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鹏华年年红一年持有期债券C基金净值查询(009921)

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今天最新净值 1.1507 0.0002 0.02% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1507
  • 成立日期：2020-08-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：34.3601亿
  • 最近资产：1.46亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：刘涛
近一季鹏华年年红一年持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鹏华年年红一年持有期债券C(009921)基金累计收益率0.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1509 1.1509 1.1507 1.1507 0.0002 0.02%
2025-12-17 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1507 1.1507 1.1505 1.1505 0.0002 0.02%
2025-12-16 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1505 1.1505 1.1506 1.1506 -0.0001 -0.01%
2025-12-15 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1506 1.1506 1.1508 1.1508 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1508 1.1508 1.1510 1.1510 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1510 1.1510 1.1505 1.1505 0.0005 0.04%
2025-12-10 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1505 1.1505 1.1503 1.1503 0.0002 0.02%
2025-12-09 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1503 1.1503 1.1501 1.1501 0.0002 0.02%
2025-12-08 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1501 1.1501 1.1502 1.1502 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1502 1.1502 1.1502 1.1502 0.0000 0.00%
2025-12-04 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1502 1.1502 1.1512 1.1512 -0.0010 -0.09%
2025-12-03 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1512 1.1512 1.1513 1.1513 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1513 1.1513 1.1514 1.1514 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1514 1.1514 1.1513 1.1513 0.0001 0.01%
2025-11-28 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1513 1.1513 1.1511 1.1511 0.0002 0.02%
2025-11-27 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1511 1.1511 1.1513 1.1513 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1513 1.1513 1.1522 1.1522 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1522 1.1522 1.1526 1.1526 -0.0004 -0.03%
2025-11-24 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1526 1.1526 1.1526 1.1526 0.0000 0.00%
2025-11-21 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1526 1.1526 1.1528 1.1528 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1528 1.1528 1.1528 1.1528 0.0000 0.00%
2025-11-19 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1528 1.1528 1.1529 1.1529 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1529 1.1529 1.1527 1.1527 0.0002 0.02%
2025-11-17 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1527 1.1527 1.1525 1.1525 0.0002 0.02%
2025-11-14 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1525 1.1525 1.1525 1.1525 0.0000 0.00%
2025-11-13 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1525 1.1525 1.1526 1.1526 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1526 1.1526 1.1524 1.1524 0.0002 0.02%
2025-11-11 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1524 1.1524 1.1522 1.1522 0.0002 0.02%
2025-11-10 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1522 1.1522 1.1519 1.1519 0.0003 0.03%
2025-11-07 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1519 1.1519 1.1524 1.1524 -0.0005 -0.04%
2025-11-06 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1524 1.1524 1.1529 1.1529 -0.0005 -0.04%
2025-11-05 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1529 1.1529 1.1526 1.1526 0.0003 0.03%
2025-11-04 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1526 1.1526 1.1524 1.1524 0.0002 0.02%
2025-11-03 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1524 1.1524 1.1521 1.1521 0.0003 0.03%
2025-10-31 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1521 1.1521 1.1515 1.1515 0.0006 0.05%
2025-10-30 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1515 1.1515 1.1511 1.1511 0.0004 0.03%
2025-10-29 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1511 1.1511 1.1508 1.1508 0.0003 0.03%
2025-10-28 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1508 1.1508 1.1502 1.1502 0.0006 0.05%
2025-10-27 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1502 1.1502 1.1500 1.1500 0.0002 0.02%
2025-10-24 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.00%
2025-10-23 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1500 1.1500 1.1498 1.1498 0.0002 0.02%
2025-10-22 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1498 1.1498 1.1496 1.1496 0.0002 0.02%
2025-10-21 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1496 1.1496 1.1493 1.1493 0.0003 0.03%
2025-10-20 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1493 1.1493 1.1493 1.1493 0.0000 0.00%
2025-10-17 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1493 1.1493 1.1487 1.1487 0.0006 0.05%
2025-10-16 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1487 1.1487 1.1483 1.1483 0.0004 0.03%
2025-10-15 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1483 1.1483 1.1483 1.1483 0.0000 0.00%
2025-10-14 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1483 1.1483 1.1482 1.1482 0.0001 0.01%
2025-10-13 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1482 1.1482 1.1476 1.1476 0.0006 0.05%
2025-10-10 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1476 1.1476 1.1476 1.1476 0.0000 0.00%
2025-10-09 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1476 1.1476 1.1470 1.1470 0.0006 0.05%
2025-09-30 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1470 1.1470 1.1468 1.1468 0.0002 0.02%
2025-09-29 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1468 1.1468 1.1466 1.1466 0.0002 0.02%
2025-09-26 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1466 1.1466 1.1467 1.1467 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1467 1.1467 1.1469 1.1469 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1469 1.1469 1.1479 1.1479 -0.0010 -0.09%
2025-09-23 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1479 1.1479 1.1488 1.1488 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1488 1.1488 1.1487 1.1487 0.0001 0.01%
2025-09-19 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1487 1.1487 1.1491 1.1491 -0.0004 -0.03%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行FUND 1.6945 1.92%
银行LOF基金 1.3957 1.88%
国防ETF 0.8246 1.30%
国防LOF 1.0539 1.26%
空天军工LOF 1.2511 1.19%
香港银行 1.6314 0.97%
鹏华成长先锋混合A 1.5317 0.92%
鹏华成长先锋混合C 1.5189 0.91%
鹏华弘益A 2.0660 0.79%
鹏华弘益C 2.0278 0.79%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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