鹏扬聚利六个月持有期债券A基金净值查询(008501)
今天最新净值
1.1081
0.0041 0.3700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1081
0.0041 0.3757%
- 累计净值：1.1081
- 成立日期：2020-01-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.4311亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：杨爱斌 李刚 张望 李沁
近一周,鹏扬聚利六个月持有期债券A(008501)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-04-25 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.1014 |
1.1014 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0013 |
0.12% |
