金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商安华债券A - 基金主页(代码:008791)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2505 -0.0027 -0.22%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2538 -0.0001 -0.0082%

累计净值：1.2833
成立日期：2020-03-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：139.3246亿
最近资产：165.03亿
基金公司：招商基金
基金经理：侯杰王娟娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.70%	-0.26%	-0.74%	0.28%	2.70%	9.81%	12.94%	28.90%
同类排名	786/1204	847/1439	757/1426	506/1384	819/1195	548/999	319/826	-

招商安华债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	分红	每份派现金0.0328元

招商安华债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601058	赛轮轮胎	0.0000	2.92%	-0.80%
603613	国联股份	0.0000	2.88%	0.33%
600893	航发动力	0.0000	2.64%	0.57%
601111	中国国航	0.0000	1.96%	0.00%
600029	南方航空	0.0000	1.27%	0.80%
002648	卫星化学	0.0000	1.15%	2.10%
600150	中国船舶	0.0000	0.98%	-0.64%
603345	安井食品	0.0000	0.89%	-0.21%
002049	紫光国微	0.0000	0.56%	0.93%
002311	海大集团	0.0000	0.54%	-0.28%

招商安华债券A(008791)基金档案

基金代码	008791	基金简称	招商安华债券A	基金全称
发行日期	2020-03-09~2020-03-20	成立日期	2020-03-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	侯杰王娟娟	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	165.03亿	最近份额	139.3246亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%