博时富汇3个月定开债发起式基金净值查询(007659)
今天最新净值
1.1232
0.0007 0.0600%
2024-04-26
- 累计净值:1.1659
- 成立日期:2019-08-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:49.9533亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:陈凯杨 陈黎 李汉楠 何平
近一月,博时富汇3个月定开债发起式(007659)基金累计收益率0.48%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1297 |
1.1725 |
1.1307 |
1.1735 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-04-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1307 |
1.1735 |
1.1309 |
1.1737 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1309 |
1.1737 |
1.1325 |
1.1753 |
-0.0016 |
-0.14% |
2024-04-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1325 |
1.1753 |
1.1320 |
1.1748 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1320 |
1.1748 |
1.1311 |
1.1739 |
0.0009 |
0.08% |
2024-04-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1311 |
1.1739 |
1.1306 |
1.1734 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1306 |
1.1734 |
1.1298 |
1.1726 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1298 |
1.1726 |
1.1292 |
1.1720 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1292 |
1.1720 |
1.1292 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1292 |
1.1720 |
1.1292 |
1.1719 |
0.0001 |
0.01% |
|
2024-04-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1292 |
1.1719 |
1.1283 |
1.1710 |
0.0009 |
0.08% |
2024-04-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1283 |
1.1710 |
1.1275 |
1.1702 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1275 |
1.1702 |
1.1278 |
1.1705 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1278 |
1.1705 |
1.1272 |
1.1699 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1272 |
1.1699 |
1.1263 |
1.1690 |
0.0009 |
0.08% |
2024-04-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1263 |
1.1690 |
1.1255 |
1.1682 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-02 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1255 |
1.1682 |
1.1247 |
1.1674 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-01 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1247 |
1.1674 |
1.1251 |
1.1678 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1251 |
1.1678 |
1.1243 |
1.1670 |
0.0008 |
0.07% |
2024-03-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1243 |
1.1670 |
1.1242 |
1.1669 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1242 |
1.1669 |
1.1235 |
1.1662 |
0.0007 |
0.06% |