元
基金公司：博时基金
基金经理：李俏

近一周博时富汇3个月定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,博时富汇3个月定开债发起式(007659)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0145	1.2284	1.0144	1.2283	0.0001	0.01%
2026-09-16	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0144	1.2283	1.0142	1.2281	0.0002	0.02%
2026-09-15	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0142	1.2281	1.0141	1.2280	0.0001	0.01%
2026-09-14	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0141	1.2280	1.0139	1.2278	0.0002	0.02%
2026-09-11	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0139	1.2278	1.0139	1.2278	0.0000	0.00%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%