| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 每份派现金0.0280元 |
| 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财富管理ETF | 0.9932 | 4.10% |
| 鹏扬数字经济先锋混合C | 0.4943 | 3.37% |
| 鹏扬数字经济先锋混合A | 0.5048 | 3.36% |
| 双创 | 0.7241 | 3.25% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.5414 | 3.12% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.5354 | 3.12% |
| 数字ETF | 0.5551 | 3.10% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.8666 | 3.06% |
