海富通上证10年期地方政府债ETF(10年地债)基金净值查询(511270)

今天最新净值 121.3048 0.0094 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4199
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0657亿
最近资产：37.56亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：唐灵儿陶斐然

近一季海富通上证10年期地方政府债ETF|10年地债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通上证10年期地方政府债ETF(511270)基金累计收益率1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	121.3149	1.4200	121.3048	1.4199	0.0101	0.01%
2026-09-15	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	121.3048	1.4199	121.2954	1.4198	0.0094	0.01%
2026-09-14	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	121.2954	1.4198	121.2979	1.4198	-0.0025	0.00%
2026-09-11	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	121.2979	1.4198	121.3113	1.4200	-0.0134	-0.01%
2026-09-10	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	121.3113	1.4200	121.3240	1.4201	-0.0127	-0.01%
2026-09-09	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	121.3240	1.4201	121.3306	1.4202	-0.0066	-0.01%
2026-09-08	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	121.3306	1.4202	121.3426	1.4203	-0.0120	-0.01%
2026-09-07	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	121.3426	1.4203	121.3116	1.4200	0.0310	0.03%
2026-09-04	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	121.3116	1.4200	121.3031	1.4199	0.0085	0.01%
2026-09-03	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	121.3031	1.4199	121.2600	1.4195	0.0431	0.04%

2026-09-02	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	121.2600	1.4195	121.2672	1.4195	-0.0072	-0.01%
2026-09-01	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	121.2672	1.4195	121.2323	1.4192	0.0349	0.03%
2026-08-31	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	121.2323	1.4192	121.2368	1.4192	-0.0045	0.00%
2026-08-28	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	121.2368	1.4192	121.2578	1.4194	-0.0210	-0.02%
2026-08-27	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	121.2578	1.4194	121.3129	1.4200	-0.0551	-0.05%
2026-08-26	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	121.3129	1.4200	121.3275	1.4201	-0.0146	-0.01%
2026-08-25	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	121.3275	1.4201	121.3091	1.4199	0.0184	0.02%
2026-08-24	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	121.3091	1.4199	121.2705	1.4196	0.0386	0.03%
2026-08-21	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	121.2705	1.4196	121.2792	1.4196	-0.0087	-0.01%
2026-08-20	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	121.2792	1.4196	121.3078	1.4199	-0.0286	-0.02%
2026-08-19	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	121.3078	1.4199	121.2962	1.4198	0.0116	0.01%
2026-08-18	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	121.2962	1.4198	121.2260	1.4191	0.0702	0.06%
2026-08-17	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	121.2260	1.4191	121.1814	1.4187	0.0446	0.04%
2026-08-14	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	121.1814	1.4187	121.1075	1.4179	0.0739	0.06%
2026-08-13	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	121.1075	1.4179	121.0557	1.4174	0.0518	0.04%

2026-08-12	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	121.0557	1.4174	121.0435	1.4173	0.0122	0.01%
2026-08-11	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	121.0435	1.4173	121.0529	1.4174	-0.0094	-0.01%
2026-08-10	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	121.0529	1.4174	120.9855	1.4167	0.0674	0.06%
2026-08-07	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	120.9855	1.4167	120.9299	1.4162	0.0556	0.05%
2026-08-06	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	120.9299	1.4162	120.9119	1.4160	0.0180	0.01%
2026-08-05	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	120.9119	1.4160	120.8727	1.4156	0.0392	0.03%
2026-08-04	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	120.8727	1.4156	120.8452	1.4153	0.0275	0.02%
2026-08-03	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	120.8452	1.4153	120.8141	1.4150	0.0311	0.03%
2026-07-31	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	120.8141	1.4150	120.7575	1.4144	0.0566	0.05%
2026-07-30	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	120.7575	1.4144	120.7175	1.4140	0.0400	0.03%
2026-07-29	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	120.7175	1.4140	120.6955	1.4138	0.0220	0.02%
2026-07-28	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	120.6955	1.4138	120.6608	1.4135	0.0347	0.03%
2026-07-27	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	120.6608	1.4135	120.6126	1.4130	0.0482	0.04%
2026-07-24	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	120.6126	1.4130	120.5719	1.4126	0.0407	0.03%
2026-07-23	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	120.5719	1.4126	120.5398	1.4122	0.0321	0.03%
2026-07-22	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	120.5398	1.4122	120.4736	1.4116	0.0662	0.05%
2026-07-21	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	120.4736	1.4116	120.4407	1.4113	0.0329	0.03%
2026-07-20	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	120.4407	1.4113	120.4092	1.4109	0.0315	0.03%
2026-07-17	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	120.4092	1.4109	120.3726	1.4106	0.0366	0.03%
2026-07-16	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	120.3726	1.4106	120.3454	1.4103	0.0272	0.02%
2026-07-15	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	120.3454	1.4103	120.3006	1.4099	0.0448	0.04%
2026-07-14	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	120.3006	1.4099	120.2818	1.4097	0.0188	0.02%
2026-07-13	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	120.2818	1.4097	120.2508	1.4094	0.0310	0.03%
2026-07-10	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	120.2508	1.4094	120.2270	1.4091	0.0238	0.02%
2026-07-09	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	120.2270	1.4091	120.1824	1.4087	0.0446	0.04%
2026-07-08	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	120.1824	1.4087	120.1377	1.4082	0.0447	0.04%
2026-07-07	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	120.1377	1.4082	120.1150	1.4080	0.0227	0.02%
2026-07-06	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	120.1150	1.4080	120.0578	1.4074	0.0572	0.05%
2026-07-03	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	120.0578	1.4074	120.0625	1.4075	-0.0047	0.00%
2026-07-02	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	120.0625	1.4075	120.0337	1.4072	0.0288	0.02%
2026-07-01	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	120.0337	1.4072	120.1297	1.4081	-0.0960	-0.08%
2026-06-30	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	120.1297	1.4081	120.1590	1.4084	-0.0293	-0.02%
2026-06-29	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	120.1590	1.4084	120.1000	1.4079	0.0590	0.05%
2026-06-26	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	120.1000	1.4079	120.0813	1.4077	0.0187	0.02%
2026-06-25	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	120.0813	1.4077	120.0582	1.4074	0.0231	0.02%
2026-06-24	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	120.0582	1.4074	120.0739	1.4076	-0.0157	-0.01%
2026-06-23	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	120.0739	1.4076	120.1095	1.4079	-0.0356	-0.03%
2026-06-22	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	120.1095	1.4079	120.0876	1.4077	0.0219	0.02%
2026-06-18	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	120.0876	1.4077	120.0640	1.4075	0.0236	0.02%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%
海富通消费优选混合A	1.6305	0.09%
海富通消费优选混合C	1.5869	0.08%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%