基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商安华债券C - 基金主页(代码:008792)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2532 -0.0084 -0.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2537 0.0010 0.0788% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2852
成立日期：2020-03-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：141.1478亿
最近资产：165.03亿
基金公司：招商基金
基金经理：王刚王娟娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.15%	0.05%	1.28%	2.24%	2.14%	12.39%	10.18%	29.49%
同类排名	749/1519	77/1758	10/1764	53/1709	677/1388	467/1151	591/961	-

招商安华债券C(008792)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2521	-0.09%
2026-09-14	1.2532	-0.67%
2026-09-11	1.2616	-0.02%
2026-09-10	1.2619	-0.19%
2026-09-09	1.2643	0.52%
2026-09-08	1.2577	0.41%

招商安华债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	分红	每份派现金0.0320元

招商安华债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600893	航发动力	0.0000	2.97%	2.50%
601058	赛轮轮胎	0.0000	2.53%	2.67%
600316	洪都航空	0.0000	2.37%	2.83%
688281	华秦科技	0.0000	2.22%	-0.04%
688543	国科军工	0.0000	1.89%	5.31%
600150	中国船舶	0.0000	1.85%	1.45%
600482	中国动力	0.0000	1.56%	4.69%
688002	睿创微纳	0.0000	1.48%	2.31%
600760	中航沈飞	0.0000	1.12%	0.86%
002179	中航光电	0.0000	0.59%	1.44%

招商安华债券C(008792)基金档案

基金代码	008792	基金简称	招商安华债券C	基金全称
发行日期	2020-03-09~2020-03-20	成立日期	2020-03-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王刚王娟娟	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	165.03亿	最近份额	141.1478亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%