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海富通中债1-3年农发债C(海富通中债1-3年农发C)基金净值查询(010263)

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今天最新净值 1.0406 0.0001 0.01% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1376
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.6491亿
最近资产：15.32亿
基金公司：
基金经理：陆丛凡方昆明

今年以来海富通中债1-3年农发债C|海富通中债1-3年农发C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,海富通中债1-3年农发债C(010263)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0406	1.1376	1.0405	1.1375	0.0001	0.01%
2025-12-25	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0405	1.1375	1.0406	1.1376	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0406	1.1376	1.0404	1.1374	0.0002	0.02%
2025-12-23	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0404	1.1374	1.0399	1.1369	0.0005	0.05%
2025-12-22	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0399	1.1369	1.0400	1.1370	-0.0001	-0.01%
2025-12-19	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0400	1.1370	1.0393	1.1363	0.0007	0.07%
2025-12-18	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0393	1.1363	1.0390	1.1360	0.0003	0.03%
2025-12-17	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0390	1.1360	1.0381	1.1351	0.0009	0.09%
2025-12-16	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0381	1.1351	1.0380	1.1350	0.0001	0.01%
2025-12-15	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0380	1.1350	1.0386	1.1356	-0.0006	-0.06%

2025-12-12	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0386	1.1356	1.0391	1.1361	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0391	1.1361	1.0386	1.1356	0.0005	0.05%
2025-12-10	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0386	1.1356	1.0382	1.1352	0.0004	0.04%
2025-12-09	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0382	1.1352	1.0377	1.1347	0.0005	0.05%
2025-12-08	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0377	1.1347	1.0377	1.1347	0.0000	0.00%
2025-12-05	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0377	1.1347	1.0371	1.1341	0.0006	0.06%
2025-12-04	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0371	1.1341	1.0384	1.1354	-0.0013	-0.13%
2025-12-03	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0384	1.1354	1.0389	1.1359	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0389	1.1359	1.0391	1.1361	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0391	1.1361	1.0390	1.1360	0.0001	0.01%
2025-11-28	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0390	1.1360	1.0385	1.1355	0.0005	0.05%
2025-11-27	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0385	1.1355	1.0387	1.1357	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0387	1.1357	1.0393	1.1363	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0393	1.1363	1.0396	1.1366	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0396	1.1366	1.0395	1.1365	0.0001	0.01%

2025-11-21	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0395	1.1365	1.0396	1.1366	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0396	1.1366	1.0396	1.1366	0.0000	0.00%
2025-11-19	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0396	1.1366	1.0397	1.1367	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0397	1.1367	1.0397	1.1367	0.0000	0.00%
2025-11-17	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0397	1.1367	1.0394	1.1364	0.0003	0.03%
2025-11-14	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0394	1.1364	1.0393	1.1363	0.0001	0.01%
2025-11-13	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0393	1.1363	1.0394	1.1364	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0394	1.1364	1.0391	1.1361	0.0003	0.03%
2025-11-11	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0391	1.1361	1.0396	1.1366	-0.0005	-0.05%
2025-11-10	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0396	1.1366	1.0393	1.1363	0.0003	0.03%
2025-11-07	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0393	1.1363	1.0394	1.1364	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0394	1.1364	1.0398	1.1368	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0398	1.1368	1.0396	1.1366	0.0002	0.02%
2025-11-04	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0396	1.1366	1.0398	1.1368	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0398	1.1368	1.0398	1.1368	0.0000	0.00%
2025-10-31	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0398	1.1368	1.0389	1.1359	0.0009	0.09%
2025-10-30	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0389	1.1359	1.0384	1.1354	0.0005	0.05%
2025-10-29	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0384	1.1354	1.0380	1.1350	0.0004	0.04%
2025-10-28	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0380	1.1350	1.0370	1.1340	0.0010	0.10%
2025-10-27	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0370	1.1340	1.0366	1.1336	0.0004	0.04%
2025-10-24	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0366	1.1336	1.0368	1.1338	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0368	1.1338	1.0368	1.1338	0.0000	0.00%
