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海富通上证10年期地方政府债ETF(10年地债)基金净值查询(511270)

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今天最新净值 121.3301 0.0152 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4202
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0657亿
最近资产：37.56亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：唐灵儿陶斐然

近一周海富通上证10年期地方政府债ETF|10年地债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,海富通上证10年期地方政府债ETF(511270)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	121.3581	1.4204	121.3301	1.4202	0.0280	0.02%
2026-09-17	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	121.3301	1.4202	121.3149	1.4200	0.0152	0.01%
2026-09-16	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	121.3149	1.4200	121.3048	1.4199	0.0101	0.01%
2026-09-15	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	121.3048	1.4199	121.2954	1.4198	0.0094	0.01%
2026-09-14	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	121.2954	1.4198	121.2979	1.4198	-0.0025	0.00%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%