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鹏扬聚利六个月持有期债券A - 基金主页(代码:008501)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2247 -0.0005 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2158 0.0010 0.0854% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2247
成立日期：2020-01-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.5694亿
最近资产：1.80亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：杨爱斌吴西燕李沁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.16%	-0.14%	-0.44%	0.39%	1.86%	12.31%	11.44%	21.55%
同类排名	461/1517	814/1763	587/1765	297/1723	702/1389	465/1149	501/961	-

鹏扬聚利六个月持有期债券A(008501)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2264	0.14%
2026-09-17	1.2247	-0.04%
2026-09-16	1.2252	0.02%
2026-09-15	1.2250	-0.05%
2026-09-14	1.2256	0.02%
2026-09-11	1.2254	-0.08%

鹏扬聚利六个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603889	新澳股份	0.0000	0.30%	5.08%
002415	海康威视	0.0000	0.26%	0.90%
300750	宁德时代	0.0000	0.25%	-1.24%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.23%	1.63%
603259	药明康德	0.0000	0.22%	6.71%
003006	百亚股份	0.0000	0.20%	1.41%
688012	中微公司	0.0000	0.18%	0.99%
600674	川投能源	0.0000	0.17%	1.18%
600166	福田汽车	0.0000	0.16%	3.73%
603129	春风动力	0.0000	0.16%	1.35%

鹏扬聚利六个月持有期债券A(008501)基金档案

基金代码	008501	基金简称	鹏扬聚利六个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2020-01-06~2020-01-16	成立日期	2020-01-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨爱斌吴西燕李沁	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	1.80亿	最近份额	1.5694亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.1473	4.69%
鹏扬科技先锋混合C	1.1450	4.69%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6700	2.89%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.6038	2.89%
双创	1.6697	2.61%
数字ETF	1.1432	2.60%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2267	2.55%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.2016	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7383	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.7110	2.53%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%