海富通上证10年期地方政府债ETF(10年地债)基金净值查询(511270)
今天最新净值
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0.0094 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4199
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.0657亿
- 最近资产：37.56亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：唐灵儿 陶斐然
近一季海富通上证10年期地方政府债ETF|10年地债基金净值查询
近一季,海富通上证10年期地方政府债ETF(511270)基金累计收益率1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
511270 |
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| 2026-09-15 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2026-09-14 |
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海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2026-09-11 |
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海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2026-09-07 |
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|
|
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| 2026-08-27 |
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海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
511270 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-14 |
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|
|
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| 2026-08-10 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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511270 |
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| 2026-08-03 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2026-07-30 |
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海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2026-07-28 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2026-07-27 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2026-07-24 |
511270 |
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| 2026-07-23 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2026-07-22 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2026-07-21 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2026-07-20 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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海富通上证10年期地方政府债ETF |
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海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2026-07-10 |
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海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2026-07-09 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2026-07-08 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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1.4087 |
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| 2026-07-07 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2026-07-03 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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1.4074 |
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| 2026-07-02 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2026-07-01 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2026-06-30 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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-0.02% |
| 2026-06-29 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2026-06-26 |
511270 |
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| 2026-06-25 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2026-06-24 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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1.4074 |
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-0.01% |
| 2026-06-23 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
120.0739 |
1.4076 |
120.1095 |
1.4079 |
-0.0356 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
120.1095 |
1.4079 |
120.0876 |
1.4077 |
0.0219 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
120.0876 |
1.4077 |
120.0640 |
1.4075 |
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0.02% |
| 2026-06-17 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
120.0640 |
1.4075 |
120.0429 |
1.4073 |
0.0211 |
0.02% |
