鹏扬淳明债券A基金净值查询(007564)
今天最新净值
1.0402
0.0007 0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.1442
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.8020亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：王华 王莹莹 王黎骁
近一周,鹏扬淳明债券A(007564)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007564 |
鹏扬淳明债券A |
1.0475 |
1.1515 |
1.0491 |
1.1531 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
007564 |
鹏扬淳明债券A |
1.0491 |
1.1531 |
1.0490 |
1.1530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
007564 |
鹏扬淳明债券A |
1.0490 |
1.1530 |
1.0501 |
1.1541 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
007564 |
鹏扬淳明债券A |
1.0501 |
1.1541 |
1.0493 |
1.1533 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
007564 |
鹏扬淳明债券A |
1.0493 |
1.1533 |
1.0485 |
1.1525 |
0.0008 |
0.08% |
