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招商安华债券C - 基金主页(代码:008792)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1369 0.0017 0.1500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1465 0.0017 0.1445%

累计净值：1.1689
成立日期：2020-03-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：299.6732亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：侯杰王娟娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.97%	0.20%	2.09%	0.90%	1.12%	4.99%	9.51%	17.11%
同类排名	419/1115	417/1148	337/1143	656/1106	325/974	153/793	98/604	-

招商安华债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	分红	每份派现金0.0320元

招商安华债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601058	赛轮轮胎	5899.3000	2.29%	4.53%
000661	长春高新	379.5000	1.83%	-1.17%
603613	国联股份	2118.7400	1.54%	0.43%
601111	中国国航	6065.8700	1.47%	0.14%
002415	海康威视	1096.5400	1.26%	-0.28%
002049	紫光国微	461.3400	1.03%	1.90%
000733	振华科技	514.8500	1.00%	0.47%
002541	鸿路钢构	1269.9600	0.91%	0.53%
002714	牧原股份	641.3100	0.87%	-1.76%
600029	南方航空	3997.6000	0.76%	0.54%

招商安华债券C(008792)基金档案

基金代码	008792	基金简称	招商安华债券C	基金全称
发行日期	2020-03-09~2020-03-20	成立日期	2020-03-25	基金类型
基金经理	侯杰王娟娟	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	299.6732亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
云计算ETF	0.8699	4.78%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1089	4.01%
招商科技创新混合C	0.9107	3.75%
招商科技创新混合A	0.9411	3.74%
软件龙头ETF	0.6002	3.48%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6466	3.29%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6443	3.29%
招商沪港深科技创新混合A	1.1978	2.72%
招商优势企业混合A	3.3955	2.71%
招商社会责任混合D	0.7664	2.41%