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博时富汇3个月定开债发起式基金净值查询(007659)

今天最新净值 1.1232 0.0007 0.0600% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
近一月博时富汇3个月定开债发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,博时富汇3个月定开债发起式(007659)基金累计收益率0.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1297 1.1725 1.1307 1.1735 -0.0010 -0.09%
2024-04-25 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1307 1.1735 1.1309 1.1737 -0.0002 -0.02%
2024-04-24 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1309 1.1737 1.1325 1.1753 -0.0016 -0.14%
2024-04-23 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1325 1.1753 1.1320 1.1748 0.0005 0.04%
2024-04-22 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1320 1.1748 1.1311 1.1739 0.0009 0.08%
2024-04-19 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1311 1.1739 1.1306 1.1734 0.0005 0.04%
2024-04-18 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1306 1.1734 1.1298 1.1726 0.0008 0.07%
2024-04-17 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1298 1.1726 1.1292 1.1720 0.0006 0.05%
2024-04-16 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1292 1.1720 1.1292 1.1720 0.0000 0.00%
2024-04-15 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1292 1.1720 1.1292 1.1719 0.0001 0.01%
2024-04-12 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1292 1.1719 1.1283 1.1710 0.0009 0.08%
2024-04-11 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1283 1.1710 1.1275 1.1702 0.0008 0.07%
2024-04-10 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1275 1.1702 1.1278 1.1705 -0.0003 -0.03%
2024-04-09 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1278 1.1705 1.1272 1.1699 0.0006 0.05%
2024-04-08 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1272 1.1699 1.1263 1.1690 0.0009 0.08%
2024-04-03 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1263 1.1690 1.1255 1.1682 0.0008 0.07%
2024-04-02 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1255 1.1682 1.1247 1.1674 0.0008 0.07%
2024-04-01 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1247 1.1674 1.1251 1.1678 -0.0004 -0.04%
2024-03-29 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1251 1.1678 1.1243 1.1670 0.0008 0.07%
2024-03-28 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1243 1.1670 1.1242 1.1669 0.0001 0.01%
2024-03-27 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1242 1.1669 1.1235 1.1662 0.0007 0.06%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券指数基金 1.0942 5.64%
恒生科技指数ETF 0.5039 4.63%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7259 4.49%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7179 4.48%
博时创新精选混合A 0.5458 3.33%
博时创新精选混合C 0.5373 3.33%
创业板ETF博时 1.6612 3.32%
博时数字经济混合A 0.5995 3.29%
博时数字经济混合C 0.5926 3.29%
博时特许A 2.5260 3.27%