2025-10-22	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0368	1.1338	1.0368	1.1338	0.0000	0.00%
2025-10-21	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0368	1.1338	1.0365	1.1335	0.0003	0.03%
2025-10-20	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0365	1.1335	1.0371	1.1341	-0.0006	-0.06%
2025-10-17	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0371	1.1341	1.0366	1.1336	0.0005	0.05%
2025-10-16	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0366	1.1336	1.0365	1.1335	0.0001	0.01%
2025-10-15	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0365	1.1335	1.0366	1.1336	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0366	1.1336	1.0366	1.1336	0.0000	0.00%
2025-10-13	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0366	1.1336	1.0363	1.1333	0.0003	0.03%
2025-10-10	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0363	1.1333	1.0364	1.1334	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0364	1.1334	1.0359	1.1329	0.0005	0.05%
2025-09-30	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0359	1.1329	1.0355	1.1325	0.0004	0.04%
2025-09-29	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0355	1.1325	1.0355	1.1325	0.0000	0.00%
2025-09-26	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0355	1.1325	1.0353	1.1323	0.0002	0.02%
2025-09-25	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0353	1.1323	1.0352	1.1322	0.0001	0.01%
2025-09-24	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0352	1.1322	1.0360	1.1330	-0.0008	-0.08%
2025-09-23	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0360	1.1330	1.0366	1.1336	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0366	1.1336	1.0363	1.1333	0.0003	0.03%
2025-09-19	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0363	1.1333	1.0367	1.1337	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0367	1.1337	1.0370	1.1340	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0370	1.1340	1.0366	1.1336	0.0004	0.04%
2025-09-16	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0366	1.1336	1.0361	1.1331	0.0005	0.05%
2025-09-15	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0361	1.1331	1.0359	1.1329	0.0002	0.02%
2025-09-12	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0359	1.1329	1.0354	1.1324	0.0005	0.05%
2025-09-11	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0354	1.1324	1.0354	1.1324	0.0000	0.00%
2025-09-10	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0354	1.1324	1.0365	1.1335	-0.0011	-0.11%
2025-09-09	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0365	1.1335	1.0370	1.1340	-0.0005	-0.05%
2025-09-08	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0370	1.1340	1.0377	1.1347	-0.0007	-0.07%
2025-09-05	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0377	1.1347	1.0381	1.1351	-0.0004	-0.04%
2025-09-04	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0381	1.1351	1.0382	1.1352	-0.0001	-0.01%
2025-09-03	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0382	1.1352	1.0376	1.1346	0.0006	0.06%
2025-09-02	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0376	1.1346	1.0375	1.1345	0.0001	0.01%
2025-09-01	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0375	1.1345	1.0373	1.1343	0.0002	0.02%
2025-08-29	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0373	1.1343	1.0370	1.1340	0.0003	0.03%
2025-08-28	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0370	1.1340	1.0376	1.1346	-0.0006	-0.06%
2025-08-27	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0376	1.1346	1.0376	1.1346	0.0000	0.00%
2025-08-26	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0376	1.1346	1.0373	1.1343	0.0003	0.03%
2025-08-25	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0373	1.1343	1.0367	1.1337	0.0006	0.06%
2025-08-22	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0367	1.1337	1.0367	1.1337	0.0000	0.00%
2025-08-21	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0367	1.1337	1.0363	1.1333	0.0004	0.04%
2025-08-20	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0363	1.1333	1.0364	1.1334	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0364	1.1334	1.0360	1.1330	0.0004	0.04%
2025-08-18	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0360	1.1330	1.0378	1.1348	-0.0018	-0.17%
2025-08-15	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0378	1.1348	1.0382	1.1352	-0.0004	-0.04%
2025-08-14	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0382	1.1352	1.0384	1.1354	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0384	1.1354	1.0382	1.1352	0.0002	0.02%
2025-08-12	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0382	1.1352	1.0386	1.1356	-0.0004	-0.04%
2025-08-11	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0386	1.1356	1.0393	1.1363	-0.0007	-0.07%
2025-08-08	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0393	1.1363	1.0392	1.1362	0.0001	0.01%
2025-08-07	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0392	1.1362	1.0389	1.1359	0.0003	0.03%
2025-08-06	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0389	1.1359	1.0387	1.1357	0.0002	0.02%
