国融稳益债券A基金净值查询(007383)

今天最新净值 1.0977 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0977
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9186亿
最近资产：5.32亿
基金公司：
基金经理：顾喆彬

近一季国融稳益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国融稳益债券A(007383)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007383	国融稳益债券A	1.0979	1.0979	1.0977	1.0977	0.0002	0.02%
2026-09-15	007383	国融稳益债券A	1.0977	1.0977	1.0976	1.0976	0.0001	0.01%
2026-09-14	007383	国融稳益债券A	1.0976	1.0976	1.0975	1.0975	0.0001	0.01%
2026-09-11	007383	国融稳益债券A	1.0975	1.0975	1.0976	1.0976	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007383	国融稳益债券A	1.0976	1.0976	1.0976	1.0976	0.0000	0.00%
2026-09-09	007383	国融稳益债券A	1.0976	1.0976	1.0976	1.0976	0.0000	0.00%
2026-09-08	007383	国融稳益债券A	1.0976	1.0976	1.0976	1.0976	0.0000	0.00%
2026-09-07	007383	国融稳益债券A	1.0976	1.0976	1.0974	1.0974	0.0002	0.02%
2026-09-04	007383	国融稳益债券A	1.0974	1.0974	1.0974	1.0974	0.0000	0.00%
2026-09-03	007383	国融稳益债券A	1.0974	1.0974	1.0971	1.0971	0.0003	0.03%

2026-09-02	007383	国融稳益债券A	1.0971	1.0971	1.0971	1.0971	0.0000	0.00%
2026-09-01	007383	国融稳益债券A	1.0971	1.0971	1.0969	1.0969	0.0002	0.02%
2026-08-31	007383	国融稳益债券A	1.0969	1.0969	1.0967	1.0967	0.0002	0.02%
2026-08-28	007383	国融稳益债券A	1.0967	1.0967	1.0967	1.0967	0.0000	0.00%
2026-08-27	007383	国融稳益债券A	1.0967	1.0967	1.0970	1.0970	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	007383	国融稳益债券A	1.0970	1.0970	1.0972	1.0972	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	007383	国融稳益债券A	1.0972	1.0972	1.0972	1.0972	0.0000	0.00%
2026-08-24	007383	国融稳益债券A	1.0972	1.0972	1.0970	1.0970	0.0002	0.02%
2026-08-21	007383	国融稳益债券A	1.0970	1.0970	1.0970	1.0970	0.0000	0.00%
2026-08-20	007383	国融稳益债券A	1.0970	1.0970	1.0970	1.0970	0.0000	0.00%
2026-08-19	007383	国融稳益债券A	1.0970	1.0970	1.0971	1.0971	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	007383	国融稳益债券A	1.0971	1.0971	1.0970	1.0970	0.0001	0.01%
2026-08-17	007383	国融稳益债券A	1.0970	1.0970	1.0966	1.0966	0.0004	0.04%
2026-08-14	007383	国融稳益债券A	1.0966	1.0966	1.0966	1.0966	0.0000	0.00%
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2026-08-12	007383	国融稳益债券A	1.0964	1.0964	1.0963	1.0963	0.0001	0.01%
2026-08-11	007383	国融稳益债券A	1.0963	1.0963	1.0964	1.0964	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	007383	国融稳益债券A	1.0964	1.0964	1.0962	1.0962	0.0002	0.02%
2026-08-07	007383	国融稳益债券A	1.0962	1.0962	1.0960	1.0960	0.0002	0.02%
2026-08-06	007383	国融稳益债券A	1.0960	1.0960	1.0959	1.0959	0.0001	0.01%
2026-08-05	007383	国融稳益债券A	1.0959	1.0959	1.0959	1.0959	0.0000	0.00%
2026-08-04	007383	国融稳益债券A	1.0959	1.0959	1.0957	1.0957	0.0002	0.02%
2026-08-03	007383	国融稳益债券A	1.0957	1.0957	1.0956	1.0956	0.0001	0.01%
2026-07-31	007383	国融稳益债券A	1.0956	1.0956	1.0954	1.0954	0.0002	0.02%
2026-07-30	007383	国融稳益债券A	1.0954	1.0954	1.0951	1.0951	0.0003	0.03%
2026-07-29	007383	国融稳益债券A	1.0951	1.0951	1.0951	1.0951	0.0000	0.00%
2026-07-28	007383	国融稳益债券A	1.0951	1.0951	1.0952	1.0952	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007383	国融稳益债券A	1.0952	1.0952	1.0951	1.0951	0.0001	0.01%
2026-07-24	007383	国融稳益债券A	1.0951	1.0951	1.0950	1.0950	0.0001	0.01%
2026-07-23	007383	国融稳益债券A	1.0950	1.0950	1.0950	1.0950	0.0000	0.00%
2026-07-22	007383	国融稳益债券A	1.0950	1.0950	1.0946	1.0946	0.0004	0.04%
2026-07-21	007383	国融稳益债券A	1.0946	1.0946	1.0945	1.0945	0.0001	0.01%
2026-07-20	007383	国融稳益债券A	1.0945	1.0945	1.0946	1.0946	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	007383	国融稳益债券A	1.0946	1.0946	1.0945	1.0945	0.0001	0.01%
2026-07-16	007383	国融稳益债券A	1.0945	1.0945	1.0945	1.0945	0.0000	0.00%
2026-07-15	007383	国融稳益债券A	1.0945	1.0945	1.0945	1.0945	0.0000	0.00%
2026-07-14	007383	国融稳益债券A	1.0945	1.0945	1.0944	1.0944	0.0001	0.01%
2026-07-13	007383	国融稳益债券A	1.0944	1.0944	1.0945	1.0945	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	007383	国融稳益债券A	1.0945	1.0945	1.0945	1.0945	0.0000	0.00%
2026-07-09	007383	国融稳益债券A	1.0945	1.0945	1.0944	1.0944	0.0001	0.01%
2026-07-08	007383	国融稳益债券A	1.0944	1.0944	1.0943	1.0943	0.0001	0.01%
2026-07-07	007383	国融稳益债券A	1.0943	1.0943	1.0942	1.0942	0.0001	0.01%
2026-07-06	007383	国融稳益债券A	1.0942	1.0942	1.0939	1.0939	0.0003	0.03%
2026-07-03	007383	国融稳益债券A	1.0939	1.0939	1.0938	1.0938	0.0001	0.01%
2026-07-02	007383	国融稳益债券A	1.0938	1.0938	1.0937	1.0937	0.0001	0.01%
2026-07-01	007383	国融稳益债券A	1.0937	1.0937	1.0942	1.0942	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	007383	国融稳益债券A	1.0942	1.0942	1.0945	1.0945	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	007383	国融稳益债券A	1.0945	1.0945	1.0939	1.0939	0.0006	0.05%
2026-06-26	007383	国融稳益债券A	1.0939	1.0939	1.0937	1.0937	0.0002	0.02%
2026-06-25	007383	国融稳益债券A	1.0937	1.0937	1.0933	1.0933	0.0004	0.04%
2026-06-24	007383	国融稳益债券A	1.0933	1.0933	1.0932	1.0932	0.0001	0.01%
2026-06-23	007383	国融稳益债券A	1.0932	1.0932	1.0935	1.0935	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	007383	国融稳益债券A	1.0935	1.0935	1.0934	1.0934	0.0001	0.01%
2026-06-18	007383	国融稳益债券A	1.0934	1.0934	1.0931	1.0931	0.0003	0.03%
2026-06-17	007383	国融稳益债券A	1.0931	1.0931	1.0928	1.0928	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%