博时富汇3个月定开债发起式基金净值查询(007659)
今天最新净值
1.0083
0.0005 0.05%
2025-12-19
- 累计净值：1.2063
- 成立日期：2019-08-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.8462亿
- 最近资产：40.34亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈凯杨 陈黎 李汉楠 何平
近一月,博时富汇3个月定开债发起式(007659)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0083 |
1.2063 |
1.0078 |
1.2058 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0078 |
1.2058 |
1.0075 |
1.2055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0075 |
1.2055 |
1.0072 |
1.2052 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0072 |
1.2052 |
1.0070 |
1.2050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0070 |
1.2050 |
1.0079 |
1.2059 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0079 |
1.2059 |
1.0079 |
1.2059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0079 |
1.2059 |
1.0075 |
1.2055 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0075 |
1.2055 |
1.0073 |
1.2053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0073 |
1.2053 |
1.0070 |
1.2050 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0070 |
1.2050 |
1.0071 |
1.2051 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0071 |
1.2051 |
1.0068 |
1.2048 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0068 |
1.2048 |
1.0076 |
1.2056 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0076 |
1.2056 |
1.0076 |
1.2056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0076 |
1.2056 |
1.0081 |
1.2061 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0081 |
1.2061 |
1.0080 |
1.2060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0080 |
1.2060 |
1.0076 |
1.2056 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0076 |
1.2056 |
1.0078 |
1.2058 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0078 |
1.2058 |
1.0084 |
1.2064 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0084 |
1.2064 |
1.0088 |
1.2068 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0088 |
1.2068 |
1.0088 |
1.2068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0088 |
1.2068 |
1.0089 |
1.2069 |
-0.0001 |
-0.01% |
