海富通上证10年期ETF(10年地债)基金净值查询(511270)

今天最新净值 117.1108 -0.0034 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3755
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0657亿
最近资产：27.51亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：陈轶平陆丛凡唐灵儿陶斐然

近一季海富通上证10年期ETF|10年地债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通上证10年期ETF(511270)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	511270	海富通上证10年期ETF	117.1460	1.3759	117.1108	1.3755	0.0352	0.03%
2025-12-16	511270	海富通上证10年期ETF	117.1108	1.3755	117.1142	1.3755	-0.0034	0.00%
2025-12-15	511270	海富通上证10年期ETF	117.1142	1.3755	117.1805	1.3762	-0.0663	-0.06%
2025-12-12	511270	海富通上证10年期ETF	117.1805	1.3762	117.2523	1.3769	-0.0718	-0.06%
2025-12-11	511270	海富通上证10年期ETF	117.2523	1.3769	117.1943	1.3763	0.0580	0.05%
2025-12-10	511270	海富通上证10年期ETF	117.1943	1.3763	117.1657	1.3761	0.0286	0.02%
2025-12-09	511270	海富通上证10年期ETF	117.1657	1.3761	117.1240	1.3756	0.0417	0.04%
2025-12-08	511270	海富通上证10年期ETF	117.1240	1.3756	117.1521	1.3759	-0.0281	-0.02%
2025-12-05	511270	海富通上证10年期ETF	117.1521	1.3759	117.1643	1.3760	-0.0122	-0.01%
2025-12-04	511270	海富通上证10年期ETF	117.1643	1.3760	117.3545	1.3779	-0.1902	-0.16%

2025-12-03	511270	海富通上证10年期ETF	117.3545	1.3779	117.4088	1.3785	-0.0543	-0.05%
2025-12-02	511270	海富通上证10年期ETF	117.4088	1.3785	117.4338	1.3787	-0.0250	-0.02%
2025-12-01	511270	海富通上证10年期ETF	117.4338	1.3787	117.4141	1.3785	0.0197	0.02%
2025-11-28	511270	海富通上证10年期ETF	117.4141	1.3785	117.4127	1.3785	0.0014	0.00%
2025-11-27	511270	海富通上证10年期ETF	117.4127	1.3785	117.5003	1.3794	-0.0876	-0.07%
2025-11-26	511270	海富通上证10年期ETF	117.5003	1.3794	117.6453	1.3809	-0.1450	-0.12%
2025-11-25	511270	海富通上证10年期ETF	117.6453	1.3809	117.6771	1.3812	-0.0318	-0.03%
2025-11-24	511270	海富通上证10年期ETF	117.6771	1.3812	117.6376	1.3808	0.0395	0.03%
2025-11-21	511270	海富通上证10年期ETF	117.6376	1.3808	117.6273	1.3807	0.0103	0.01%
2025-11-20	511270	海富通上证10年期ETF	117.6273	1.3807	117.6054	1.3805	0.0219	0.02%
2025-11-19	511270	海富通上证10年期ETF	117.6054	1.3805	117.5947	1.3803	0.0107	0.01%
2025-11-18	511270	海富通上证10年期ETF	117.5947	1.3803	117.5604	1.3800	0.0343	0.03%
2025-11-17	511270	海富通上证10年期ETF	117.5604	1.3800	117.4709	1.3791	0.0895	0.08%
2025-11-14	511270	海富通上证10年期ETF	117.4709	1.3791	117.4452	1.3789	0.0257	0.02%
2025-11-13	511270	海富通上证10年期ETF	117.4452	1.3789	117.4807	1.3792	-0.0355	-0.03%