2025-08-05	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0387	1.1357	1.0387	1.1357	0.0000	0.00%
2025-08-04	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0387	1.1357	1.0387	1.1357	0.0000	0.00%
2025-08-01	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0387	1.1357	1.0386	1.1356	0.0001	0.01%
2025-07-31	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0386	1.1356	1.0380	1.1350	0.0006	0.06%
2025-07-30	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0380	1.1350	1.0374	1.1344	0.0006	0.06%
2025-07-29	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0374	1.1344	1.0381	1.1351	-0.0007	-0.07%
2025-07-28	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0381	1.1351	1.0373	1.1343	0.0008	0.08%
2025-07-25	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0373	1.1343	1.0372	1.1342	0.0001	0.01%
2025-07-24	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0372	1.1342	1.0386	1.1356	-0.0014	-0.13%
2025-07-23	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0386	1.1356	1.0391	1.1361	-0.0005	-0.05%
2025-07-22	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0391	1.1361	1.0394	1.1364	-0.0003	-0.03%
2025-07-21	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0394	1.1364	1.0398	1.1368	-0.0004	-0.04%
2025-07-18	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0398	1.1368	1.0399	1.1369	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0399	1.1369	1.0398	1.1368	0.0001	0.01%
2025-07-16	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0398	1.1368	1.0398	1.1368	0.0000	0.00%
2025-07-15	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0398	1.1368	1.0390	1.1360	0.0008	0.08%
2025-07-14	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0390	1.1360	1.0394	1.1364	-0.0004	-0.04%
2025-07-11	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0394	1.1364	1.0395	1.1365	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0395	1.1365	1.0401	1.1371	-0.0006	-0.06%
2025-07-09	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0401	1.1371	1.0402	1.1372	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0402	1.1372	1.0405	1.1375	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0405	1.1375	1.0404	1.1374	0.0001	0.01%
2025-07-04	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0404	1.1374	1.0403	1.1373	0.0001	0.01%
2025-07-03	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0403	1.1373	1.0401	1.1371	0.0002	0.02%
2025-07-02	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0401	1.1371	1.0396	1.1366	0.0005	0.05%
2025-07-01	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0396	1.1366	1.0394	1.1364	0.0002	0.02%
2025-06-30	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0394	1.1364	1.0396	1.1366	-0.0002	-0.02%
2025-06-27	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0396	1.1366	1.0395	1.1365	0.0001	0.01%
2025-06-26	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0395	1.1365	1.0721	1.1361	0.0004	0.04%
2025-06-25	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0721	1.1361	1.0724	1.1364	-0.0003	-0.03%
2025-06-24	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0724	1.1364	1.0727	1.1367	-0.0003	-0.03%
2025-06-23	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0727	1.1367	1.0726	1.1366	0.0001	0.01%
2025-06-20	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0726	1.1366	1.0725	1.1365	0.0001	0.01%
2025-06-19	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0725	1.1365	1.0722	1.1362	0.0003	0.03%
2025-06-18	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0722	1.1362	1.0719	1.1359	0.0003	0.03%
2025-06-17	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0719	1.1359	1.0712	1.1352	0.0007	0.07%
2025-06-16	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0712	1.1352	1.0710	1.1350	0.0002	0.02%
2025-06-13	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0710	1.1350	1.0709	1.1349	0.0001	0.01%
2025-06-12	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0709	1.1349	1.0710	1.1350	-0.0001	-0.01%
2025-06-11	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0710	1.1350	1.0706	1.1346	0.0004	0.04%
2025-06-10	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0706	1.1346	1.0705	1.1345	0.0001	0.01%
2025-06-09	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0705	1.1345	1.0701	1.1341	0.0004	0.04%
2025-06-06	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0701	1.1341	1.0694	1.1334	0.0007	0.07%
2025-06-05	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0694	1.1334	1.0691	1.1331	0.0003	0.03%
2025-06-04	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0691	1.1331	1.0689	1.1329	0.0002	0.02%
2025-06-03	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0689	1.1329	1.0690	1.1330	-0.0001	-0.01%
2025-05-30	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0690	1.1330	1.0680	1.1320	0.0010	0.09%
2025-05-29	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0680	1.1320	1.0687	1.1327	-0.0007	-0.07%
2025-05-28	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0687	1.1327	1.0688	1.1328	-0.0001	-0.01%
