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鹏扬淳明债券A - 基金主页(代码:007564)

今天最新净值 1.0402 0.0007 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1442
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.8020亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏扬基金
  • 基金经理:王华 王莹莹 王黎骁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.20% -0.22% 0.49% 1.62% 5.65% 6.41% 12.06% 15.07%
同类排名 758/3093 2804/3177 833/3140 850/3059 200/2721 1353/2345 660/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-14 2023-12-14 2023-12-15 分红 每份派现金0.0180元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 分红 每份派现金0.0280元
2021-11-29 2021-11-29 2021-11-30 分红 每份派现金0.0350元
2020-12-03 2020-12-03 2020-12-04 分红 每份派现金0.0100元
鹏扬淳明债券A基金动态
鹏扬淳明债券A(007564)基金档案
基金代码 007564 基金简称 鹏扬淳明债券A 基金全称
发行日期 2019-11-29~2019-12-24 成立日期 基金类型
基金经理 王华 王莹莹 王黎骁 基金托管人 基金公司 鹏扬基金
最近资产 最近份额 9.8020亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率