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鹏华年年红一年持有期债券C基金净值查询(009921)

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今天最新净值 1.1507 0.0002 0.02% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1507
成立日期：2020-08-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.3601亿
最近资产：1.46亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘涛

近一月鹏华年年红一年持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华年年红一年持有期债券C(009921)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1509	1.1509	1.1507	1.1507	0.0002	0.02%
2025-12-17	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1507	1.1507	1.1505	1.1505	0.0002	0.02%
2025-12-16	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1505	1.1505	1.1506	1.1506	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1506	1.1506	1.1508	1.1508	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1508	1.1508	1.1510	1.1510	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1510	1.1510	1.1505	1.1505	0.0005	0.04%
2025-12-10	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1505	1.1505	1.1503	1.1503	0.0002	0.02%
2025-12-09	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1503	1.1503	1.1501	1.1501	0.0002	0.02%
2025-12-08	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1501	1.1501	1.1502	1.1502	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1502	1.1502	1.1502	1.1502	0.0000	0.00%

2025-12-04	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1502	1.1502	1.1512	1.1512	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1512	1.1512	1.1513	1.1513	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1513	1.1513	1.1514	1.1514	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1514	1.1514	1.1513	1.1513	0.0001	0.01%
2025-11-28	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1513	1.1513	1.1511	1.1511	0.0002	0.02%
2025-11-27	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1511	1.1511	1.1513	1.1513	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1513	1.1513	1.1522	1.1522	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1522	1.1522	1.1526	1.1526	-0.0004	-0.03%
2025-11-24	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1526	1.1526	1.1526	1.1526	0.0000	0.00%
2025-11-21	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1526	1.1526	1.1528	1.1528	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1528	1.1528	1.1528	1.1528	0.0000	0.00%
2025-11-19	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1528	1.1528	1.1529	1.1529	-0.0001	-0.01%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行FUND	1.6945	1.92%
银行LOF基金	1.3957	1.88%
国防ETF	0.8246	1.30%
国防LOF	1.0539	1.26%
空天军工LOF	1.2511	1.19%
香港银行	1.6314	0.97%
鹏华成长先锋混合A	1.5317	0.92%
鹏华成长先锋混合C	1.5189	0.91%
鹏华弘益A	2.0660	0.79%
鹏华弘益C	2.0278	0.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%