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招商安华债券A - 基金主页(代码:008791)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2759 -0.0004 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2757 0.0010 0.0788% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3087
成立日期：2020-03-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：139.3246亿
最近资产：44.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王刚王娟娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.44%	-0.58%	0.97%	2.10%	2.98%	13.08%	11.28%	31.81%
同类排名	741/1528	1852/1868	10/1834	42/1742	547/1402	436/1160	542/972	-

招商安华债券A(008791)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2781	0.17%
2026-09-17	1.2759	-0.03%
2026-09-16	1.2763	0.02%
2026-09-15	1.2760	-0.09%
2026-09-14	1.2771	-0.66%
2026-09-11	1.2856	-0.03%

招商安华债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	分红	每份派现金0.0328元

招商安华债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600893	航发动力	0.0000	2.97%	2.50%
601058	赛轮轮胎	0.0000	2.53%	2.67%
600316	洪都航空	0.0000	2.37%	2.83%
688281	华秦科技	0.0000	2.22%	-0.04%
688543	国科军工	0.0000	1.89%	5.31%
600150	中国船舶	0.0000	1.85%	1.45%
600482	中国动力	0.0000	1.56%	4.69%
688002	XD睿创微	0.0000	1.48%	2.31%
600760	中航沈飞	0.0000	1.12%	0.86%
002179	中航光电	0.0000	0.59%	1.44%

招商安华债券A(008791)基金档案

基金代码	008791	基金简称	招商安华债券A	基金全称
发行日期	2020-03-09~2020-03-20	成立日期	2020-03-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王刚王娟娟	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	44.00亿元	最近份额	139.3246亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%