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博时富汇3个月定开债发起式基金净值查询(007659)

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今天最新净值 1.0083 0.0005 0.05% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2063
成立日期：2019-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.8462亿
最近资产：40.34亿元
基金公司：博时基金
基金经理：陈凯杨陈黎李汉楠何平

近一周博时富汇3个月定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,博时富汇3个月定开债发起式(007659)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0083	1.2063	1.0078	1.2058	0.0005	0.05%
2025-12-18	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0078	1.2058	1.0075	1.2055	0.0003	0.03%
2025-12-17	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0075	1.2055	1.0072	1.2052	0.0003	0.03%
2025-12-16	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0072	1.2052	1.0070	1.2050	0.0002	0.02%
2025-12-15	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0070	1.2050	1.0079	1.2059	-0.0009	-0.09%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时先进制造混合A	0.9150	1.79%
博时先进制造混合C	0.8900	1.78%
恒生医疗	0.6212	1.74%
博时研究优选LOF	0.9667	1.72%
博时研究优选混合C	0.9282	1.72%
博时中证有色金属矿业主题指数A	1.6399	1.71%
博时中证有色金属矿业主题指数C	1.6268	1.71%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.9651	1.68%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.9717	1.67%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8687	1.64%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%