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招商安华债券A基金净值查询(008791)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2763 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2757 0.0010 0.0788% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3091
成立日期：2020-03-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：139.3246亿
最近资产：44.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王刚王娟娟

近一周招商安华债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商安华债券A(008791)基金累计收益率-0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008791	招商安华债券A	1.2759	1.3087	1.2763	1.3091	-0.0004	-0.03%
2026-09-16	008791	招商安华债券A	1.2763	1.3091	1.2760	1.3088	0.0003	0.02%
2026-09-15	008791	招商安华债券A	1.2760	1.3088	1.2771	1.3099	-0.0011	-0.09%
2026-09-14	008791	招商安华债券A	1.2771	1.3099	1.2856	1.3184	-0.0085	-0.66%
2026-09-11	008791	招商安华债券A	1.2856	1.3184	1.2860	1.3188	-0.0004	-0.03%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
南方广利A\/B	2.2107	1.32%