招商安华债券C基金净值查询(008792)
今天最新净值
1.2521
-0.0011 -0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2537
0.0010 0.0788%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2841
- 成立日期：2020-03-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：141.1478亿
- 最近资产：165.03亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王刚 王娟娟
近一月,招商安华债券C(008792)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008792 |
招商安华债券C |
1.2524 |
1.2844 |
1.2521 |
1.2841 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
008792 |
招商安华债券C |
1.2521 |
1.2841 |
1.2532 |
1.2852 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
008792 |
招商安华债券C |
1.2532 |
1.2852 |
1.2616 |
1.2936 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
008792 |
招商安华债券C |
1.2616 |
1.2936 |
1.2619 |
1.2939 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
008792 |
招商安华债券C |
1.2619 |
1.2939 |
1.2643 |
1.2963 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
008792 |
招商安华债券C |
1.2643 |
1.2963 |
1.2577 |
1.2897 |
0.0066 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
008792 |
招商安华债券C |
1.2577 |
1.2897 |
1.2526 |
1.2846 |
0.0051 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
008792 |
招商安华债券C |
1.2526 |
1.2846 |
1.2577 |
1.2897 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
008792 |
招商安华债券C |
1.2577 |
1.2897 |
1.2552 |
1.2872 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
008792 |
招商安华债券C |
1.2552 |
1.2872 |
1.2544 |
1.2864 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
008792 |
招商安华债券C |
1.2544 |
1.2864 |
1.2513 |
1.2833 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-09-01 |
008792 |
招商安华债券C |
1.2513 |
1.2833 |
1.2494 |
1.2814 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
008792 |
招商安华债券C |
1.2494 |
1.2814 |
1.2437 |
1.2757 |
0.0057 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
008792 |
招商安华债券C |
1.2437 |
1.2757 |
1.2389 |
1.2709 |
0.0048 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
008792 |
招商安华债券C |
1.2389 |
1.2709 |
1.2359 |
1.2679 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
008792 |
招商安华债券C |
1.2359 |
1.2679 |
1.2341 |
1.2661 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
008792 |
招商安华债券C |
1.2341 |
1.2661 |
1.2344 |
1.2664 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
008792 |
招商安华债券C |
1.2344 |
1.2664 |
1.2336 |
1.2656 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
008792 |
招商安华债券C |
1.2336 |
1.2656 |
1.2324 |
1.2644 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
008792 |
招商安华债券C |
1.2324 |
1.2644 |
1.2335 |
1.2655 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
008792 |
招商安华债券C |
1.2335 |
1.2655 |
1.2424 |
1.2744 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
008792 |
招商安华债券C |
1.2424 |
1.2744 |
1.2441 |
1.2761 |
-0.0017 |
-0.14% |