2025-11-12	511270	海富通上证10年期ETF	117.4807	1.3792	117.4169	1.3786	0.0638	0.05%
2025-11-11	511270	海富通上证10年期ETF	117.4169	1.3786	117.3771	1.3782	0.0398	0.03%
2025-11-10	511270	海富通上证10年期ETF	117.3771	1.3782	117.3059	1.3775	0.0712	0.06%
2025-11-07	511270	海富通上证10年期ETF	117.3059	1.3775	117.2933	1.3773	0.0126	0.01%
2025-11-06	511270	海富通上证10年期ETF	117.2933	1.3773	117.3016	1.3774	-0.0083	-0.01%
2025-11-05	511270	海富通上证10年期ETF	117.3016	1.3774	117.2264	1.3767	0.0752	0.06%
2025-11-04	511270	海富通上证10年期ETF	117.2264	1.3767	117.2234	1.3766	0.0030	0.00%
2025-11-03	511270	海富通上证10年期ETF	117.2234	1.3766	117.1821	1.3762	0.0413	0.04%
2025-10-31	511270	海富通上证10年期ETF	117.1821	1.3762	117.0711	1.3751	0.1110	0.09%
2025-10-30	511270	海富通上证10年期ETF	117.0711	1.3751	117.0933	1.3753	-0.0222	-0.02%
2025-10-29	511270	海富通上证10年期ETF	117.0933	1.3753	116.9902	1.3743	0.1031	0.09%
2025-10-28	511270	海富通上证10年期ETF	116.9902	1.3743	116.8040	1.3724	0.1862	0.16%
2025-10-27	511270	海富通上证10年期ETF	116.8040	1.3724	116.7762	1.3722	0.0278	0.02%
2025-10-24	511270	海富通上证10年期ETF	116.7762	1.3722	116.8239	1.3726	-0.0477	-0.04%
2025-10-23	511270	海富通上证10年期ETF	116.8239	1.3726	116.8484	1.3729	-0.0245	-0.02%
2025-10-22	511270	海富通上证10年期ETF	116.8484	1.3729	116.8356	1.3728	0.0128	0.01%
2025-10-21	511270	海富通上证10年期ETF	116.8356	1.3728	116.8364	1.3728	-0.0008	0.00%
2025-10-20	511270	海富通上证10年期ETF	116.8364	1.3728	116.9458	1.3739	-0.1094	-0.09%
2025-10-17	511270	海富通上证10年期ETF	116.9458	1.3739	116.8085	1.3725	0.1373	0.12%
2025-10-16	511270	海富通上证10年期ETF	116.8085	1.3725	116.7599	1.3720	0.0486	0.04%
2025-10-15	511270	海富通上证10年期ETF	116.7599	1.3720	116.7530	1.3719	0.0069	0.01%
2025-10-14	511270	海富通上证10年期ETF	116.7530	1.3719	116.7229	1.3716	0.0301	0.03%
2025-10-13	511270	海富通上证10年期ETF	116.7229	1.3716	116.5666	1.3701	0.0015	0.13%
2025-10-10	511270	海富通上证10年期ETF	116.5666	1.3701	116.5528	1.3699	0.0002	0.01%
2025-10-09	511270	海富通上证10年期ETF	116.5528	1.3699	116.4337	1.3687	0.0012	0.10%
2025-09-30	511270	海富通上证10年期ETF	116.4337	1.3687	116.3428	1.3678	0.0009	0.08%
2025-09-29	511270	海富通上证10年期ETF	116.3428	1.3678	116.3242	1.3676	0.0002	0.02%
2025-09-26	511270	海富通上证10年期ETF	116.3242	1.3676	116.3097	1.3675	0.0001	0.01%
2025-09-25	511270	海富通上证10年期ETF	116.3097	1.3675	116.3801	1.3682	-0.0007	-0.06%
2025-09-24	511270	海富通上证10年期ETF	116.3801	1.3682	116.4691	1.3691	-0.0009	-0.08%
2025-09-23	511270	海富通上证10年期ETF	116.4691	1.3691	116.5061	1.3695	-0.0004	-0.03%
2025-09-22	511270	海富通上证10年期ETF	116.5061	1.3695	116.4464	1.3689	0.0006	0.05%
2025-09-19	511270	海富通上证10年期ETF	116.4464	1.3689	116.4631	1.3690	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	511270	海富通上证10年期ETF	116.4631	1.3690	117.1593	1.3690	0.0000	0.00%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通科技创新混合C	1.1841	6.17%
海富通科技创新混合A	1.2471	6.16%
海富通股票混合	1.5118	5.84%
海富通电子信息传媒产业股票C	3.6009	4.78%
海富通电子信息传媒产业股票A	3.8418	4.78%
海富通中小盘混合	2.2891	4.39%
海富通碳中和混合A	0.7683	4.13%
海富通碳中和混合C	0.7522	4.13%
海富通成长甄选混合A	1.3257	3.94%
海富通成长甄选混合C	1.2983	3.94%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%