2025-05-27	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0688	1.1328	1.0693	1.1333	-0.0005	-0.05%
2025-05-26	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0693	1.1333	1.0693	1.1333	0.0000	0.00%
2025-05-23	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0693	1.1333	1.0692	1.1332	0.0001	0.01%
2025-05-22	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0692	1.1332	1.0691	1.1331	0.0001	0.01%
2025-05-21	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0691	1.1331	1.0692	1.1332	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0692	1.1332	1.0692	1.1332	0.0000	0.00%
2025-05-19	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0692	1.1332	1.0689	1.1329	0.0003	0.03%
2025-05-16	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0689	1.1329	1.0692	1.1332	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0692	1.1332	1.0694	1.1334	-0.0002	-0.02%
2025-05-14	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0694	1.1334	1.0698	1.1338	-0.0004	-0.04%
2025-05-13	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0698	1.1338	1.0692	1.1332	0.0006	0.06%
2025-05-12	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0692	1.1332	1.0700	1.1340	-0.0008	-0.07%
2025-05-09	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0700	1.1340	1.0696	1.1336	0.0004	0.04%
2025-05-08	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0696	1.1336	1.0686	1.1326	0.0010	0.09%
2025-05-07	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0686	1.1326	1.0685	1.1325	0.0001	0.01%
2025-05-06	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0685	1.1325	1.0685	1.1325	0.0000	0.00%
2025-04-30	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0685	1.1325	1.0679	1.1319	0.0006	0.06%
2025-04-29	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0679	1.1319	1.0672	1.1312	0.0007	0.07%
2025-04-28	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0672	1.1312	1.0668	1.1308	0.0004	0.04%
2025-04-25	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0668	1.1308	1.0666	1.1306	0.0002	0.02%
2025-04-24	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0666	1.1306	1.0668	1.1308	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0668	1.1308	1.0670	1.1310	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0670	1.1310	1.0667	1.1307	0.0003	0.03%
2025-04-21	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0667	1.1307	1.0670	1.1310	-0.0003	-0.03%
2025-04-18	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0670	1.1310	1.0670	1.1310	0.0000	0.00%
2025-04-17	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0670	1.1310	1.0674	1.1314	-0.0004	-0.04%
2025-04-16	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0674	1.1314	1.0673	1.1313	0.0001	0.01%
2025-04-15	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0673	1.1313	1.0673	1.1313	0.0000	0.00%
2025-04-14	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0673	1.1313	1.0672	1.1312	0.0001	0.01%
2025-04-11	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0672	1.1312	1.0669	1.1309	0.0003	0.03%
2025-04-10	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0669	1.1309	1.0663	1.1303	0.0006	0.06%
2025-04-09	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0663	1.1303	1.0661	1.1301	0.0002	0.02%
2025-04-08	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0661	1.1301	1.0678	1.1318	-0.0017	-0.16%
2025-04-07	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0678	1.1318	1.0655	1.1295	0.0023	0.22%
2025-04-03	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0655	1.1295	1.0630	1.1270	0.0025	0.24%
2025-04-02	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0630	1.1270	1.0624	1.1264	0.0006	0.06%
2025-04-01	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0624	1.1264	1.0625	1.1265	-0.0001	-0.01%
2025-03-31	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0625	1.1265	1.0624	1.1264	0.0001	0.01%
2025-03-28	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0624	1.1264	1.0626	1.1266	-0.0002	-0.02%
2025-03-27	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0626	1.1266	1.0626	1.1266	0.0000	0.00%
2025-03-26	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0626	1.1266	1.0621	1.1261	0.0005	0.05%
2025-03-25	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0621	1.1261	1.0617	1.1257	0.0004	0.04%
2025-03-24	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0617	1.1257	1.0615	1.1255	0.0002	0.02%
2025-03-21	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0615	1.1255	1.0617	1.1257	-0.0002	-0.02%
2025-03-20	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0617	1.1257	1.0605	1.1245	0.0012	0.11%
2025-03-19	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0605	1.1245	1.0603	1.1243	0.0002	0.02%
2025-03-18	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0603	1.1243	1.0602	1.1242	0.0001	0.01%
2025-03-17	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0602	1.1242	1.0613	1.1253	-0.0011	-0.10%
2025-03-14	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0613	1.1253	1.0610	1.1250	0.0003	0.03%
