博时富汇3个月定开债发起式基金净值查询(007659)
今天最新净值
1.0083
0.0005 0.05%
2025-12-19
- 累计净值：1.2063
- 成立日期：2019-08-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.8462亿
- 最近资产：40.34亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈凯杨 陈黎 李汉楠 何平
近一季,博时富汇3个月定开债发起式(007659)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0083 |
1.2063 |
1.0078 |
1.2058 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0078 |
1.2058 |
1.0075 |
1.2055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0075 |
1.2055 |
1.0072 |
1.2052 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0072 |
1.2052 |
1.0070 |
1.2050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0070 |
1.2050 |
1.0079 |
1.2059 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0079 |
1.2059 |
1.0079 |
1.2059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0079 |
1.2059 |
1.0075 |
1.2055 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0075 |
1.2055 |
1.0073 |
1.2053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0073 |
1.2053 |
1.0070 |
1.2050 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0070 |
1.2050 |
1.0071 |
1.2051 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0071 |
1.2051 |
1.0068 |
1.2048 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0068 |
1.2048 |
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-0.08% |
| 2025-12-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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1.2056 |
1.0076 |
1.2056 |
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| 2025-12-02 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0076 |
1.2056 |
1.0081 |
1.2061 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0081 |
1.2061 |
1.0080 |
1.2060 |
0.0001 |
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| 2025-11-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0080 |
1.2060 |
1.0076 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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1.0078 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0078 |
1.2058 |
1.0084 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0084 |
1.2064 |
1.0088 |
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-0.04% |
| 2025-11-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0088 |
1.2068 |
1.0088 |
1.2068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0088 |
1.2068 |
1.0089 |
1.2069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0089 |
1.2069 |
1.0088 |
1.2068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0088 |
1.2068 |
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1.2070 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0090 |
1.2070 |
1.0090 |
1.2070 |
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0.00% |
| 2025-11-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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1.2070 |
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1.2066 |
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0.04% |
|
|
| 2025-11-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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1.2066 |
1.0086 |
1.2066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0086 |
1.2066 |
1.0087 |
1.2067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0087 |
1.2067 |
1.0084 |
1.2064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0084 |
1.2064 |
1.0081 |
1.2061 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0081 |
1.2061 |
1.0078 |
1.2058 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0078 |
1.2058 |
1.0082 |
1.2062 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0082 |
1.2062 |
1.0089 |
1.2069 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0089 |
1.2069 |
1.0088 |
1.2068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0088 |
1.2068 |
1.0090 |
1.2070 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0090 |
1.2070 |
1.0087 |
1.2067 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0087 |
1.2067 |
1.0079 |
1.2059 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0079 |
1.2059 |
1.0074 |
1.2054 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0074 |
1.2054 |
1.0073 |
1.2053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0073 |
1.2053 |
1.0066 |
1.2046 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0066 |
1.2046 |
1.0063 |
1.2043 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0063 |
1.2043 |
1.0064 |
1.2044 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0064 |
1.2044 |
1.0064 |
1.2044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0064 |
1.2044 |
1.0063 |
1.2043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0063 |
1.2043 |
1.0061 |
1.2041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0061 |
1.2041 |
1.0062 |
1.2042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0062 |
1.2042 |
1.0056 |
1.2036 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0056 |
1.2036 |
1.0052 |
1.2032 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0052 |
1.2032 |
1.0052 |
1.2032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0052 |
1.2032 |
1.0051 |
1.2031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0051 |
1.2031 |
1.0043 |
1.2023 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0043 |
1.2023 |
1.0041 |
1.2021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0041 |
1.2021 |
1.0033 |
1.2013 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0033 |
1.2013 |
1.0029 |
1.2009 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0029 |
1.2009 |
1.0026 |
1.2006 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0026 |
1.2006 |
1.0024 |
1.2004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0024 |
1.2004 |
1.0028 |
1.2008 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0028 |
1.2008 |
1.0039 |
1.2019 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0039 |
1.2019 |
1.0046 |
1.2026 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0046 |
1.2026 |
1.0044 |
1.2024 |
0.0002 |
0.02% |
