鹏华年年红一年持有期债券C基金净值查询(009921)

今天最新净值 1.1689 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1689
成立日期：2020-08-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.3601亿
最近资产：1.49亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘涛

近一季鹏华年年红一年持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华年年红一年持有期债券C(009921)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1691	1.1691	1.1689	1.1689	0.0002	0.02%
2026-09-15	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1689	1.1689	1.1687	1.1687	0.0002	0.02%
2026-09-14	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1687	1.1687	1.1686	1.1686	0.0001	0.01%
2026-09-11	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1686	1.1686	1.1686	1.1686	0.0000	0.00%
2026-09-10	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1686	1.1686	1.1686	1.1686	0.0000	0.00%
2026-09-09	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1686	1.1686	1.1686	1.1686	0.0000	0.00%
2026-09-08	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1686	1.1686	1.1686	1.1686	0.0000	0.00%
2026-09-07	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1686	1.1686	1.1683	1.1683	0.0003	0.03%
2026-09-04	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1683	1.1683	1.1681	1.1681	0.0002	0.02%
2026-09-03	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1681	1.1681	1.1678	1.1678	0.0003	0.03%

2026-09-02	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1678	1.1678	1.1678	1.1678	0.0000	0.00%
2026-09-01	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1678	1.1678	1.1675	1.1675	0.0003	0.03%
2026-08-31	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1675	1.1675	1.1673	1.1673	0.0002	0.02%
2026-08-28	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1673	1.1673	1.1674	1.1674	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1674	1.1674	1.1678	1.1678	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1678	1.1678	1.1680	1.1680	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1680	1.1680	1.1679	1.1679	0.0001	0.01%
2026-08-24	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1679	1.1679	1.1676	1.1676	0.0003	0.03%
2026-08-21	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1676	1.1676	1.1678	1.1678	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1678	1.1678	1.1681	1.1681	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1681	1.1681	1.1683	1.1683	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1683	1.1683	1.1678	1.1678	0.0005	0.04%
2026-08-17	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1678	1.1678	1.1677	1.1677	0.0001	0.01%
2026-08-14	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1677	1.1677	1.1674	1.1674	0.0003	0.03%
2026-08-13	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1674	1.1674	1.1670	1.1670	0.0004	0.03%

2026-08-12	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1670	1.1670	1.1671	1.1671	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1671	1.1671	1.1670	1.1670	0.0001	0.01%
2026-08-10	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1670	1.1670	1.1667	1.1667	0.0003	0.03%
2026-08-07	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1667	1.1667	1.1663	1.1663	0.0004	0.03%
2026-08-06	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1663	1.1663	1.1663	1.1663	0.0000	0.00%
2026-08-05	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1663	1.1663	1.1662	1.1662	0.0001	0.01%
2026-08-04	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1662	1.1662	1.1661	1.1661	0.0001	0.01%
2026-08-03	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1661	1.1661	1.1659	1.1659	0.0002	0.02%
2026-07-31	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1659	1.1659	1.1655	1.1655	0.0004	0.03%
2026-07-30	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1655	1.1655	1.1652	1.1652	0.0003	0.03%
2026-07-29	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1652	1.1652	1.1654	1.1654	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1654	1.1654	1.1656	1.1656	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1656	1.1656	1.1655	1.1655	0.0001	0.01%
2026-07-24	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1655	1.1655	1.1653	1.1653	0.0002	0.02%
2026-07-23	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1653	1.1653	1.1652	1.1652	0.0001	0.01%
2026-07-22	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1652	1.1652	1.1649	1.1649	0.0003	0.03%
2026-07-21	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1649	1.1649	1.1648	1.1648	0.0001	0.01%
2026-07-20	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1648	1.1648	1.1649	1.1649	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1649	1.1649	1.1648	1.1648	0.0001	0.01%
2026-07-16	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1648	1.1648	1.1648	1.1648	0.0000	0.00%
2026-07-15	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1648	1.1648	1.1647	1.1647	0.0001	0.01%
2026-07-14	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1647	1.1647	1.1647	1.1647	0.0000	0.00%
2026-07-13	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1647	1.1647	1.1648	1.1648	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1648	1.1648	1.1646	1.1646	0.0002	0.02%
2026-07-09	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1646	1.1646	1.1645	1.1645	0.0001	0.01%
2026-07-08	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1645	1.1645	1.1643	1.1643	0.0002	0.02%
2026-07-07	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1643	1.1643	1.1641	1.1641	0.0002	0.02%
2026-07-06	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1641	1.1641	1.1638	1.1638	0.0003	0.03%
2026-07-03	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1638	1.1638	1.1637	1.1637	0.0001	0.01%
2026-07-02	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1637	1.1637	1.1636	1.1636	0.0001	0.01%
2026-07-01	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1636	1.1636	1.1643	1.1643	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1643	1.1643	1.1644	1.1644	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1644	1.1644	1.1640	1.1640	0.0004	0.03%
2026-06-26	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1640	1.1640	1.1639	1.1639	0.0001	0.01%
2026-06-25	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1639	1.1639	1.1635	1.1635	0.0004	0.03%
2026-06-24	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1635	1.1635	1.1633	1.1633	0.0002	0.02%
2026-06-23	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1633	1.1633	1.1638	1.1638	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1638	1.1638	1.1637	1.1637	0.0001	0.01%
2026-06-18	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1637	1.1637	1.1634	1.1634	0.0003	0.03%
2026-06-17	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1634	1.1634	1.1629	1.1629	0.0005	0.04%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%