2025-03-13	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0610	1.1250	1.0605	1.1245	0.0005	0.05%
2025-03-12	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0605	1.1245	1.0596	1.1236	0.0009	0.08%
2025-03-11	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0596	1.1236	1.0608	1.1248	-0.0012	-0.11%
2025-03-10	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0608	1.1248	1.0608	1.1248	0.0000	0.00%
2025-03-07	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0608	1.1248	1.0623	1.1263	-0.0015	-0.14%
2025-03-06	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0623	1.1263	1.0633	1.1273	-0.0010	-0.09%
2025-03-05	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0633	1.1273	1.0631	1.1271	0.0002	0.02%
2025-03-04	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0631	1.1271	1.0632	1.1272	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0632	1.1272	1.0617	1.1257	0.0015	0.14%
2025-02-28	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0617	1.1257	1.0608	1.1248	0.0009	0.08%
2025-02-27	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0608	1.1248	1.0618	1.1258	-0.0010	-0.09%
2025-02-26	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0618	1.1258	1.0616	1.1256	0.0002	0.02%
2025-02-25	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0616	1.1256	1.0610	1.1250	0.0006	0.06%
2025-02-24	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0610	1.1250	1.0627	1.1267	-0.0017	-0.16%
2025-02-21	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0627	1.1267	1.0639	1.1279	-0.0012	-0.11%
2025-02-20	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0639	1.1279	1.0650	1.1290	-0.0011	-0.10%
2025-02-19	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0650	1.1290	1.0645	1.1285	0.0005	0.05%
2025-02-18	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0645	1.1285	1.0651	1.1291	-0.0006	-0.06%
2025-02-17	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0651	1.1291	1.0662	1.1302	-0.0011	-0.10%
2025-02-14	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0662	1.1302	1.0675	1.1315	-0.0013	-0.12%
2025-02-13	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0675	1.1315	1.0678	1.1318	-0.0003	-0.03%
2025-02-12	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0678	1.1318	1.0680	1.1320	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0680	1.1320	1.0678	1.1318	0.0002	0.02%
2025-02-10	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0678	1.1318	1.0691	1.1331	-0.0013	-0.12%
2025-02-07	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0691	1.1331	1.0692	1.1332	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0692	1.1332	1.0683	1.1323	0.0009	0.08%
2025-02-05	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0683	1.1323	1.0674	1.1314	0.0009	0.08%
2025-01-27	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0674	1.1314	1.0656	1.1296	0.0018	0.17%
2025-01-24	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0656	1.1296	1.0656	1.1296	0.0000	0.00%
2025-01-23	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0656	1.1296	1.0665	1.1305	-0.0009	-0.08%
2025-01-22	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0665	1.1305	1.0666	1.1306	-0.0001	-0.01%
2025-01-21	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0666	1.1306	1.0658	1.1298	0.0008	0.08%
2025-01-20	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0658	1.1298	1.0660	1.1300	-0.0002	-0.02%
2025-01-17	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0660	1.1300	1.0662	1.1302	-0.0002	-0.02%
2025-01-16	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0662	1.1302	1.0667	1.1307	-0.0005	-0.05%
2025-01-15	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0667	1.1307	1.0664	1.1304	0.0003	0.03%
2025-01-14	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0664	1.1304	1.0655	1.1295	0.0009	0.08%
2025-01-13	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0655	1.1295	1.0664	1.1304	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0664	1.1304	1.0665	1.1305	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0665	1.1305	1.0676	1.1316	-0.0011	-0.10%
2025-01-08	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0676	1.1316	1.0680	1.1320	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0680	1.1320	1.0691	1.1331	-0.0011	-0.10%
2025-01-06	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0691	1.1331	1.0688	1.1328	0.0003	0.03%
2025-01-03	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0688	1.1328	1.0687	1.1327	0.0001	0.01%
2025-01-02	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0687	1.1327	1.0676	1.1316	0.0011	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛全债指数增强债券C	1.7162	0.11%
长盛全债指数增强债券D	1.6983	0.11%
长盛全债指数增强债券A	1.7200	0.10%
国债30年	105.3980	0.07%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0740	0.05%
基准国债	107.6477	0.05%
10年地债	117.3813	0.05%
广发中债农发债总指数D	1.0374	0.04%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0848	0.04%
易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7523	0.04%