海富通中债1-3年农发债C(海富通中债1-3年农发C)基金净值查询(010263)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1561
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.6491亿
- 最近资产：15.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：陆丛凡 方昆明
近一季海富通中债1-3年农发债C|海富通中债1-3年农发C基金净值查询
近一季,海富通中债1-3年农发债C(010263)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
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1.0589 |
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海富通中债1-3年农发债C |
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| 2026-08-21 |
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1.0581 |
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|
|
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1.0578 |
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| 2026-08-11 |
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海富通中债1-3年农发债C |
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-0.02% |
| 2026-08-10 |
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1.0572 |
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1.0566 |
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| 2026-07-21 |
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1.0561 |
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| 2026-07-13 |
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海富通中债1-3年农发债C |
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| 2026-07-10 |
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1.0562 |
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海富通中债1-3年农发债C |
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1.0562 |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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1.1527 |
1.0557 |
1.1527 |
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海富通中债1-3年农发债C |
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1.1527 |
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| 2026-07-01 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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-0.06% |
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010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0564 |
1.1534 |
1.0567 |
1.1537 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0567 |
1.1537 |
1.0563 |
1.1533 |
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0.04% |
| 2026-06-26 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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1.1533 |
1.0561 |
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海富通中债1-3年农发债C |
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0.06% |
| 2026-06-24 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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1.1525 |
1.0553 |
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| 2026-06-23 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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1.1523 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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1.1524 |
1.0554 |
1.1524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0554 |
1.1524 |
1.0551 |
1.1521 |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0551 |
1.1521 |
1.0547 |
1.1517 |
0.0004 |
0.04% |
