鹏华年年红一年持有期债券C基金净值查询(009921)
今天最新净值
1.1691
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1691
- 成立日期：2020-08-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：34.3601亿
- 最近资产：1.49亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：刘涛
近一月,鹏华年年红一年持有期债券C(009921)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009921 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
009921 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
009921 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009921 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009921 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
009921 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
009921 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009921 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009921 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
009921 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
009921 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
009921 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
009921 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
009921 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009921 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
009921 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
009921 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
009921 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
009921 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
009921 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
009921 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
009921 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
009921 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0005 |
0.04% |
